信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金A类(003291)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2260

 累计净值：2.2260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨珂 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.724亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 4,618,490 253,000,882.20 9.84
2 300633 开立医疗 4,024,826 196,290,764.02 7.64
3 301239 普瑞眼科 1,241,500 145,789,345.00 5.67
4 600436 片仔癀 500,873 137,845,258.33 5.36
5 300760 迈瑞医疗 462,000 124,652,220.00 4.85
6 002044 美年健康 18,106,600 123,124,880.00 4.79
7 603233 大参林 4,844,524 121,839,778.60 4.74
8 603939 益丰药房 3,248,940 113,940,325.80 4.43
9 688617 惠泰医疗 272,501 104,324,282.84 4.06
10 600329 达仁堂 2,792,225 101,720,756.75 3.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 6,853,790 394,504,152.40 9.80
2 600129 太极集团 4,442,423 264,279,744.27 6.57
3 300633 开立医疗 3,404,726 185,557,567.00 4.61
4 300760 迈瑞医疗 494,000 148,101,200.00 3.68
5 600436 片仔癀 485,773 139,105,956.28 3.46
6 300452 山河药辅 7,934,210 138,372,622.40 3.44
7 600329 达仁堂 2,956,725 132,727,385.25 3.30
8 600750 江中药业 6,064,116 132,986,063.88 3.30
9 600557 康缘药业 4,684,700 128,641,862.00 3.20
10 300896 爱美客 285,879 127,201,861.05 3.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 4,044,247 222,999,779.58 5.44
2 600129 太极集团 3,995,623 171,372,270.47 4.18
3 603882 金域医学 1,778,081 156,648,936.10 3.82
4 600329 达仁堂 3,873,886 156,466,255.54 3.82
5 300760 迈瑞医疗 494,000 153,984,740.00 3.76
6 300595 欧普康视 4,531,074 150,069,170.88 3.66
7 300015 爱尔眼科 4,584,946 142,454,272.22 3.47
8 300633 开立医疗 2,310,926 127,932,863.36 3.12
9 300832 新产业 2,072,697 126,786,875.49 3.09
10 688278 特宝生物 2,742,129 123,779,703.06 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 1,052,659 161,046,300.41 6.93
2 300595 欧普康视 3,549,874 126,730,501.80 5.45
3 300015 爱尔眼科 3,681,550 114,385,758.50 4.92
4 300896 爱美客 162,900 92,258,415.00 3.97
5 600085 同仁堂 1,909,600 85,320,928.00 3.67
6 300357 我武生物 1,522,619 83,896,306.90 3.61
7 600436 片仔癀 288,400 83,191,864.00 3.58
8 688278 特宝生物 2,111,301 82,192,947.93 3.54
9 688687 凯因科技 3,215,286 73,147,756.50 3.15
10 000915 华特达因 1,595,504 72,595,432.00 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 1,572,670 64,951,271.00 5.92
2 600085 同仁堂 1,393,000 63,451,150.00 5.79
3 000423 东阿阿胶 1,773,900 57,456,621.00 5.24
4 300357 我武生物 1,028,386 50,113,249.78 4.57
5 603233 大参林 1,579,383 47,855,304.90 4.36
6 688050 爱博医疗 217,953 42,418,012.86 3.87
7 600129 太极集团 1,726,361 41,674,354.54 3.80
8 300015 爱尔眼科 1,299,548 37,258,041.16 3.40
9 000915 华特达因 810,986 33,566,710.54 3.06
10 688276 百克生物 546,905 31,447,037.50 2.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 156,993 53,316,392.73 7.90
2 603127 昭衍新药 418,002 47,568,627.60 7.05
3 300347 泰格医药 392,851 44,961,796.95 6.66
4 300759 康龙化成 339,664 32,342,806.08 4.79
5 301096 百诚医药 354,691 28,020,589.00 4.15
6 300725 药石科技 277,470 27,466,755.30 4.07
7 300357 我武生物 476,123 24,772,679.69 3.67
8 300595 欧普康视 422,598 24,168,379.62 3.58
9 603233 大参林 674,980 21,126,874.00 3.13
10 000661 长春高新 89,200 20,821,064.00 3.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 83,974 37,999,914.48 9.44
2 300347 泰格医药 339,400 36,519,440.00 9.07
3 603127 昭衍新药 294,531 33,897,572.79 8.42
4 603392 万泰生物 99,263 27,595,114.00 6.85
5 603259 药明康德 231,400 26,004,732.00 6.46
6 300759 康龙化成 216,500 25,547,000.00 6.35
7 688677 海泰新光 283,028 20,117,630.24 5.00
8 300760 迈瑞医疗 52,332 16,079,007.00 3.99
9 300122 智飞生物 100,000 13,800,000.00 3.43
10 000915 华特达因 395,600 13,806,440.00 3.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 106,536 51,732,816.24 9.81
