光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003115)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2583

 累计净值：1.4625 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩羽辰 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605167 利柏特 22,200 231,546.00 2.04
2 300791 仙乐健康 8,300 214,306.00 1.89
3 002438 江苏神通 20,300 214,165.00 1.89
4 002801 微光股份 9,400 211,030.00 1.86
5 603639 海利尔 11,700 210,834.00 1.86
6 605066 天正电气 24,400 210,816.00 1.86
7 000541 佛山照明 37,900 211,103.00 1.86
8 002014 永新股份 23,400 210,366.00 1.85
9 000922 佳电股份 19,340 210,225.80 1.85
10 600749 西藏旅游 17,000 209,440.00 1.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 700 284,235.00 0.80
2 300896 爱美客 400 223,500.00 0.63
3 002518 科士达 4,200 196,140.00 0.55
4 688063 派能科技 758 186,089.00 0.52
5 002594 比亚迪 700 179,214.00 0.50
6 002304 洋河股份 1,000 165,460.00 0.46
7 300763 锦浪科技 1,150 153,617.00 0.43
8 002459 晶澳科技 2,600 149,084.00 0.42
9 601567 三星医疗 10,400 132,392.00 0.37
10 603529 爱玛科技 1,800 128,394.00 0.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 3,175 1,002,188.75 0.93
2 002518 科士达 17,100 984,960.00 0.91
3 300750 宁德时代 2,200 865,524.00 0.80
4 300763 锦浪科技 4,150 747,207.50 0.69
5 300896 爱美客 1,300 736,255.00 0.68
6 002594 比亚迪 2,500 642,425.00 0.60
7 002459 晶澳科技 10,200 612,918.00 0.57
8 002304 洋河股份 3,600 577,800.00 0.54
9 603290 斯达半导 1,300 428,090.00 0.40
10 688599 天合光能 6,824 435,098.24 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 44,374 2,226,243.58 1.09
2 601225 陕西煤业 93,400 2,126,718.00 1.05
3 688223 晶科能源 109,998 1,833,666.66 0.90
4 000983 山西焦煤 119,900 1,796,102.00 0.88
5 601898 中煤能源 156,300 1,663,032.00 0.82
6 002594 比亚迪 6,500 1,638,065.00 0.81
7 600438 通威股份 22,900 1,075,384.00 0.53
8 300014 亿纬锂能 12,800 1,082,880.00 0.53
9 605117 德业股份 2,300 966,483.00 0.48
10 000002 万科A 43,700 779,171.00 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,634,000.00 1.48
2 002466 天齐锂业 81,800 10,208,640.00 1.42
3 600438 通威股份 142,600 8,536,036.00 1.19
4 002460 赣锋锂业 56,000 8,327,200.00 1.16
5 002709 天赐材料 102,505 6,361,460.30 0.89
6 603659 璞泰来 74,075 6,251,930.00 0.87
7 300769 德方纳米 14,040 5,737,867.20 0.80
8 601985 中国核电 825,500 5,662,930.00 0.79
9 002812 恩捷股份 22,000 5,509,900.00 0.77
10 002241 歌尔股份 162,400 5,456,640.00 0.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 81,700 6,649,563.00 0.82
2 002008 大族激光 130,700 5,013,652.00 0.62
3 002507 涪陵榨菜 129,700 4,216,547.00 0.52
4 002533 金杯电工 578,400 4,071,936.00 0.50
5 002824 和胜股份 110,300 3,807,556.00 0.47
6 002384 东山精密 203,717 3,805,433.56 0.47
7 002916 深南电路 39,100 3,548,325.00 0.44
8 600233 圆通速递 192,000 3,312,000.00 0.41
9 603799 华友钴业 33,200 3,246,960.00 0.40
10 603613 国联股份 27,900 3,120,894.00 0.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,470 10,272,360.00 1.07
2 600887 伊利股份 160,800 6,666,768.00 0.69
3 600132 重庆啤酒 38,000 5,750,160.00 0.60
4 002410 广联达 83,640 5,351,287.20 0.56
5 603986 兆易创新 25,000 4,396,250.00 0.46
6 300037 新宙邦 38,990 4,405,870.00 0.46
7 688595 芯海科技 33,969 4,227,442.05 0.44
8 000725 京东方A 822,800 4,155,140.00 0.43
9 300613 富瀚微 24,900 4,059,945.00 0.42
