兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金A类(003309)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2973

 累计净值：1.2973 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：唐丁祥 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-10-27

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232280012 22广州银行二级资本债01 200,000 21,266,438.36 4.82
2 101900128 19溧水城建MTN002 200,000 20,780,547.95 4.71
3 102280003 22南京科创MTN001 200,000 20,633,533.15 4.68
4 102282571 22晋能电力MTN006 200,000 20,629,232.88 4.68
5 2020044 20宁波银行二级 200,000 20,559,202.19 4.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 200,000 21,253,030.14 4.86
2 2020044 20宁波银行二级 200,000 21,246,109.59 4.85
3 101900128 19溧水城建MTN002 200,000 20,640,986.30 4.72
4 102280003 22南京科创MTN001 200,000 20,468,785.75 4.68
5 102282571 22晋能电力MTN006 200,000 20,426,131.51 4.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028038 20中国银行二级01 300,000 31,400,235.62 7.29
2 1928009 19农业银行二级04 200,000 21,119,150.68 4.90
3 2020044 20宁波银行二级 200,000 20,912,558.90 4.85
4 2228039 22建设银行二级01 200,000 20,513,550.68 4.76
5 101900128 19溧水城建MTN002 200,000 20,437,506.85 4.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280075 22钟楼经开CP002 400,000 41,164,712.33 5.28
2 160405 16农发05 300,000 31,588,315.07 4.05
3 122249 13平煤债 300,000 30,935,427.95 3.97
4 2028038 20中国银行二级01 300,000 31,001,687.67 3.97
5 102100748 21嘉善国资MTN001 300,000 30,797,473.97 3.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280075 22钟楼经开CP002 400,000 40,994,410.96 5.18
2 1980393 19金牛城投债01 300,000 32,345,756.71 4.09
3 101901732 19平湖国资MTN002 300,000 31,991,396.71 4.04
4 2228004 22工商银行二级01 300,000 30,982,804.93 3.92
5 102280110 22广安控股MTN001 300,000 31,022,654.79 3.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280075 22钟楼经开CP002 400,000 40,632,109.59 5.19
2 1980393 19金牛城投债01 300,000 31,844,105.75 4.06
3 102001628 20晋能MTN013 300,000 31,647,078.90 4.04
4 101901732 19平湖国资MTN002 300,000 31,553,066.30 4.03
5 122249 13平煤债 300,000 30,655,027.40 3.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280075 22钟楼经开CP002 400,000 40,068,876.71 5.20
2 1980393 19金牛城投债01 300,000 31,327,722.74 4.07
3 101901732 19平湖国资MTN002 300,000 31,057,576.44 4.03
4 102280110 22广安控股MTN001 300,000 30,055,569.86 3.90
5 1780212 17淮安水利债 400,000 25,379,139.95 3.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 200,000 20,502,000.00 13.14
2 210210 21国开10 200,000 20,432,000.00 13.09
3 042100052 21华靖资产CP001 100,000 10,082,000.00 6.46
4 042100044 21泉州台商CP002 100,000 10,076,000.00 6.46
5 101900042 19高淳经开MTN001 80,000 8,103,200.00 5.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 100,000 10,251,000.00 6.72
2 190305 19进出05 100,000 10,117,000.00 6.63
3 042100044 21泉州台商CP002 100,000 10,075,000.00 6.60
4 042100052 21华靖资产CP001 100,000 10,065,000.00 6.59
5 155125 19津投01 100,000 10,017,000.00 6.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 102,000 10,327,500.00 6.89
2 042100052 21华靖资产CP001 100,000 10,077,000.00 6.73
3 190305 19进出05 100,000 10,068,000.00 6.72
4 042100044 21泉州台商CP002 100,000 10,059,000.00 6.72
5 155803 19华创03 100,000 10,011,000.00 6.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 150,000 15,004,500.00 10.18
2 101800137 18慈溪国资MTN001 100,000 10,088,000.00 6.85
3 042100052 21华靖资产CP001 100,000 10,033,000.00 6.81
4 042100048 21高淳建设CP002 100,000 10,030,000.00 6.81
5 190305 19进出05 100,000 10,018,000.00 6.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 4.81
2 190305 19进出05 200,000 20,092,000.00 4.77
3 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 4.77
4 190214 19国开14 200,000 20,038,000.00 4.75
5 127510 PR诸经开 200,000 16,308,000.00 3.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900940 19滁州城投MTN001 200,000 20,264,000.00 4.85
2 155125 19津投01 200,000 20,072,000.00 4.80
3 200210 20国开10 200,000 18,990,000.00 4.55
4 127510 PR诸经开 200,000 16,344,000.00 3.91
5 127418 PR启交通 251,100 15,043,401.00 3.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900940 19滁州城投MTN001 200,000 20,626,000.00 4.97
2 127510 17诸城债 200,000 20,520,000.00 4.94
3 155125 19津投01 200,000 20,250,000.00 4.88
4 122440 15龙光01 159,990 16,075,795.20 3.87
5 127505 PR榕经开 200,000 16,050,000.00 3.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900940 19滁州城投MTN001 200,000 20,816,000.00 5.01
2 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 4.98
3 155125 19津投01 200,000 20,254,000.00 4.88
4 011902809 19闽国资SCP006 200,000 20,070,000.00 4.83
5 122440 15龙光01 159,990 16,238,985.00 3.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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