太平日日金货币市场基金B类(003399)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5319

 7 日年化：1.8750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：朱燕琼 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：5.127亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-04

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309179 23浦发银行CD179 400,000 39,791,714.96 6.76
2 112316091 23上海银行CD091 300,000 29,926,620.63 5.09
3 112205182 22建设银行CD182 300,000 29,906,647.10 5.08
4 112313112 23浙商银行CD112 300,000 29,878,385.97 5.08
5 112322015 23邮储银行CD015 300,000 29,897,472.18 5.08
6 112214224 22江苏银行CD224 300,000 29,839,989.95 5.07
7 112312078 23北京银行CD078 300,000 29,739,744.65 5.05
8 220302 22进出02 200,000 20,322,764.93 3.45
9 072310132 23财通证券CP003 200,000 20,108,438.77 3.42
10 112393311 23徽商银行CD013 200,000 19,935,689.89 3.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072310001 23广发证券CP001 300,000 30,337,026.52 5.59
2 112303004 23农业银行CD004 300,000 29,921,988.83 5.52
3 112209140 22浦发银行CD140 300,000 29,901,590.83 5.51
4 112206196 22交通银行CD196 300,000 29,849,284.22 5.50
5 112313112 23浙商银行CD112 300,000 29,714,633.64 5.48
6 220211 22国开11 200,000 20,314,115.03 3.75
7 112205125 22建设银行CD125 200,000 19,965,526.06 3.68
8 112313111 23浙商银行CD111 200,000 19,914,601.82 3.67
9 112393311 23徽商银行CD013 200,000 19,826,600.47 3.66
10 112314046 23江苏银行CD046 200,000 19,676,832.94 3.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284378 22苏交通SCP032 300,000 30,172,489.06 5.82
2 012380122 23长电SCP005 300,000 30,103,823.56 5.81
3 012380223 23中交建SCP001 300,000 30,099,950.25 5.81
4 112214059 22江苏银行CD059 300,000 29,911,417.89 5.77
5 132100056 21中广核GN001(碳中和债) 200,000 20,482,471.30 3.95
6 042280299 22电网CP008 200,000 20,253,152.43 3.91
7 220211 22国开11 200,000 20,200,011.56 3.90
8 012283741 22电网SCP014 200,000 20,113,398.87 3.88
9 112213066 22浙商银行CD066 200,000 19,943,186.46 3.85
10 112209121 22浦发银行CD121 200,000 19,883,768.07 3.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209011 22浦发银行CD011 400,000 39,967,340.08 6.88
2 229953 22贴现国债53 400,000 39,843,607.91 6.86
3 012283802 22邮政SCP002 300,000 30,054,706.59 5.18
4 112206008 22交通银行CD008 300,000 29,986,370.17 5.16
5 112299346 22宁波银行CD124 300,000 29,926,221.69 5.15
6 112218016 22华夏银行CD016 300,000 29,931,194.96 5.15
7 112214059 22江苏银行CD059 300,000 29,713,063.35 5.12
8 012283446 22苏交通SCP022 200,000 20,059,867.72 3.45
9 112205021 22建设银行CD021 200,000 19,940,980.09 3.43
10 112212166 22北京银行CD166 200,000 19,934,731.37 3.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112284001 22宁波银行CD204 400,000 39,949,778.75 7.21
2 220408 22农发08 400,000 39,901,024.47 7.20
3 042100474 21邮政CP003 300,000 30,640,360.20 5.53
4 112106298 21交通银行CD298 300,000 29,938,579.11 5.40
5 042100472 21电网CP017 200,000 20,439,153.16 3.69
6 072210047 22国金证券CP003 200,000 20,236,757.76 3.65
7 012281708 22中建材SCP001 200,000 20,135,802.15 3.64
8 012282139 22中电投SCP017 200,000 20,089,960.79 3.63
9 012281786 22南电SCP008 200,000 20,129,460.94 3.63
10 012281944 22大唐发电SCP003 200,000 20,108,131.47 3.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203669 22进出669 400,000 40,000,000.00 6.17
2 112218091 22华夏银行CD091 400,000 39,949,604.62 6.16
3 042100474 21邮政CP003 300,000 30,587,723.85 4.72
4 042100443 21电网CP013 300,000 30,441,177.96 4.69
5 112109244 21浦发银行CD244 300,000 29,910,008.18 4.61
6 112106298 21交通银行CD298 300,000 29,773,011.19 4.59
7 072210001 22招商证券CP001 200,000 20,198,684.93 3.11
8 012280788 22浙交投SCP002 200,000 20,096,031.68 3.10
9 012281708 22中建材SCP001 200,000 20,053,505.95 3.09
10 012281786 22南电SCP008 200,000 20,051,660.82 3.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 400,000 40,952,836.41 6.32
2 042100443 21电网CP013 300,000 30,309,341.37 4.68
3 112198613 21杭州银行CD063 300,000 29,947,232.28 4.63
4 112217027 22光大银行CD027 300,000 29,898,225.74 4.62
5 112109185 21浦发银行CD185 300,000 29,900,802.48 4.62
6 112294206 22宁波银行CD065 300,000 29,869,785.75 4.61
7 112109244 21浦发银行CD244 300,000 29,732,775.34 4.59
8 042100225 21电网CP004 200,000 20,414,580.46 3.15
9 012105335 21国电SCP002 200,000 20,144,138.19 3.11
10 012180041 21申能集SCP003 200,000 20,135,995.30 3.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112172187 21宁波银行CD300 500,000 49,907,863.25 7.58
