序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019571 | 17国债17 | 700 | 70,007.00 | 91.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111715483 | 17民生银行CD483 | 400,000 | 39,084,000.00 | 9.49 |
2 | 111713154 | 17浙商银行CD154 | 400,000 | 39,072,000.00 | 9.49 |
3 | 111771395 | 17成都银行CD200 | 400,000 | 39,048,000.00 | 9.48 |
4 | 111771356 | 17锦州银行CD382 | 400,000 | 39,048,000.00 | 9.48 |
5 | 111771328 | 17长沙银行CD130 | 400,000 | 39,060,000.00 | 9.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111771351 | 17富滇银行CD313 | 400,000 | 39,468,000.00 | 6.51 |
2 | 111711533 | 17平安银行CD533 | 400,000 | 39,004,000.00 | 6.43 |
3 | 111715483 | 17民生银行CD483 | 400,000 | 39,000,000.00 | 6.43 |
4 | 111713154 | 17浙商银行CD154 | 400,000 | 38,992,000.00 | 6.43 |
5 | 111771356 | 17锦州银行CD382 | 400,000 | 38,972,000.00 | 6.43 |
6 | 111771328 | 17长沙银行CD130 | 400,000 | 38,972,000.00 | 6.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170401 | 17农发01 | 500,000 | 49,930,000.00 | 96.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170401 | 17农发01 | 500,000 | 49,810,000.00 | 96.26 |
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