长盛盛辉混合型证券投资基金A类(003169)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5303

 累计净值：1.5303 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李琪 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.871亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-16

业绩比较基准： 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 14,388,400.00 9.85
2 600309 万华化学 53,700 4,742,784.00 3.25
3 600048 保利发展 299,200 3,811,808.00 2.61
4 600690 海尔智家 157,200 3,709,920.00 2.54
5 600900 长江电力 163,500 3,636,240.00 2.49
6 601899 紫金矿业 293,700 3,562,581.00 2.44
7 600036 招商银行 106,300 3,504,711.00 2.40
8 600887 伊利股份 125,800 3,337,474.00 2.28
9 600276 恒瑞医药 70,800 3,181,752.00 2.18
10 601318 中国平安 61,800 2,984,940.00 2.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 13,528,000.00 7.42
2 600309 万华化学 53,700 4,717,008.00 2.59
3 600048 保利发展 299,200 3,898,576.00 2.14
4 600690 海尔智家 157,200 3,691,056.00 2.03
5 600900 长江电力 163,500 3,606,810.00 1.98
6 600887 伊利股份 125,800 3,562,656.00 1.95
7 600036 招商银行 106,300 3,482,388.00 1.91
8 600276 恒瑞医药 70,800 3,391,320.00 1.86
9 601899 紫金矿业 293,700 3,339,369.00 1.83
10 601318 中国平安 61,800 2,867,520.00 1.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 13,650,000.00 7.38
2 600309 万华化学 50,200 4,813,176.00 2.60
3 600048 保利发展 280,200 3,959,226.00 2.14
4 600887 伊利股份 117,500 3,421,600.00 1.85
5 601899 紫金矿业 274,400 3,399,816.00 1.84
6 600690 海尔智家 147,200 3,338,496.00 1.81
7 600900 长江电力 152,500 3,240,625.00 1.75
8 600600 青岛啤酒 23,600 2,846,160.00 1.54
9 600276 恒瑞医药 66,100 2,830,402.00 1.53
10 601318 中国平安 61,800 2,818,080.00 1.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 12,952,500.00 6.63
2 601088 中国神华 309,000 8,534,580.00 4.37
3 600309 万华化学 50,200 4,651,030.00 2.38
4 600809 山西汾酒 14,820 4,223,551.80 2.16
5 600048 保利发展 256,200 3,876,306.00 1.98
6 600188 兖矿能源 112,000 3,760,960.00 1.92
7 601166 兴业银行 198,100 3,484,579.00 1.78
8 601899 紫金矿业 327,600 3,276,000.00 1.68
9 600036 招商银行 86,600 3,226,716.00 1.65
10 601012 隆基绿能 73,620 3,111,181.20 1.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 14,043,750.00 6.00
2 601088 中国神华 309,000 9,776,760.00 4.18
3 600309 万华化学 50,200 4,623,420.00 1.98
4 600048 保利发展 256,200 4,611,600.00 1.97
5 600809 山西汾酒 14,820 4,488,829.80 1.92
6 601012 隆基绿能 74,620 3,575,044.20 1.53
7 601166 兴业银行 198,100 3,298,365.00 1.41
8 600585 海螺水泥 106,300 3,062,503.00 1.31
9 600900 长江电力 132,200 3,006,228.00 1.28
10 600036 招商银行 86,600 2,914,090.00 1.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 15,337,500.00 6.35
2 600585 海螺水泥 196,300 6,925,464.00 2.87
3 601088 中国神华 199,000 6,626,700.00 2.74
4 601012 隆基绿能 74,620 4,971,930.60 2.06
5 600309 万华化学 50,200 4,868,898.00 2.02
6 600048 保利发展 256,200 4,473,252.00 1.85
7 601899 紫金矿业 427,600 3,989,508.00 1.65
8 603259 药明康德 38,387 3,991,864.13 1.65
9 601166 兴业银行 198,100 3,942,190.00 1.63
10 600036 招商银行 86,600 3,654,520.00 1.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 12,892,500.00 5.44
2 600585 海螺水泥 196,300 7,751,887.00 3.27
3 601088 中国神华 199,000 5,924,230.00 2.50
4 601899 紫金矿业 427,600 4,848,984.00 2.05
5 600048 保利发展 256,200 4,534,740.00 1.91
6 603259 药明康德 38,387 4,313,931.06 1.82
7 601166 兴业银行 198,100 4,094,727.00 1.73
8 600036 招商银行 86,600 4,052,880.00 1.71
9 600309 万华化学 50,200 4,060,678.00 1.71
10 601012 隆基股份 53,300 3,847,727.00 1.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 73,100 16,276,446.00 5.05
2 600519 贵州茅台 7,500 15,375,000.00 4.77
