序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150207 | 15国开07 | 34,000 | 3,408,500.00 | 83.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150207 | 15国开07 | 2,800,000 | 281,400,000.00 | 39.60 |
2 | 101461005 | 14长沙轨交MTN001 | 600,000 | 62,778,000.00 | 8.83 |
3 | 1080026 | 10广州建投债 | 500,000 | 50,610,000.00 | 7.12 |
4 | 101451057 | 14铁道MTN003 | 500,000 | 50,320,000.00 | 7.08 |
5 | 101460012 | 14重汽MTN001 | 400,000 | 40,460,000.00 | 5.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101461005 | 14长沙轨交MTN001 | 600,000 | 63,348,000.00 | 8.95 |
2 | 041652001 | 16国电山东CP001 | 600,000 | 60,276,000.00 | 8.52 |
3 | 1080026 | 10广州建投债 | 500,000 | 51,485,000.00 | 7.28 |
4 | 101451057 | 14铁道MTN003 | 500,000 | 50,730,000.00 | 7.17 |
5 | 101460012 | 14重汽MTN001 | 400,000 | 40,504,000.00 | 5.72 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!