十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800075 |
18凤凰传媒MTN001 |
1,000,000 |
101,380,000.00 |
9.90 |
2 |
041759010 |
17浦东土地CP001 |
900,000 |
90,774,000.00 |
8.86 |
3 |
1722007 |
17现代汽车债 |
900,000 |
89,253,000.00 |
8.71 |
4 |
011762074 |
17昆山创业SCP002 |
800,000 |
80,376,000.00 |
7.85 |
5 |
011754172 |
17宁河西SCP001 |
800,000 |
80,352,000.00 |
7.84 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011771019 |
17平安租赁SCP004 |
900,000 |
90,477,000.00 |
8.98 |
2 |
041759010 |
17浦东土地CP001 |
900,000 |
90,297,000.00 |
8.96 |
3 |
1722007 |
17现代汽车债 |
900,000 |
89,091,000.00 |
8.84 |
4 |
011771018 |
17江阴公SCP003 |
800,000 |
80,448,000.00 |
7.99 |
5 |
011766017 |
17中电投SCP010 |
800,000 |
80,368,000.00 |
7.98 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011771019 |
17平安租赁SCP004 |
900,000 |
90,432,000.00 |
8.76 |
2 |
011753017 |
17中电投SCP005 |
900,000 |
90,360,000.00 |
8.75 |
3 |
1722007 |
17现代汽车债 |
900,000 |
90,126,000.00 |
8.73 |
4 |
011761026 |
17柯桥国资SCP002 |
800,000 |
80,352,000.00 |
7.78 |
5 |
011771018 |
17江阴公SCP003 |
800,000 |
80,352,000.00 |
7.78 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011771019 |
17平安租赁SCP004 |
900,000 |
90,288,000.00 |
8.83 |
2 |
041659044 |
16首旅CP001 |
900,000 |
90,216,000.00 |
8.82 |
3 |
011753017 |
17中电投SCP005 |
900,000 |
90,144,000.00 |
8.82 |
4 |
1722007 |
17现代汽车债 |
900,000 |
89,928,000.00 |
8.79 |
5 |
011761026 |
17柯桥国资SCP002 |
800,000 |
80,152,000.00 |
7.84 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111717056 |
17光大银行CD056 |
2,000,000 |
199,280,000.00 |
19.64 |
2 |
111710118 |
17兴业银行CD118 |
2,000,000 |
199,280,000.00 |
19.64 |
3 |
111711098 |
17平安银行CD098 |
2,000,000 |
199,280,000.00 |
19.64 |
4 |
111709089 |
17浦发银行CD089 |
2,000,000 |
199,280,000.00 |
19.64 |
5 |
101455031 |
14宁国资MTN001 |
200,000 |
20,324,000.00 |
2.00 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101455031 |
14宁国资MTN001 |
200,000 |
20,488,000.00 |
9.68 |
2 |
070225 |
07国开25 |
200,000 |
20,336,000.00 |
9.61 |
3 |
1382243 |
13粤城建MTN1 |
200,000 |
20,338,000.00 |
9.61 |
4 |
1320010 |
13徽商银行债02 |
200,000 |
20,216,000.00 |
9.55 |
5 |
101454050 |
14厦港务MTN001 |
200,000 |
20,176,000.00 |
9.53 |