光大保德信安祺债券型证券投资基金C类(003108)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1821

 累计净值：1.2321 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-01-11

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 6.48
2 230301 23进出01 1,000,000 101,394,590.16 6.31
3 175350 20东债03 700,000 71,902,600.00 4.48
4 188937 GC华能04 600,000 61,655,852.05 3.84
5 155623 19川发03 600,000 60,846,578.63 3.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 4.97
2 230301 23进出01 1,000,000 100,951,311.48 4.84
3 019688 22国债23 929,000 93,939,792.79 4.51
4 175350 20东债03 700,000 71,639,400.00 3.44
5 101800767 18越秀集团MTN003 500,000 52,297,438.36 2.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 1,925,000 193,410,340.41 7.89
2 210203 21国开03 1,000,000 102,091,475.41 4.16
3 175350 20东债03 700,000 71,199,800.00 2.90
4 101800767 18越秀集团MTN003 500,000 51,963,726.03 2.12
5 102100807 21光明MTN001 500,000 51,864,232.88 2.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175350 20东债03 700,000 70,856,800.00 3.86
2 101800767 18越秀集团MTN003 500,000 51,640,164.38 2.82
3 102100807 21光明MTN001 500,000 51,508,821.92 2.81
4 180211 18国开11 500,000 51,216,095.89 2.79
5 102100850 21电网MTN002 500,000 51,207,852.05 2.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 1,007,600 103,418,131.61 4.54
2 175350 20东债03 700,000 72,959,600.00 3.20
3 019666 22国债01 700,000 71,135,150.69 3.12
4 012280464 22广州地铁SCP002 700,000 70,937,397.81 3.11
5 102002066 20汇金MTN010A 500,000 52,323,424.66 2.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 1,007,600 102,885,594.31 3.82
2 012105243 21电网SCP029 800,000 81,209,231.78 3.02
3 175350 20东债03 700,000 72,339,400.00 2.69
4 012280464 22广州地铁SCP002 700,000 70,582,273.42 2.62
5 101800767 18越秀集团MTN003 500,000 53,397,438.36 1.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 1,407,600 142,785,632.81 4.06
2 019654 21国债06 1,229,440 125,703,132.83 3.58
3 210215 21国开15 1,090,000 110,885,252.05 3.15
4 012105243 21电网SCP029 800,000 80,659,923.29 2.29
5 175350 20东债03 700,000 71,710,800.00 2.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,590,000 259,828,800.00 12.60
2 210014 21附息国债14 1,350,000 140,197,500.00 6.80
3 019654 21国债06 1,229,440 122,980,883.20 5.96
4 180210 18国开10 600,000 63,744,000.00 3.09
5 210210 21国开10 600,000 61,296,000.00 2.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 629,440 63,000,649.60 11.51
2 102100353 21汇金MTN001 300,000 30,309,000.00 5.54
3 102101616 21龙源电力MTN002 300,000 29,856,000.00 5.45
4 210005 21附息国债05 200,000 21,120,000.00 3.86
5 180210 18国开10 200,000 20,968,000.00 3.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901076 19中建材MTN003 200,000 20,186,000.00 8.43
2 019640 20国债10 178,790 17,879,000.00 7.47
3 101800784 18光明MTN001 100,000 10,090,000.00 4.21
4 102001929 20首创集MTN002 100,000 10,093,000.00 4.21
5 042000482 20杭城投CP001 100,000 10,063,000.00 4.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 220,000 21,991,200.00 9.44
2 101901076 19中建材MTN003 200,000 20,122,000.00 8.64
3 101800784 18光明MTN001 100,000 10,108,000.00 4.34
4 101655012 16武汉地产MTN002 100,000 10,086,000.00 4.33
5 102001929 20首创集MTN002 100,000 10,068,000.00 4.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901076 19中建材MTN003 200,000 20,036,000.00 8.60
2 101901102 19南方水泥MTN003 150,000 15,015,000.00 6.45
3 019627 20国债01 125,000 12,498,750.00 5.37
4 019640 20国债10 105,000 10,486,350.00 4.50
5 101800653 18中航资本MTN001 100,000 10,126,000.00 4.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 125,000 12,487,500.00 5.44
2 101801186 18招金MTN001 100,000 10,176,000.00 4.44
3 101800097 18河钢集MTN001 100,000 10,160,000.00 4.43
4 101801004 18长发集团MTN004 100,000 10,171,000.00 4.43
5 101800993 18谷财MTN002 100,000 10,139,000.00 4.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801004 18长发集团MTN004 100,000 10,326,000.00 4.59
2 101800993 18谷财MTN002 100,000 10,294,000.00 4.57
3 101800830 18义乌国资MTN002 100,000 10,252,000.00 4.55
4 101801186 18招金MTN001 100,000 10,223,000.00 4.54
5 101800097 18河钢集MTN001 100,000 10,225,000.00 4.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801004 18长发集团MTN004 100,000 10,357,000.00 4.51
2 101800653 18中航资本MTN001 100,000 10,329,000.00 4.50
3 101800993 18谷财MTN002 100,000 10,319,000.00 4.49
4 101800830 18义乌国资MTN002 100,000 10,291,000.00 4.48
5 101800097 18河钢集MTN001 100,000 10,290,000.00 4.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034