易方达富惠纯债债券型证券投资基金A类(003214)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0279

 累计净值：1.2729 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230411 23农发11 400,000 40,041,486.34 5.96
2 185219 22海通C1 300,000 30,730,831.23 4.58
3 102380930 23中交地产MTN002 300,000 30,406,206.56 4.53
4 115231 23华资02 300,000 30,412,224.66 4.53
5 102100282 21株洲高科MTN001 200,000 20,775,550.68 3.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188712 21安信C3 500,000 51,544,449.32 5.84
2 2028018 20交通银行二级 500,000 50,660,180.33 5.74
3 1922034 19建信金融债02 400,000 41,529,073.97 4.70
4 188862 21信投12 400,000 41,381,643.84 4.69
5 102101108 21苏南机场MTN001 400,000 40,616,144.26 4.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 1,000,000 100,447,671.23 11.50
2 210207 21国开07 400,000 41,210,849.32 4.72
3 012381048 23中国医疗SCP001 400,000 39,944,655.74 4.57
4 1928019 19交通银行二级01 300,000 31,223,663.01 3.57
5 1928022 19兴业银行二级01 300,000 31,183,142.47 3.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,100,000 110,592,282.19 4.88
2 1828009 18浦发银行二级02 1,000,000 102,871,479.45 4.54
3 102000989 20通用MTN001A 800,000 81,396,427.40 3.59
4 163403 20国丰01 700,000 71,186,923.84 3.14
5 155328 19首集01 500,000 51,894,841.10 2.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220007 22附息国债07 2,000,000 201,736,547.95 4.52
2 220206 22国开06 1,500,000 150,940,191.78 3.38
3 220010 22附息国债10 1,100,000 110,882,750.00 2.48
4 220211 22国开11 1,100,000 110,219,849.32 2.47
5 220008 22附息国债08 1,000,000 104,303,005.46 2.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220010 22附息国债10 1,200,000 119,811,000.00 2.65
2 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 100,847,863.01 2.23
3 210411 21农发11 900,000 91,486,602.74 2.03
4 220201 22国开01 900,000 90,951,928.77 2.01
5 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 90,219,535.89 2.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210411 21农发11 900,000 90,846,739.73 2.00
2 220201 22国开01 900,000 90,302,967.12 1.99
3 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 88,946,753.42 1.96
4 1920049 19成都银行二级 800,000 84,635,134.25 1.86
5 102000989 20通用MTN001A 800,000 81,844,931.51 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,500,000 151,485,000.00 3.35
2 210203 21国开03 1,200,000 122,532,000.00 2.71
3 210201 21国开01 1,100,000 110,033,000.00 2.43
4 112872 19GLPR1 1,000,000 100,190,000.00 2.22
5 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 90,927,000.00 2.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,400,000 141,876,000.00 3.17
2 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 2.46
3 112872 19GLPR1 1,000,000 100,300,000.00 2.24
4 1828007 18浦发银行二级01 900,000 92,952,000.00 2.08
5 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 91,134,000.00 2.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 2.42
2 101801189 18兖州煤业MTN002 1,000,000 101,030,000.00 2.22
3 112872 19GLPR1 1,000,000 100,650,000.00 2.21
4 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 91,332,000.00 2.00
5 101771016 17中铝业MTN005 800,000 82,880,000.00 1.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 1,100,000 109,802,000.00 2.44
2 101801189 18兖州煤业MTN002 1,000,000 100,900,000.00 2.25
3 112872 19GLPR1 1,000,000 100,810,000.00 2.24
4 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 91,305,000.00 2.03
5 101771016 17中铝业MTN005 800,000 82,768,000.00 1.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 1,600,000 160,672,000.00 3.62
2 101801189 18兖州煤业MTN002 1,000,000 100,820,000.00 2.27
3 112872 19GLPR1 1,000,000 100,400,000.00 2.26
4 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 91,791,000.00 2.07
5 101771016 17中铝业MTN005 800,000 82,512,000.00 1.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 1,700,000 171,326,000.00 3.89
2 101801189 18兖州煤业MTN002 1,000,000 101,900,000.00 2.31
3 112872 19GLPR1 1,000,000 100,930,000.00 2.29
4 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 91,917,000.00 2.08
5 101771016 17中铝业MTN005 800,000 83,480,000.00 1.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 1,800,000 182,952,000.00 4.15
2 101801189 18兖州煤业MTN002 1,000,000 102,400,000.00 2.32
3 112872 19GLPR1 1,000,000 100,560,000.00 2.28
4 112080904 20昆仑银行CD087 1,000,000 97,490,000.00 2.21
5 1780014 17龙湖绿色债03 900,000 92,394,000.00 2.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 1,800,000 184,644,000.00 4.09
2 200004 20附息国债04 1,200,000 124,140,000.00 2.75
3 101801189 18兖州煤业MTN002 1,000,000 102,690,000.00 2.27
4 101901385 19中石油MTN006 1,000,000 102,130,000.00 2.26
5 112872 19GLPR1 1,000,000 100,950,000.00 2.24

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