建信天添益货币市场基金C类(003393)

管理费： 0.150% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6614

 7 日年化：2.3530% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：于倩倩,先轲宇,陈建良 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：506.211亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2016-10-18

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 17,100,000 1,749,092,961.58 3.06
2 112397853 23南京银行CD049 10,600,000 1,050,657,287.50 1.84
3 112397815 23中原银行CD172 8,600,000 858,287,488.85 1.50
4 112315075 23民生银行CD075 5,500,000 548,148,279.83 0.96
5 112398710 23贵阳银行CD076 5,200,000 518,541,212.02 0.91
6 112315087 23民生银行CD087 5,200,000 518,023,498.76 0.90
7 112397364 23天津银行CD153 5,000,000 499,273,417.22 0.87
8 112310042 23兴业银行CD042 5,000,000 498,731,701.82 0.87
9 112313035 23浙商银行CD035 5,000,000 498,681,632.68 0.87
10 112384922 23蒙商银行CD045 5,000,000 498,772,334.17 0.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 17,100,000 1,739,827,332.94 2.81
2 112397853 23南京银行CD049 10,600,000 1,043,490,827.63 1.69
3 112397815 23中原银行CD172 8,600,000 852,477,830.79 1.38
4 112319194 23恒丰银行CD194 7,900,000 777,468,875.94 1.26
5 112321175 23渤海银行CD175 6,000,000 590,069,756.72 0.95
6 112315075 23民生银行CD075 5,500,000 544,296,622.02 0.88
7 112315087 23民生银行CD087 5,200,000 514,406,344.59 0.83
8 112398710 23贵阳银行CD076 5,200,000 515,360,056.05 0.83
9 112285033 22蒙商银行CD049 5,000,000 498,584,956.36 0.81
10 112380823 23富滇银行CD059 5,000,000 497,668,931.91 0.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 23,000,000 2,333,756,241.69 3.90
2 220206 22国开06 12,200,000 1,239,160,914.41 2.07
3 112221366 22渤海银行CD366 5,800,000 579,401,260.89 0.97
4 112283901 22成都农商银行CD134 5,000,000 499,270,127.87 0.84
5 112217100 22光大银行CD100 5,000,000 498,426,406.45 0.83
6 112285033 22蒙商银行CD049 5,000,000 495,532,751.78 0.83
7 112281544 22湖北银行CD032 5,000,000 497,343,856.80 0.83
8 112221230 22渤海银行CD230 5,000,000 497,388,144.61 0.83
9 112219197 22恒丰银行CD197 5,000,000 497,388,101.21 0.83
10 112394398 23富滇银行CD004 5,000,000 497,329,767.24 0.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 23,000,000 2,323,333,777.95 3.67
2 220206 22国开06 12,200,000 1,233,682,786.08 1.95
3 229937 22贴现国债37 8,500,000 848,927,067.34 1.34
4 112221366 22渤海银行CD366 5,800,000 576,241,748.18 0.91
5 112287748 22广西北部湾银行CD348 5,600,000 557,272,495.47 0.88
6 112287418 22台州银行CD026 5,600,000 557,540,819.62 0.88
7 112271979 22宁波银行CD332 5,000,000 498,220,552.04 0.79
8 112280934 22成都农商银行CD111 5,000,000 497,710,791.72 0.79
9 112287942 22温州银行CD272 5,000,000 497,588,612.88 0.79
10 112208019 22中信银行CD019 5,000,000 498,721,323.60 0.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 9,700,000 997,450,441.55 1.37
2 112293560 22南京银行CD036 10,000,000 996,274,703.95 1.37
3 229937 22贴现国债37 8,500,000 845,532,235.80 1.16
4 112287418 22台州银行CD026 5,600,000 554,654,124.98 0.76
5 112287748 22广西北部湾银行CD348 5,600,000 554,152,284.20 0.76
6 210216 21国开16 4,900,000 500,137,597.53 0.69
7 112208019 22中信银行CD019 5,000,000 496,422,956.00 0.68
