华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类(003246)

管理费： 0.190% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5726

 7 日年化：2.0570% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姬青 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.561亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 当期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315256 23民生银行CD256 6,000,000 594,098,694.80 2.20
2 112385126 23贵州银行CD090 6,000,000 594,804,437.25 2.20
3 112319245 23恒丰银行CD245 5,000,000 499,451,459.24 1.85
4 112303060 23农业银行CD060 5,000,000 493,175,526.18 1.83
5 112382466 23广州银行CD053 4,500,000 449,768,299.13 1.67
6 112386721 23贵州银行CD105 4,000,000 395,456,544.18 1.47
7 112320047 23广发银行CD047 3,000,000 299,012,487.25 1.11
8 112318041 23华夏银行CD041 3,000,000 299,077,607.86 1.11
9 112313119 23浙商银行CD119 3,000,000 296,977,707.38 1.10
10 112387038 23贵阳银行CD154 3,000,000 296,618,735.10 1.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303130 23农业银行CD130 10,000,000 994,892,877.69 3.25
2 112303106 23农业银行CD106 4,000,000 398,469,310.90 1.30
3 112315256 23民生银行CD256 3,600,000 354,328,072.14 1.16
4 112318041 23华夏银行CD041 3,000,000 297,158,123.91 0.97
5 112320047 23广发银行CD047 3,000,000 297,088,882.53 0.97
6 112204033 22中国银行CD033 2,000,000 199,427,941.24 0.65
7 112313110 23浙商银行CD110 2,000,000 199,223,232.39 0.65
8 112319200 23恒丰银行CD200 2,000,000 199,193,207.08 0.65
9 112319168 23恒丰银行CD168 2,000,000 199,471,300.53 0.65
10 112322016 23邮储银行CD016 2,000,000 199,356,640.59 0.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310071 23兴业银行CD071 5,000,000 498,227,779.92 1.82
2 112311032 23平安银行CD032 3,000,000 298,588,141.45 1.09
3 112303014 23农业银行CD014 3,000,000 298,775,134.52 1.09
4 112204031 22中国银行CD031 3,000,000 299,237,095.30 1.09
5 112273638 22徽商银行CD178 3,000,000 298,145,063.90 1.09
6 112212047 22北京银行CD047 3,000,000 299,659,987.70 1.09
7 112273644 22北京农商银行CD287 3,000,000 298,158,841.59 1.09
8 112394614 23广州银行CD013 3,000,000 298,462,172.62 1.09
9 112320047 23广发银行CD047 3,000,000 295,198,360.71 1.08
10 112212053 22北京银行CD053 2,000,000 199,774,626.15 0.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211138 22平安银行CD138 5,000,000 497,276,331.58 1.76
2 112220173 22广发银行CD173 3,000,000 298,753,002.99 1.06
3 112212047 22北京银行CD047 3,000,000 298,134,695.14 1.06
4 112273638 22徽商银行CD178 3,000,000 296,216,132.35 1.05
5 112204031 22中国银行CD031 3,000,000 297,811,874.04 1.05
6 112273644 22北京农商银行CD287 3,000,000 296,244,146.93 1.05
7 112292041 22北京农商银行CD039 2,000,000 199,567,583.50 0.71
8 112287769 22桂林银行CD155 2,000,000 199,107,942.38 0.71
9 112215502 22民生银行CD502 2,000,000 199,332,467.35 0.71
10 112209025 22浦发银行CD025 2,000,000 199,529,106.30 0.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114129 21江苏银行CD129 4,000,000 399,276,433.70 1.31
2 112174323 21重庆农村商行CD287 3,000,000 299,191,874.47 0.98
3 112212047 22北京银行CD047 3,000,000 296,838,063.55 0.97
4 112220173 22广发银行CD173 3,000,000 297,560,445.21 0.97
5 112174682 21北京农商银行CD264 2,500,000 249,294,782.20 0.82
6 112280718 22台州银行CD010 2,500,000 249,038,436.33 0.81