10 002402 和而泰 147,300 4,040,439.00 0.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 37,860 11,944,830.00 1.26
2 300750 宁德时代 21,200 11,145,476.00 1.17
3 300037 新宙邦 69,390 10,755,450.00 1.13
4 000063 中兴通讯 259,300 8,590,609.00 0.90
5 000858 五粮液 38,200 8,380,698.00 0.88
6 603799 华友钴业 67,100 6,938,140.00 0.73
7 300725 药石科技 29,200 5,976,656.00 0.63
8 600309 万华化学 53,813 5,744,537.75 0.60
9 002415 海康威视 104,015 5,720,825.00 0.60
10 300059 东方财富 160,200 5,506,074.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 143,215 9,237,367.50 1.20
2 600885 宏发股份 113,602 7,122,845.40 0.93
3 300896 爱美客 8,718 6,877,455.84 0.89
4 601919 中远海控 182,400 5,570,496.00 0.72
5 603667 五洲新春 582,930 5,549,493.60 0.72
6 603486 科沃斯 21,400 4,880,912.00 0.63
7 002138 顺络电子 123,100 4,772,587.00 0.62
8 002139 拓邦股份 257,400 4,630,626.00 0.60
9 002080 中材科技 173,100 4,530,027.00 0.59
10 002064 华峰化学 314,800 4,470,160.00 0.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 123,800 6,333,608.00 1.02
2 002568 百润股份 58,100 6,332,900.00 1.02
3 601166 兴业银行 256,405 6,176,796.45 0.99
4 000661 长春高新 13,300 6,021,309.00 0.97
5 300274 阳光电源 84,100 6,036,698.00 0.97
6 002791 坚朗五金 33,782 5,602,069.06 0.90
7 300124 汇川技术 59,937 5,125,212.87 0.82
8 300413 芒果超媒 85,801 4,986,754.12 0.80
9 002648 卫星石化 129,795 4,889,377.65 0.78
10 601336 新华保险 95,600 4,641,380.00 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 85,400 6,172,712.00 0.92
2 002027 分众传媒 551,500 5,443,305.00 0.81
3 000568 泸州老窖 23,000 5,201,680.00 0.77
4 300124 汇川技术 50,719 4,732,082.70 0.70
5 300015 爱尔眼科 46,900 3,512,341.00 0.52
6 002179 中航光电 44,700 3,499,563.00 0.52
7 600438 通威股份 91,200 3,505,728.00 0.52
8 002607 中公教育 87,800 3,084,414.00 0.46
9 600036 招商银行 70,800 3,111,660.00 0.46
10 688396 华润微 49,500 3,093,255.00 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 83,066 4,745,560.58 0.76
2 601633 长城汽车 206,500 3,948,280.00 0.63
3 601318 中国平安 51,000 3,889,260.00 0.62
4 600887 伊利股份 99,400 3,826,900.00 0.61
5 300124 汇川技术 65,119 3,770,390.10 0.60
6 601398 工商银行 752,200 3,700,824.00 0.59
7 601888 中国中免 16,243 3,621,214.42 0.58
8 603288 海天味业 20,500 3,323,050.00 0.53
9 002352 顺丰控股 39,900 3,239,880.00 0.52
10 601688 华泰证券 153,800 3,157,514.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 52,140 4,812,522.00 1.00
2 000895 双汇发展 89,200 4,111,228.00 0.85
3 000063 中兴通讯 98,400 3,948,792.00 0.82
4 600999 招商证券 166,900 3,663,455.00 0.76
5 601688 华泰证券 169,300 3,182,840.00 0.66
6 300059 东方财富 152,280 3,076,056.00 0.64
7 601398 工商银行 618,600 3,080,628.00 0.64
8 002714 牧原股份 36,700 3,009,400.00 0.62
9 601601 中国太保 110,500 3,011,125.00 0.62
10 601988 中国银行 855,700 2,977,836.00 0.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 79,700 5,512,849.00 2.31
2 600276 恒瑞医药 24,400 2,245,532.00 0.94
3 688016 心脉医疗 14,151 2,211,659.79 0.93
4 688029 南微医学 13,163 2,017,887.90 0.85
5 600887 伊利股份 58,300 1,740,838.00 0.73
6 601328 交通银行 291,900 1,506,204.00 0.63
7 601288 农业银行 423,700 1,427,869.00 0.60
8 600519 贵州茅台 1,200 1,333,200.00 0.56
9 600000 浦发银行 132,718 1,347,087.70 0.56
10 600031 三一重工 76,000 1,314,800.00 0.55

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