3 600585 海螺水泥 196,300 7,910,890.00 2.45
4 300760 迈瑞医疗 19,000 7,235,200.00 2.24
5 002142 宁波银行 165,300 6,327,684.00 1.96
6 002594 比亚迪 23,400 6,274,008.00 1.94
7 300059 东方财富 152,200 5,648,142.00 1.75
8 000568 泸州老窖 20,910 5,308,421.70 1.65
9 600309 万华化学 50,200 5,070,200.00 1.57
10 000333 美的集团 63,800 4,709,078.00 1.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,000 9,988,870.00 3.32
2 603259 药明康德 57,887 8,845,133.60 2.94
3 600036 招商银行 137,000 6,911,650.00 2.29
4 002812 恩捷股份 23,923 6,701,310.76 2.23
5 600519 贵州茅台 3,200 5,856,000.00 1.94
6 002594 比亚迪 20,000 4,990,200.00 1.66
7 601012 隆基股份 53,260 4,392,884.80 1.46
8 600188 兖州煤业 140,000 4,058,600.00 1.35
9 000858 五粮液 14,700 3,225,033.00 1.07
10 002142 宁波银行 89,000 3,128,350.00 1.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 41,700 12,422,013.00 3.95
2 600519 贵州茅台 5,200 10,694,840.00 3.40
3 600036 招商银行 170,000 9,212,300.00 2.93
4 603259 药明康德 53,887 8,438,165.33 2.68
5 300760 迈瑞医疗 11,100 5,328,555.00 1.70
6 600763 通策医疗 12,000 4,932,000.00 1.57
7 002142 宁波银行 126,000 4,910,220.00 1.56
8 300750 宁德时代 9,000 4,813,200.00 1.53
9 600276 恒瑞医药 59,664 4,055,362.08 1.29
10 600900 长江电力 190,000 3,921,600.00 1.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 41,800 11,201,564.00 3.69
2 600036 招商银行 170,000 8,687,000.00 2.86
3 601166 兴业银行 330,000 7,949,700.00 2.62
4 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 1.98
5 000002 万科A 171,600 5,148,000.00 1.70
6 002142 宁波银行 126,000 4,898,880.00 1.61
7 600276 恒瑞医药 49,720 4,578,714.80 1.51
8 600031 三一重工 126,900 4,333,635.00 1.43
9 600309 万华化学 40,500 4,276,800.00 1.41
10 002271 东方雨虹 65,550 3,353,538.00 1.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 103,800 30,294,030.00 5.96
2 600519 贵州茅台 9,600 19,180,800.00 3.77
3 600809 山西汾酒 37,500 14,073,375.00 2.77
4 000568 泸州老窖 43,100 9,747,496.00 1.92
5 300274 阳光电源 110,000 7,950,800.00 1.56
6 601012 隆基股份 83,000 7,652,600.00 1.51
7 300750 宁德时代 20,000 7,022,200.00 1.38
8 000333 美的集团 69,000 6,792,360.00 1.34
9 600276 恒瑞医药 57,720 6,433,471.20 1.27
10 300015 爱尔眼科 82,800 6,200,892.00 1.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 93,800 20,729,800.00 4.55
2 600519 贵州茅台 6,600 11,012,100.00 2.42
3 601012 隆基股份 100,000 7,501,000.00 1.65
4 002475 立讯精密 123,165 7,036,416.45 1.54
5 600276 恒瑞医药 57,720 5,184,410.40 1.14
6 600809 山西汾酒 22,500 4,459,275.00 0.98
7 601888 中国中免 19,500 4,347,330.00 0.95
8 000333 美的集团 59,000 4,283,400.00 0.94
9 000568 泸州老窖 27,100 3,890,205.00 0.85
10 601336 新华保险 62,200 3,861,376.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,100 16,237,968.00 6.74
2 000858 五粮液 55,800 9,548,496.00 3.96
3 600276 恒瑞医药 57,720 5,327,556.00 2.21
4 002475 立讯精密 103,165 5,297,522.75 2.20
5 600036 招商银行 135,600 4,572,432.00 1.90
6 000661 长春高新 7,400 3,221,220.00 1.34
7 300122 智飞生物 30,000 3,004,500.00 1.25
8 000333 美的集团 49,000 2,929,710.00 1.22
9 002271 东方雨虹 68,700 2,791,281.00 1.16
10 300015 爱尔眼科 61,800 2,685,210.00 1.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,300 11,443,300.00 5.28
2 601318 中国平安 125,000 8,646,250.00 3.99
3 600036 招商银行 185,600 5,991,168.00 2.77
4 600276 恒瑞医药 48,100 4,426,643.00 2.04
5 000858 五粮液 36,800 4,239,360.00 1.96
6 002475 立讯精密 79,360 3,028,377.60 1.40
7 600585 海螺水泥 49,800 2,743,980.00 1.27
8 601166 兴业银行 169,200 2,691,972.00 1.24
9 600703 三安光电 118,200 2,263,530.00 1.04
10 600887 伊利股份 74,400 2,221,584.00 1.03

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