7 112106309 21交通银行CD309 2,000,000 199,523,289.16 0.65
8 112220094 22广发银行CD094 2,000,000 199,542,132.98 0.65
9 112212066 22北京银行CD066 2,000,000 199,536,344.75 0.65
10 112299324 22成都农商银行CD085 2,000,000 199,487,388.60 0.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112114129 21江苏银行CD129 4,000,000 397,266,122.06 1.27
2 210306 21进出06 3,200,000 325,963,290.53 1.04
3 112216023 22上海银行CD023 3,000,000 299,424,717.97 0.96
4 112174323 21重庆农村商行CD287 3,000,000 297,649,047.01 0.95
5 210211 21国开11 2,800,000 285,404,498.31 0.91
6 112292661 22徽商银行CD010 2,000,000 199,399,563.23 0.64
7 112299546 22上海农商银行CD032 2,000,000 199,513,005.79 0.64
8 112104037 21中国银行CD037 2,000,000 199,657,067.67 0.64
9 112109234 21浦发银行CD234 2,000,000 199,556,525.64 0.64
10 112213035 22浙商银行CD035 2,000,000 199,276,353.58 0.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115145 21民生银行CD145 5,000,000 498,721,701.57 1.56
2 112294345 22宁波银行CD067 5,000,000 497,785,310.74 1.55
3 112212017 22北京银行CD017 4,000,000 398,176,257.20 1.24
4 210206 21国开06 3,800,000 389,068,735.17 1.21
5 112221046 22渤海银行CD046 3,000,000 297,139,844.71 0.93
6 112112084 21北京银行CD084 2,000,000 200,384,461.80 0.63
7 112115149 21民生银行CD149 2,000,000 199,439,986.62 0.62
8 112294809 22汇丰银行CD036 2,000,000 199,863,206.12 0.62
9 112221040 22渤海银行CD040 2,000,000 199,402,716.80 0.62
10 112110304 21兴业银行CD304 2,000,000 199,611,520.92 0.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116143 21上海银行CD143 5,000,000 498,555,279.59 1.67
2 112113182 21浙商银行CD182 3,000,000 298,110,506.84 1.00
3 112186563 21宁波银行CD218 3,000,000 299,148,677.51 1.00
4 112177967 21东莞银行CD250 3,000,000 298,073,970.38 1.00
5 112188883 21东莞农村商业银行CD123 2,000,000 199,051,092.86 0.67
6 112116152 21上海银行CD152 2,000,000 199,174,152.75 0.67
7 112188147 21宁波银行CD238 2,000,000 199,157,037.44 0.67
8 112180618 21徽商银行CD052 2,000,000 199,116,656.25 0.67
9 112116150 21上海银行CD150 2,000,000 199,188,744.77 0.67
10 112121310 21渤海银行CD310 2,000,000 199,197,379.98 0.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111210 21平安银行CD210 4,500,000 447,273,866.37 1.77
2 112185944 21宁波银行CD207 4,000,000 399,118,183.72 1.58
3 112113182 21浙商银行CD182 3,000,000 296,004,750.13 1.17
4 112118201 21华夏银行CD201 2,700,000 269,256,520.51 1.07
5 112014226 20江苏银行CD226 2,500,000 248,632,995.75 0.98
6 112121287 21渤海银行CD287 2,000,000 199,517,557.58 0.79
7 112120085 21广发银行CD085 2,000,000 198,881,528.80 0.79
8 112018484 20华夏银行CD484 2,000,000 198,764,483.12 0.79
9 112071780 20重庆银行CD174 2,000,000 199,430,838.54 0.79
10 112121321 21渤海银行CD321 2,000,000 199,214,815.36 0.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116064 21上海银行CD064 5,000,000 498,657,962.80 1.99
2 112197917 21宁波银行CD084 3,000,000 299,672,072.90 1.19
3 112120120 21广发银行CD120 3,000,000 299,561,618.03 1.19
4 112014226 20江苏银行CD226 2,500,000 246,821,943.83 0.98
5 112010288 20兴业银行CD288 2,000,000 199,587,180.08 0.80
6 112197523 21成都银行CD095 2,000,000 199,826,388.23 0.80
7 112111116 21平安银行CD116 2,000,000 199,718,383.80 0.80
8 112111114 21平安银行CD114 2,000,000 199,733,453.02 0.80
