创金合信尊智纯债债券型证券投资基金A类(003193)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0307

 累计净值：1.2306 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.017亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-16

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 120,000 12,086,104.92 5.84
2 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,476,704.11 5.06
3 232380008 23广州农商行二级资本债01 100,000 10,434,027.32 5.04
4 2128051 21工商银行二级02 100,000 10,401,194.52 5.02
5 2120046 21广州银行二级 100,000 10,394,426.23 5.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 300,000 30,272,547.95 14.68
2 210409 21农发09 300,000 30,115,043.48 14.60
3 092218003 22农发清发03 300,000 30,078,540.98 14.59
4 2020043 20苏州银行二级 100,000 10,745,133.70 5.21
5 2028033 20建设银行二级 100,000 10,633,958.90 5.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 400,000 40,684,427.40 19.97
2 210213 21国开13 300,000 30,192,423.91 14.82
3 092218001 22农发清发01 300,000 30,042,764.38 14.75
4 200202 20国开02 200,000 20,359,846.58 9.99
5 2020043 20苏州银行二级 100,000 10,549,986.85 5.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 700,000 71,338,975.34 34.35
2 210213 21国开13 300,000 30,187,900.00 14.54
3 200202 20国开02 200,000 20,262,120.55 9.76
4 210218 21国开18 200,000 20,190,290.41 9.72
5 2228007 22浦发银行01 150,000 15,340,574.79 7.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 300,000 30,480,197.26 14.70
2 210213 21国开13 300,000 30,316,755.49 14.62
3 1920067 19厦门银行03 200,000 20,713,704.11 9.99
4 200202 20国开02 200,000 20,172,356.16 9.73
5 1928034 19交通银行01 150,000 15,456,221.92 7.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920067 19厦门银行03 200,000 20,616,454.79 10.03
2 200202 20国开02 200,000 20,058,591.78 9.76
3 1928034 19交通银行01 150,000 15,383,395.89 7.48
4 019641 20国债11 120,000 12,291,478.36 5.98
5 019666 22国债01 118,000 11,932,434.79 5.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920067 19厦门银行03 200,000 20,444,871.23 10.03
2 200203 20国开03 200,000 20,453,358.90 10.03
3 200202 20国开02 200,000 20,275,846.58 9.95
4 1928034 19交通银行01 150,000 15,253,171.23 7.48
5 019641 20国债11 120,000 12,220,895.34 6.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920067 19厦门银行03 200,000 20,206,000.00 9.55
2 163241 20宁证01 200,000 20,002,000.00 9.46
3 155259 19中原01 160,000 16,036,800.00 7.58
4 1928034 19交通银行01 150,000 15,100,500.00 7.14
5 019641 20国债11 120,000 12,030,000.00 5.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920067 19厦门银行03 200,000 20,324,000.00 9.71
2 163241 20宁证01 200,000 20,008,000.00 9.56
3 155259 19中原01 160,000 16,078,400.00 7.69
4 112773 18东北债 130,000 13,007,800.00 6.22
5 019641 20国债11 120,000 12,030,000.00 5.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920067 19厦门银行03 200,000 20,264,000.00 9.77
2 163241 20宁证01 200,000 19,988,000.00 9.64
3 155259 19中原01 160,000 16,068,800.00 7.75
4 112773 18东北债 130,000 13,057,200.00 6.30
5 019654 21国债06 120,000 12,003,600.00 5.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920067 19厦门银行03 200,000 20,184,000.00 9.86
2 112740 18国信03 200,000 20,074,000.00 9.80
3 163241 20宁证01 200,000 19,964,000.00 9.75
4 112513 17华股01 190,000 18,975,300.00 9.27
5 143136 17东兴03 160,000 16,324,800.00 7.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112513 17华股01 290,000 28,872,400.00 9.07
2 143136 17东兴03 260,000 26,587,600.00 8.35
3 155259 19中原01 260,000 26,036,400.00 8.18
4 112773 18东北债 230,000 23,184,000.00 7.28
5 019640 20国债10 215,000 21,472,050.00 6.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112513 17华股01 290,000 28,808,600.00 9.15
2 143136 17东兴03 260,000 26,616,200.00 8.45
3 122374 14招商债 250,000 26,165,000.00 8.31
4 155259 19中原01 260,000 26,119,600.00 8.29
5 155596 19东吴债 260,000 26,020,800.00 8.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112513 17华股01 290,000 28,997,100.00 9.18
2 143136 17东兴03 260,000 26,938,600.00 8.53
3 122374 14招商债 250,000 26,667,500.00 8.44
4 155259 19中原01 260,000 26,306,800.00 8.33
5 155596 19东吴债 260,000 26,262,600.00 8.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112513 17华股01 290,000 29,113,100.00 9.21
2 143136 17东兴03 260,000 27,097,200.00 8.57
3 155259 19中原01 260,000 26,397,800.00 8.35
4 155596 19东吴债 260,000 26,325,000.00 8.33
5 143155 17光证G2 200,000 20,756,000.00 6.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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