长盛盛裕纯债债券型证券投资基金A类(003102)

管理费： 0.300% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0232

 累计净值：1.2867 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵君 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.824亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-04

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128047 21招商银行永续债 2,000,000 208,720,252.05 3.88
2 2028051 20浦发银行永续债 1,800,000 193,640,794.52 3.60
3 210402 21农发02 1,700,000 173,821,191.26 3.23
4 1928014 19华夏银行永续债 1,600,000 164,397,289.62 3.06
5 2128022 21交通银行永续债 1,500,000 155,584,196.72 2.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928014 19华夏银行永续债 2,500,000 255,432,513.66 4.85
2 2128047 21招商银行永续债 2,000,000 207,272,120.55 3.94
3 220220 22国开20 2,000,000 202,154,520.55 3.84
4 2028051 20浦发银行永续债 1,800,000 192,438,739.73 3.65
5 210402 21农发02 1,700,000 172,968,032.79 3.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 105,860,767.12 3.24
2 2028051 20浦发银行永续债 1,000,000 104,933,013.70 3.21
3 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 101,320,082.19 3.10
4 102380491 23首钢MTN002 1,000,000 100,769,344.26 3.09
5 012380492 23海淀国资SCP001 1,000,000 100,454,767.12 3.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928010 19平安银行二级 1,000,000 104,803,232.88 5.94
2 2028051 20浦发银行永续债 1,000,000 102,926,027.40 5.83
3 012284316 22大唐集SCP010 1,000,000 100,065,265.75 5.67
4 2128047 21招商银行永续债 1,000,000 98,882,191.78 5.60
5 1928021 19农业银行永续债01 900,000 92,852,403.29 5.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210007 21附息国债07 1,000,000 103,232,767.12 5.84
2 200006 20附息国债06 1,000,000 100,208,586.96 5.67
3 019664 21国债16 900,000 91,895,202.74 5.20
4 1928025 19交通银行永续债 800,000 82,609,008.22 4.68
5 019679 22国债14 810,000 81,357,820.27 4.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 1,350,000 137,222,395.89 6.84
2 149707 21深D13 1,000,000 101,609,956.16 5.06
3 019658 21国债10 900,000 91,714,438.36 4.57
4 019656 21国债08 600,000 60,489,435.62 3.01
5 101801289 18阳煤MTN004 500,000 52,979,832.88 2.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155441 19中核01 800,000 82,149,479.46 4.14
2 155417 19南航02 700,000 71,911,659.73 3.62
3 101800944 18鲁能源MTN001 600,000 64,270,241.10 3.24
4 019664 21国债16 620,000 62,615,498.63 3.15
5 019654 21国债06 610,000 62,368,973.70 3.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155441 19中核01 800,000 80,336,000.00 4.13
2 155417 19南航02 700,000 70,231,000.00 3.61
3 101800944 18鲁能源MTN001 600,000 62,706,000.00 3.23
4 019654 21国债06 610,000 61,018,300.00 3.14
5 042100300 21电网CP007 600,000 60,108,000.00 3.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155441 19中核01 800,000 80,488,000.00 4.54
2 155417 19南航02 700,000 70,357,000.00 3.97
3 101800944 18鲁能源MTN001 600,000 62,706,000.00 3.54
4 019654 21国债06 610,000 61,054,900.00 3.44
5 042100300 21电网CP007 600,000 59,988,000.00 3.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,000,000 100,000,000.00 6.36
2 155441 19中核01 800,000 80,592,000.00 5.13
3 155417 19南航02 700,000 70,483,000.00 4.48
4 101800944 18鲁能源MTN001 600,000 63,066,000.00 4.01
5 012004147 20中粮SCP006 600,000 60,210,000.00 3.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,000,000 99,960,000.00 6.54
2 155441 19中核01 800,000 80,624,000.00 5.27
3 101760073 17陕煤化MTN004 700,000 72,485,000.00 4.74
4 155417 19南航02 700,000 70,455,000.00 4.61
5 101800944 18鲁能源MTN001 600,000 62,400,000.00 4.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,200,000 119,844,000.00 7.86
2 012002564 20越秀集团SCP006 1,200,000 119,916,000.00 7.86
3 012002311 20电网SCP028 1,000,000 99,940,000.00 6.55
4 101800784 18光明MTN001 800,000 80,912,000.00 5.30
5 155441 19中核01 800,000 80,552,000.00 5.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001466 20国航SCP004 1,200,000 120,108,000.00 8.61
2 012002785 20沪电力SCP014 1,200,000 119,940,000.00 8.60
3 012002564 20越秀集团SCP006 1,200,000 119,232,000.00 8.55
4 012001671 20北控集SCP001 1,000,000 99,980,000.00 7.17
5 012001681 20广州地铁SCP002 1,000,000 99,590,000.00 7.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209917 20贴现国债17 250,000 24,935,000.00 47.20
2 209902 20贴现国债02 130,000 12,871,300.00 24.37
3 209918 20贴现国债18 100,000 9,975,000.00 18.88
4 209915 20贴现国债15 10,000 997,100.00 1.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 100,000 10,013,000.00 74.78
2 190206 19国开06 20,000 2,001,600.00 14.95
3 122377 14首开债 2,000 200,880.00 1.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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