德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(003132)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2168

 累计净值：1.4682 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱慧琳 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.281亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率（税后）×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,517,970.00 6.67
2 600809 山西汾酒 8,500 2,035,750.00 5.39
3 000568 泸州老窖 9,000 1,949,850.00 5.16
4 603369 今世缘 31,100 1,824,637.00 4.83
5 300616 尚品宅配 93,500 1,817,640.00 4.81
6 603816 顾家家居 43,200 1,749,168.00 4.63
7 000858 五粮液 10,600 1,654,660.00 4.38
8 002304 洋河股份 11,700 1,513,980.00 4.01
9 000333 美的集团 27,000 1,497,960.00 3.97
10 600690 海尔智家 61,200 1,444,320.00 3.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 60,000 2,784,000.00 6.71
2 601006 大秦铁路 270,000 2,006,100.00 4.83
3 601186 中国铁建 200,000 1,970,000.00 4.75
4 601088 中国神华 60,000 1,845,000.00 4.44
5 601668 中国建筑 300,000 1,722,000.00 4.15
6 600406 国电南瑞 72,000 1,663,200.00 4.01
7 601800 中国交建 150,000 1,636,500.00 3.94
8 601390 中国中铁 200,000 1,516,000.00 3.65
9 601398 工商银行 300,000 1,446,000.00 3.48
10 000400 许继电气 60,000 1,383,000.00 3.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 60,000 3,774,600.00 6.97
2 601111 中国国航 242,100 2,590,470.00 4.78
3 600529 山东药玻 90,000 2,362,500.00 4.36
4 000568 泸州老窖 9,200 2,344,068.00 4.33
5 300144 宋城演艺 142,800 2,323,356.00 4.29
6 603338 浙江鼎力 30,000 1,643,700.00 3.03
7 600406 国电南瑞 60,000 1,626,600.00 3.00
8 603816 顾家家居 40,000 1,623,200.00 3.00
9 002867 周大生 100,000 1,584,000.00 2.92
10 603589 口子窖 22,000 1,548,800.00 2.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 68,000 3,924,280.00 5.36
2 600809 山西汾酒 12,600 3,590,874.00 4.90
3 600754 锦江酒店 60,000 3,501,000.00 4.78
4 601111 中国国航 242,100 2,566,260.00 3.50
5 603885 吉祥航空 150,400 2,433,472.00 3.32
6 603198 迎驾贡酒 35,000 2,197,300.00 3.00
7 300144 宋城演艺 142,800 2,084,880.00 2.85
8 000568 泸州老窖 9,000 2,018,520.00 2.76
9 600123 兰花科创 150,000 2,001,000.00 2.73
10 600779 水井坊 23,000 1,941,660.00 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 48,000 2,773,440.00 4.47
2 601111 中国国航 252,100 2,639,487.00 4.26
3 600004 白云机场 168,000 2,395,680.00 3.86
4 600123 兰花科创 150,000 2,338,500.00 3.77
5 600754 锦江酒店 40,000 2,306,000.00 3.72
6 603885 吉祥航空 150,400 2,277,056.00 3.67
7 600348 华阳股份 120,000 2,192,400.00 3.54
8 600138 中青旅 142,600 1,554,340.00 2.51
9 000552 靖远煤电 400,000 1,460,000.00 2.35
10 300751 迈为股份 3,000 1,451,880.00 2.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 196,200 3,011,670.00 5.29
2 600258 首旅酒店 120,000 2,976,000.00 5.23
3 000733 振华科技 20,000 2,719,400.00 4.78
4 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 4.67
5 300395 菲利华 57,500 2,587,500.00 4.55
6 002739 万达电影 185,000 2,525,250.00 4.44
7 600048 保利发展 140,000 2,444,400.00 4.29
8 600030 中信证券 110,000 2,382,600.00 4.19
9 601601 中国太保 100,000 2,353,000.00 4.13
10 601658 邮储银行 400,000 2,156,000.00 3.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 196,200 2,591,802.00 4.72
2 300395 菲利华 44,000 2,473,240.00 4.50
3 000733 振华科技 20,000 2,268,000.00 4.13
4 002739 万达电影 185,000 2,262,550.00 4.12
5 600941 中国移动 33,000 2,206,380.00 4.02
6 601390 中国中铁 300,000 1,809,000.00 3.29
7 600048 保利发展 100,000 1,770,000.00 3.22
8 688012 中微公司 15,000 1,746,750.00 3.18
9 600519 贵州茅台 1,000 1,719,000.00 3.13
10 601318 中国平安 35,000 1,695,750.00 3.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 300,000 4,296,000.00 7.09
2 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 2.78