8 112280934 22成都农商银行CD111 5,000,000 494,760,076.09 0.68
9 112221205 22渤海银行CD205 5,000,000 498,526,354.91 0.68
10 112287942 22温州银行CD272 5,000,000 494,960,911.60 0.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293560 22南京银行CD036 10,000,000 990,074,295.76 1.47
2 190214 19国开14 9,300,000 951,257,332.57 1.41
3 112221245 22渤海银行CD245 7,200,000 716,695,735.61 1.06
4 112189333 21广西北部湾银行CD269 5,300,000 527,749,338.25 0.78
5 112221175 22渤海银行CD175 5,000,000 498,796,482.44 0.74
6 112298866 22蒙商银行CD028 5,000,000 498,741,514.04 0.74
7 112183848 21汉口银行CD074 5,000,000 500,000,000.00 0.74
8 112119279 21恒丰银行CD279 5,000,000 498,635,209.17 0.74
9 112221205 22渤海银行CD205 5,000,000 495,669,412.32 0.73
10 112280934 22成都农商银行CD111 5,000,000 491,826,854.02 0.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115321 21民生银行CD321 12,800,000 1,276,806,110.10 1.72
2 112293560 22南京银行CD036 10,000,000 983,979,246.13 1.33
3 190214 19国开14 9,300,000 946,253,630.12 1.28
4 210304 21进出04 7,300,000 744,511,277.60 1.01
5 112171085 21汉口银行CD144 7,500,000 749,186,340.12 1.01
6 112115335 21民生银行CD335 7,000,000 697,816,937.70 0.94
7 112121482 21渤海银行CD482 5,700,000 566,299,759.16 0.76
8 112189333 21广西北部湾银行CD269 5,300,000 522,486,888.70 0.71
9 210206 21国开06 5,000,000 511,773,788.45 0.69
10 112113212 21浙商银行CD212 5,000,000 499,065,481.33 0.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115321 21民生银行CD321 12,800,000 1,268,390,111.06 1.90
2 092018001 20农发清发01 8,600,000 859,289,015.14 1.29
3 112171085 21汉口银行CD144 7,500,000 743,976,704.95 1.11
4 210304 21进出04 7,300,000 729,983,243.23 1.09
5 112115335 21民生银行CD335 7,000,000 693,048,695.46 1.04
6 112189448 21台州银行CD031 6,000,000 596,746,299.26 0.89
7 112121482 21渤海银行CD482 5,700,000 562,361,866.88 0.84
8 112189333 21广西北部湾银行CD269 5,300,000 518,482,168.12 0.78
9 210206 21国开06 5,000,000 499,912,047.81 0.75
10 112113212 21浙商银行CD212 5,000,000 495,715,652.95 0.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140228 14国开28 10,400,000 1,042,068,558.04 1.30
2 092018001 20农发清发01 7,800,000 778,411,495.17 0.97
3 112121302 21渤海银行CD302 6,000,000 598,114,954.89 0.74
4 112189448 21台州银行CD031 6,000,000 592,725,750.99 0.74
5 112189333 21广西北部湾银行CD269 5,300,000 514,420,177.81 0.64
6 112197399 21宁波银行CD077 5,000,000 499,581,192.12 0.62
7 210206 21国开06 5,000,000 499,837,645.15 0.62
8 112197824 21南京银行CD093 5,000,000 499,470,829.64 0.62
9 112116048 21上海银行CD048 5,000,000 499,581,192.12 0.62
10 112186535 21蒙商银行CD020 5,000,000 498,690,597.75 0.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140228 14国开28 10,400,000 1,045,854,587.08 1.35
2 092018001 20农发清发01 7,800,000 777,517,856.00 1.00
3 112115127 21民生银行CD127 7,500,000 748,695,928.61 0.97
4 112121167 21渤海银行CD167 6,600,000 658,616,297.47 0.85
5 112180337 21福建海峡银行CD082 6,200,000 617,846,672.61 0.80
6 112197534 21东莞银行CD048 5,500,000 549,517,242.61 0.71
7 210206 21国开06 5,000,000 499,763,717.24 0.65
8 112074900 20郑州银行CD272 5,000,000 497,401,911.68 0.64
9 112074970 20华融湘江银行CD177 5,000,000 496,702,589.79 0.64