9 112110029 21兴业银行CD029 2,000,000 198,451,046.34 0.79
10 112121177 21渤海银行CD177 2,000,000 199,380,908.69 0.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180007 18附息国债07 3,000,000 300,122,714.63 1.19
2 112012038 20北京银行CD038 3,000,000 299,600,155.54 1.19
3 112012042 20北京银行CD042 3,000,000 299,544,889.47 1.19
4 112118028 21华夏银行CD028 3,000,000 298,752,499.22 1.19
5 112014226 20江苏银行CD226 2,500,000 245,043,555.04 0.97
6 180208 18国开08 2,010,000 201,280,701.89 0.80
7 112194878 21成都银行CD051 2,000,000 198,955,801.47 0.79
8 112194946 21南京银行CD051 2,000,000 198,994,121.83 0.79
9 112116003 21上海银行CD003 2,000,000 198,540,171.21 0.79
10 112109056 21浦发银行CD056 2,000,000 199,456,775.88 0.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021412 20渤海银行CD412 4,000,000 399,410,871.38 1.95
2 112088007 20南京银行CD128 4,000,000 397,576,037.26 1.95
3 112088149 20南京银行CD130 4,000,000 397,472,608.47 1.94
4 112010041 20兴业银行CD041 3,000,000 299,495,522.66 1.47
5 112018361 20华夏银行CD361 3,000,000 297,818,505.17 1.46
6 112015108 20民生银行CD108 3,000,000 298,307,142.93 1.46
7 112018484 20华夏银行CD484 3,000,000 291,368,913.99 1.43
8 112009515 20浦发银行CD515 3,000,000 290,947,675.26 1.42
9 112010050 20兴业银行CD050 2,000,000 199,471,792.10 0.98
10 112006011 20交通银行CD011 2,000,000 199,667,893.59 0.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112088007 20南京银行CD128 4,000,000 394,622,694.42 1.71
2 112015423 20民生银行CD423 3,000,000 298,343,236.36 1.29
3 112018361 20华夏银行CD361 3,000,000 295,554,810.61 1.28
4 112015108 20民生银行CD108 3,000,000 296,628,190.17 1.28
5 150316 15进出16 2,500,000 250,349,456.36 1.08
6 112010041 20兴业银行CD041 2,500,000 247,767,057.53 1.07
7 072000205 20银河证券CP009 2,000,000 200,000,000.00 0.87
8 112010050 20兴业银行CD050 2,000,000 198,291,564.59 0.86
9 112006011 20交通银行CD011 2,000,000 198,219,439.08 0.86
10 111915536 19民生银行CD536 2,000,000 199,470,547.77 0.86
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012017 20北京银行CD017 4,000,000 398,455,220.14 1.30
2 111910320 19兴业银行CD320 3,500,000 349,551,763.30 1.14
3 072000138 20广发证券CP006BC 3,400,000 340,006,228.51 1.11
4 112015108 20民生银行CD108 3,000,000 294,778,859.08 0.96
5 112010041 20兴业银行CD041 2,500,000 245,963,823.61 0.80
6 209920 20贴现国债20 2,100,000 209,642,833.19 0.68
7 112011060 20平安银行CD060 2,000,000 199,359,642.59 0.65
8 111909292 19浦发银行CD292 2,000,000 199,400,725.93 0.65
9 111904057 19中国银行CD057 2,000,000 199,671,811.30 0.65
10 170209 17国开09 2,000,000 200,904,198.84 0.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010040 20兴业银行CD040 6,000,000 599,023,137.28 1.91
2 112009022 20浦发银行CD022 5,000,000 499,147,580.59 1.59
3 072000066 20广发证券CP003 4,600,000 460,004,462.61 1.46
4 112012017 20北京银行CD017 4,000,000 396,001,348.33 1.26
5 111913028 19浙商银行CD028 3,400,000 338,609,012.91 1.08
6 150208 15国开08 3,300,000 330,227,576.69 1.05
7 072000046 20东兴证券CP001 3,000,000 300,037,186.02 0.96
8 112015108 20民生银行CD108 3,000,000 292,923,202.13 0.93
9 072000019 20招商CP002BC 2,700,000 270,001,919.99 0.86
10 150415 15农发15 2,500,000 250,651,316.06 0.80

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