3 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.55
4 688798 艾为电子 1,143 240,407.19 0.40
5 688087 英科再生 2,271 212,111.40 0.35
6 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.22
7 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.11
8 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.07
9 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.05
10 001317 三羊马 300 25,722.00 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 100,000 10,022,000.00 3.33
2 688012 中微公司 66,000 10,018,800.00 3.32
3 002739 万达电影 669,950 9,412,797.50 3.12
4 600905 三峡能源 1,296,803 9,167,100.02 3.04
5 300772 运达股份 160,000 8,368,000.00 2.78
6 601225 陕西煤业 550,000 8,140,000.00 2.70
7 603612 索通发展 320,000 7,689,600.00 2.55
8 002221 东华能源 550,000 7,485,500.00 2.48
9 600642 申能股份 920,000 7,286,400.00 2.42
10 300144 宋城演艺 512,000 7,208,960.00 2.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 123,894 11,553,115.50 3.94
2 688012 中微公司 66,000 10,950,720.00 3.73
3 300750 宁德时代 20,000 10,696,000.00 3.65
4 300059 东方财富 304,320 9,978,652.80 3.40
5 601318 中国平安 149,938 9,638,014.64 3.28
6 300496 中科创达 60,000 9,423,600.00 3.21
7 002739 万达电影 569,950 8,999,510.50 3.07
8 002648 卫星石化 224,000 8,778,560.00 2.99
9 688111 金山办公 20,000 7,896,000.00 2.69
10 600905 三峡能源 1,296,803 7,621,310.61 2.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 149,938 11,800,120.60 4.44
2 300595 欧普康视 119,994 10,817,459.10 4.07
3 600570 恒生电子 123,894 10,407,096.00 3.91
4 002739 万达电影 569,950 10,395,888.00 3.91
5 300059 东方财富 363,600 9,911,736.00 3.73
6 300496 中科创达 70,000 8,529,500.00 3.21
7 000733 振华科技 150,000 8,190,000.00 3.08
8 000338 潍柴动力 400,000 7,696,000.00 2.89
9 600258 首旅酒店 270,000 7,357,500.00 2.77
10 000001 平安银行 331,000 7,285,310.00 2.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 513,600 15,921,600.00 5.94
2 601318 中国平安 149,938 13,041,607.24 4.86
3 600570 恒生电子 123,894 12,996,480.60 4.85
4 600030 中信证券 350,000 10,290,000.00 3.84
5 300595 欧普康视 119,994 9,829,908.48 3.67
6 000733 振华科技 150,000 8,827,500.00 3.29
7 300496 中科创达 70,000 8,190,000.00 3.05
8 688116 天奈科技 130,000 8,060,000.00 3.01
9 688388 嘉元科技 90,000 7,932,600.00 2.96
10 601601 中国太保 180,000 6,912,000.00 2.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 513,600 12,321,264.00 5.06
2 601318 中国平安 149,938 11,434,271.88 4.69
3 002138 顺络电子 400,000 9,048,000.00 3.71
4 600570 恒生电子 83,980 8,279,588.20 3.40
5 600030 中信证券 250,000 7,507,500.00 3.08
6 300595 欧普康视 119,994 7,466,026.68 3.06
7 300470 中密控股 140,000 6,700,400.00 2.75
8 300496 中科创达 70,000 6,031,200.00 2.48
9 002555 三七互娱 150,000 5,953,500.00 2.44
10 300144 宋城演艺 312,000 5,690,880.00 2.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 513,600 10,374,720.00 4.77
2 600570 恒生电子 83,980 9,044,646.00 4.16
3 300595 欧普康视 119,994 8,320,383.96 3.83
4 300496 中科创达 101,000 7,847,700.00 3.61
5 601318 中国平安 99,000 7,068,600.00 3.25
6 002555 三七互娱 150,000 7,020,000.00 3.23
7 600030 中信证券 250,000 6,027,500.00 2.77
8 600380 健康元 360,000 5,846,400.00 2.69
9 002624 完美世界 100,000 5,764,000.00 2.65
10 688116 天奈科技 120,000 5,610,000.00 2.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 428,000 6,869,400.00 3.93
2 600570 恒生电子 64,600 5,678,340.00 3.24
3 600030 中信证券 250,000 5,540,000.00 3.17
4 300496 中科创达 101,000 5,302,500.00 3.03
5 300003 乐普医疗 139,012 5,035,014.64 2.88
6 601688 华泰证券 290,000 4,996,700.00 2.86
7 300595 欧普康视 89,996 4,971,379.04 2.84
8 002555 三七互娱 150,000 4,899,000.00 2.80
9 002624 完美世界 100,000 4,755,000.00 2.72
10 000063 中兴通讯 109,960 4,706,288.00 2.69

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