10 112199415 21蒙商银行CD009 5,000,000 498,581,951.84 0.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140228 14国开28 9,400,000 948,574,252.97 1.26
2 112021501 20渤海银行CD501 8,000,000 795,069,378.81 1.05
3 112021496 20渤海银行CD496 7,000,000 695,707,909.22 0.92
4 112099078 20成都银行CD090 6,000,000 597,512,840.63 0.79
5 112071564 20江西银行CD099 5,000,000 498,409,033.18 0.66
6 112021431 20渤海银行CD431 5,000,000 498,853,065.87 0.66
7 112071844 20台州银行CD046 5,000,000 498,205,219.63 0.66
8 112074070 20郑州银行CD265 5,000,000 497,081,874.60 0.66
9 112193168 21兰州银行CD010 5,000,000 497,784,360.58 0.66
10 112193119 21晋商银行CD019 5,000,000 497,805,863.21 0.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112076368 20重庆农村商行CD300 10,000,000 993,532,501.44 1.39
2 112021501 20渤海银行CD501 8,000,000 788,774,635.36 1.10
3 112021496 20渤海银行CD496 7,000,000 690,149,055.87 0.97
4 112099078 20成都银行CD090 6,000,000 592,778,932.27 0.83
5 160411 16农发11 5,700,000 570,182,495.57 0.80
6 112071599 20晋商银行CD196 5,000,000 498,396,743.06 0.70
7 112071761 20天津银行CD351 5,000,000 498,300,210.99 0.70
8 112071564 20江西银行CD099 5,000,000 494,341,182.37 0.69
9 112021431 20渤海银行CD431 5,000,000 494,903,186.91 0.69
10 112076442 20江西银行CD116 5,000,000 496,669,791.78 0.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112088642 20河北银行CD062 5,000,000 496,784,680.86 1.73
2 112088555 20天津银行CD290 4,500,000 447,119,784.22 1.56
3 2003671 20进出671 4,000,000 398,305,162.32 1.39
4 112080240 20青岛农商行CD068 3,000,000 298,631,633.71 1.04
5 112021363 20渤海银行CD363 3,000,000 298,478,305.10 1.04
6 112003029 20农业银行CD029 3,000,000 295,496,672.24 1.03
7 112088549 20郑州银行CD197 3,000,000 293,186,302.41 1.02
8 209942 20贴现国债42 2,500,000 248,946,268.59 0.87
9 112021366 20渤海银行CD366 2,500,000 248,703,873.25 0.87
10 160403 16农发03 2,500,000 250,271,689.52 0.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003663 20进出663 3,000,000 298,806,286.08 5.32
2 112003029 20农业银行CD029 3,000,000 295,056,968.20 5.26
3 072000086 20中泰证券CP001 2,000,000 200,001,701.76 3.56
4 112098912 20宁波银行CD079 2,000,000 198,583,997.26 3.54
5 112097467 20天津银行CD090 2,000,000 198,782,033.04 3.54
6 112096930 20中原银行CD099 2,000,000 198,674,205.13 3.54
7 112021207 20渤海银行CD207 1,500,000 149,027,126.44 2.65
8 112021212 20渤海银行CD212 1,500,000 149,007,952.52 2.65
9 072000117 20海通证券CP004 1,300,000 130,000,069.92 2.32
10 143158 17银河G1 1,000,000 100,105,563.45 1.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915175 19民生银行CD175 3,000,000 298,997,046.90 3.77
2 111915350 19民生银行CD350 2,000,000 199,437,500.73 2.51
3 143626 18招商G2 1,500,000 151,344,925.12 1.91
4 011903006 19电网SCP013 1,500,000 150,008,053.44 1.89
5 111915195 19民生银行 1,500,000 149,565,770.16 1.88
6 150213 15国开13 1,400,000 140,324,690.19 1.77
7 072000078 20银河证券CP003 1,200,000 120,001,542.52 1.51
8 143158 17银河G1 1,000,000 101,173,864.80 1.27
9 170205 17国开05 1,000,000 100,056,126.25 1.26
10 072000051 20国联证券CP002 1,000,000 100,057,070.09 1.26

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