2 603127 昭衍新药 370,849 42,807,100.07 8.12
3 603259 药明康德 307,472 36,460,029.76 6.91
4 300760 迈瑞医疗 91,500 34,843,200.00 6.61
5 300759 康龙化成 238,491 33,691,623.57 6.39
6 300347 泰格医药 258,800 33,074,640.00 6.27
7 300595 欧普康视 527,606 30,268,756.22 5.74
8 603392 万泰生物 132,000 29,238,000.00 5.54
9 688677 海泰新光 256,355 24,123,005.50 4.57
10 300896 爱美客 40,628 21,781,077.08 4.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 211,501 43,290,024.68 7.53
2 603259 药明康德 273,064 41,724,179.20 7.26
3 688016 心脉医疗 148,446 40,674,204.00 7.08
4 300347 泰格医药 233,200 40,576,800.00 7.06
5 688202 美迪西 52,481 39,117,762.97 6.81
6 688677 海泰新光 341,270 37,369,065.00 6.50
7 300760 迈瑞医疗 85,600 32,991,952.00 5.74
8 603127 昭衍新药 174,949 27,641,942.00 4.81
9 300759 康龙化成 124,522 26,823,284.02 4.67
10 300595 欧普康视 281,506 22,987,779.96 4.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 87,705 45,597,829.50 8.28
2 688016 心脉医疗 86,277 39,222,386.97 7.12
3 688139 海尔生物 350,372 36,824,097.20 6.69
4 300347 泰格医药 154,800 29,922,840.00 5.44
5 603259 药明康德 189,988 29,750,220.92 5.40
6 688677 海泰新光 249,210 27,288,495.00 4.96
7 603127 昭衍新药 144,845 26,615,268.75 4.83
8 300725 药石科技 153,115 24,331,504.65 4.42
9 300357 我武生物 362,703 23,256,516.36 4.22
10 603939 益丰药房 397,298 22,284,444.82 4.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 62,793 28,428,274.89 9.32
2 688202 美迪西 63,094 19,456,927.72 6.38
3 603939 益丰药房 216,359 19,191,043.30 6.29
4 300347 泰格医药 127,200 19,093,992.00 6.26
5 688016 心脉医疗 64,194 18,640,011.78 6.11
6 688139 海尔生物 215,446 18,612,379.94 6.10
7 300832 新产业 135,651 16,245,563.76 5.32
8 300725 药石科技 85,713 13,237,515.72 4.34
9 603233 大参林 157,384 13,210,812.96 4.33
10 603658 安图生物 114,458 12,569,777.56 4.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 46,262 20,767,474.42 7.47
2 603127 昭衍新药 161,446 16,646,697.06 5.99
3 300832 新产业 122,551 16,184,085.06 5.82
4 688202 美迪西 102,780 16,160,099.40 5.81
5 688016 心脉医疗 56,227 14,124,222.40 5.08
6 603658 安图生物 88,258 12,813,296.44 4.61
7 603233 大参林 151,749 11,889,534.15 4.28
8 300759 康龙化成 97,531 11,742,732.40 4.22
9 300725 药石科技 85,101 11,743,938.00 4.22
10 603939 益丰药房 122,115 11,013,551.85 3.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300832 新产业 128,797 21,476,899.75 6.45
2 300347 泰格医药 161,420 16,618,189.00 4.99
3 600276 恒瑞医药 165,318 14,848,862.76 4.46
4 300463 迈克生物 259,496 13,748,098.08 4.13
5 300760 迈瑞医疗 34,438 11,984,424.00 3.60
6 300639 凯普生物 234,592 10,643,439.04 3.20
7 603127 昭衍新药 110,277 10,198,416.96 3.06
8 688016 心脉医疗 36,854 9,884,242.80 2.97
9 000661 长春高新 26,304 9,723,010.56 2.92
10 300452 山河药辅 379,900 9,535,490.00 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 185,422 18,890,793.36 4.67
2 300832 新产业 101,784 17,526,186.96 4.33
3 300463 迈克生物 272,000 15,838,560.00 3.92
4 600276 恒瑞医药 156,977 14,488,977.10 3.58
5 300639 凯普生物 251,226 13,046,166.18 3.23
6 688139 海尔生物 222,230 12,458,213.80 3.08
7 603259 药明康德 124,370 12,014,142.00 2.97
8 300314 戴维医疗 741,700 11,021,662.00 2.73
9 300760 迈瑞医疗 35,533 10,862,438.10 2.69
10 002223 鱼跃医疗 270,500 9,846,200.00 2.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 25,055 2,332,620.50 5.17
2 300347 泰格医药 35,958 2,303,109.90 5.10
3 300357 我武生物 47,615 2,123,152.85 4.70
4 603233 大参林 31,249 1,968,687.00 4.36
5 600276 恒瑞医药 21,281 1,958,490.43 4.34
6 600436 片仔癀 14,200 1,765,060.00 3.91
7 603127 昭衍新药 23,391 1,695,847.50 3.76
8 603658 安图生物 14,386 1,675,825.14 3.71
9 300595 欧普康视 30,143 1,665,099.32 3.69
10 688016 心脉医疗 9,425 1,473,033.25 3.26

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