中加丰尚纯债债券型证券投资基金A类(003155)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0196

 累计净值：1.2769 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霈 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.775亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-08-19

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320005 23厦门国际银行三农债01 1,200,000 122,784,000.00 6.13
2 230206 23国开06 1,100,000 110,787,672.13 5.53
3 102100105 21长春城发MTN001 1,000,000 105,570,547.95 5.27
4 102102189 21长发集团MTN003 1,000,000 105,337,013.70 5.26
5 058032 05中信债2 900,000 96,825,895.89 4.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320005 23厦门国际银行三农债01 1,200,000 121,892,000.00 6.10
2 230206 23国开06 1,100,000 110,284,016.39 5.52
3 152565 20南川债 1,000,000 105,972,109.59 5.30
4 102100105 21长春城发MTN001 1,000,000 104,349,369.86 5.22
5 102102189 21长发集团MTN003 1,000,000 103,988,630.14 5.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 112,439,739.73 5.64
2 152565 20南川债 1,000,000 103,755,890.41 5.20
3 102102189 21长发集团MTN003 1,000,000 102,611,424.66 5.14
4 102100105 21长春城发MTN001 1,000,000 102,403,095.89 5.13
5 184172 21锦城债 900,000 91,204,495.89 4.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 111,901,041.10 5.64
2 102102189 21长发集团MTN003 1,100,000 109,873,936.99 5.54
3 102100105 21长春城发MTN001 1,000,000 106,251,726.03 5.35
4 152565 20南川债 1,000,000 101,484,794.52 5.11
5 1880036 18哈市城投债 1,500,000 95,306,381.92 4.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021030 20上海农商01 2,000,000 209,778,367.12 9.13
2 1723002 17平安财险 2,000,000 209,120,876.71 9.11
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 206,082,958.90 8.97
4 2122022 21华夏租赁债02 2,000,000 205,891,890.41 8.97
5 185520 22红塔01 1,500,000 154,058,260.28 6.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175175 20招证G5 2,000,000 207,929,271.24 9.14
2 1723002 17平安财险 2,000,000 207,824,109.59 9.13
3 2021030 20上海农商01 2,000,000 207,734,432.88 9.13
4 1928034 19交通银行01 2,000,000 205,111,945.21 9.01
5 2120028 21宁波银行01 2,000,000 204,640,383.56 8.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120028 21宁波银行01 2,000,000 209,180,197.26 9.31
2 2122022 21华夏租赁债02 2,000,000 207,544,328.77 9.23
3 175175 20招证G5 2,000,000 206,101,413.70 9.17
4 1723002 17平安财险 2,000,000 205,809,698.63 9.16
5 2021030 20上海农商01 2,000,000 205,566,410.96 9.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1723002 17平安财险 2,000,000 205,960,000.00 9.22
2 2120028 21宁波银行01 2,000,000 203,780,000.00 9.12
3 175175 20招证G5 2,000,000 203,500,000.00 9.11
4 2021030 20上海农商01 2,000,000 203,040,000.00 9.09
5 175630 21海通01 2,000,000 203,000,000.00 9.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1723002 17平安财险 2,000,000 205,720,000.00 9.30
2 2021030 20上海农商01 2,000,000 203,760,000.00 9.21
3 175175 20招证G5 2,000,000 202,980,000.00 9.18
4 2120028 21宁波银行01 2,000,000 202,860,000.00 9.17
5 1928034 19交通银行01 2,000,000 202,400,000.00 9.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 3,000,000 302,850,000.00 9.34
2 2120028 21宁波银行01 3,000,000 302,130,000.00 9.32
3 175175 20招证G5 2,900,000 293,770,000.00 9.06
4 136646 16中海01 2,700,000 270,027,000.00 8.33
5 2028011 20农业银行小微债01 2,500,000 245,725,000.00 7.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 3,000,000 301,260,000.00 9.39
2 1723002 17平安财险 2,900,000 298,671,000.00 9.31
3 175175 20招证G5 2,900,000 292,407,000.00 9.11
4 180409 18农发09 2,700,000 270,999,000.00 8.45
5 136646 16中海01 2,700,000 270,054,000.00 8.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 3,700,000 372,627,000.00 11.72
2 1928034 19交通银行01 3,000,000 300,450,000.00 9.45
3 175175 20招证G5 2,900,000 292,378,000.00 9.20
4 136646 16中海01 2,700,000 269,838,000.00 8.49
5 2028011 20农业银行小微债01 2,500,000 243,375,000.00 7.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 3,700,000 373,441,000.00 11.88
2 1928034 19交通银行01 3,000,000 301,260,000.00 9.59
3 175175 20招证G5 2,900,000 289,942,000.00 9.23
4 136646 16中海01 2,700,000 269,433,000.00 8.57
5 2028011 20农业银行小微债01 2,500,000 241,950,000.00 7.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 9,300,000 928,605,000.00 26.79
2 180409 18农发09 3,700,000 376,771,000.00 10.87
3 1928034 19交通银行01 3,000,000 304,350,000.00 8.78
4 136646 16中海01 2,700,000 270,621,000.00 7.81
5 2028011 20农业银行小微债01 2,500,000 243,950,000.00 7.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 9,300,000 931,023,000.00 26.60
2 180409 18农发09 3,700,000 379,361,000.00 10.84
3 1928034 19交通银行01 3,000,000 305,520,000.00 8.73
4 136646 16中海01 2,700,000 271,377,000.00 7.75
5 1920068 19长沙银行小微债01 2,000,000 204,700,000.00 5.85

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