2 210001 21附息国债01 400,000 40,006,404.01 6.08
3 112173220 21杭州银行CD211 300,000 29,919,262.71 4.54
4 112116151 21上海银行CD151 300,000 29,886,259.24 4.54
5 112198613 21杭州银行CD063 300,000 29,750,178.90 4.52
6 112109185 21浦发银行CD185 300,000 29,707,668.01 4.51
7 042100225 21电网CP004 200,000 20,065,696.10 3.05
8 012103557 21大唐发电SCP007 200,000 19,993,906.52 3.04
9 012104126 21中电投SCP039 200,000 19,992,266.68 3.04
10 012180041 21申能集SCP003 200,000 19,986,884.97 3.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011331 20平安银行CD331 500,000 50,001,949.73 7.39
2 012101928 21中电投SCP019 500,000 49,992,019.25 7.39
3 112114010 21江苏银行CD010 500,000 49,886,526.05 7.37
4 219935 21贴现国债35 400,000 39,932,349.01 5.90
5 012102247 21光大集团SCP016 300,000 30,002,597.30 4.44
6 112012119 20北京银行CD119 300,000 29,978,485.88 4.43
7 112106047 21交通银行CD047 300,000 29,894,184.48 4.42
8 112198613 21杭州银行CD063 300,000 29,550,086.69 4.37
9 112116138 21上海银行CD138 200,000 19,955,196.66 2.95
10 112113026 21浙商银行CD026 200,000 19,932,034.30 2.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628022 16交行绿色金融债02 500,000 50,097,642.31 7.17
2 012101928 21中电投SCP019 500,000 49,964,917.67 7.15
3 112011331 20平安银行CD331 500,000 50,004,097.60 7.15
4 112108059 21中信银行CD059 500,000 49,723,553.14 7.11
5 200314 20进出14 400,000 39,997,517.41 5.72
6 112011189 20平安银行CD189 400,000 39,903,027.08 5.71
7 132100023 21三峡GN003 300,000 30,002,703.89 4.29
8 112194541 21徽商银行CD014 300,000 29,860,000.58 4.27
9 012101569 21大唐发电SCP002 200,000 19,999,299.55 2.86
10 012101809 21苏交通SCP010 200,000 19,998,179.46 2.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628022 16交行绿色金融债02 500,000 50,158,930.43 3.97
2 012100041 21中电投SCP001 500,000 49,955,690.54 3.96
3 112116029 21上海银行CD029 500,000 49,971,946.64 3.96
4 012004422 20陕延油SCP017 500,000 49,932,062.53 3.96
5 200314 20进出14 500,000 49,994,637.75 3.96
6 112011145 20平安银行CD145 500,000 49,979,948.54 3.96
7 112017111 20光大银行CD111 500,000 49,934,169.46 3.96
8 012100234 21中电投SCP003 500,000 49,992,851.78 3.96
9 112009448 20浦发银行CD448 500,000 49,923,153.72 3.95
10 112018120 20华夏银行CD120 500,000 49,923,484.38 3.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018451 20华夏银行CD451 1,000,000 99,493,916.84 6.22
2 112020234 20广发银行CD234 1,000,000 99,445,025.00 6.22
3 112014017 20江苏银行CD017 600,000 59,771,105.37 3.74
4 160206 16国开06 550,000 55,008,811.08 3.44
5 112003083 20农业银行CD083 500,000 49,832,876.04 3.12
6 112015343 20民生银行CD343 500,000 49,831,096.21 3.12
7 112014007 20江苏银行CD007 500,000 49,917,904.81 3.12
8 112090483 20杭州银行CD012 500,000 49,936,777.57 3.12
9 112011061 20平安银行CD061 500,000 49,773,852.30 3.11
10 112015358 20民生银行CD358 500,000 49,797,414.62 3.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015401 20民生银行CD401 1,000,000 99,507,508.27 8.05
2 072000195 20东兴证券CP006 600,000 60,016,954.20 4.86
3 111914208 19江苏银行CD208 500,000 49,907,705.34 4.04
4 012002308 20苏交通SCP016 500,000 49,965,451.60 4.04
5 112009043 20浦发银行CD043 500,000 49,848,980.61 4.03
6 112015354 20民生银行CD354 500,000 49,835,490.83 4.03
7 112086636 20徽商银行CD064 500,000 49,777,024.86 4.03
8 112020154 20广发银行CD154 500,000 49,763,935.40 4.03
9 2003666 20进出666 500,000 49,766,325.51 4.03
10 112087345 20徽商银行CD077 500,000 49,738,133.09 4.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909282 19浦发银行CD282 1,100,000 109,805,541.46 5.97
2 012000664 20中电投SCP005 1,000,000 100,100,853.43 5.44
3 111918250 19华夏银行CD250 1,000,000 99,911,064.46 5.43
4 111988160 19苏州银行CD265 600,000 59,621,728.48 3.24
5 112096226 20汇丰银行CD019 500,000 49,997,338.53 2.72
6 012000327 20中电投SCP002 500,000 50,054,287.27 2.72
7 111917054 19光大银行CD054 500,000 49,948,358.75 2.72
8 041900253 19沪港务CP002 500,000 50,012,022.91 2.72
9 111914123 19江苏银行CD123 500,000 49,983,898.19 2.72
10 012001588 20邮政SCP002 500,000 49,995,588.72 2.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000323 20苏交通SCP002 1,000,000 99,968,514.80 5.36
2 111906119 19交通银行CD119 1,000,000 99,882,891.80 5.35
3 111913114 19浙商银行CD114 1,000,000 99,591,169.17 5.34
4 111988160 19苏州银行CD265 600,000 59,188,952.76 3.17
5 111995082 19广州银行CD015 500,000 49,961,742.46 2.68
6 112009017 20浦发银行CD017 500,000 49,918,706.12 2.68
7 111915367 19民生银行CD367 500,000 49,821,732.82 2.67
8 112016030 20上海银行CD030 500,000 49,854,910.22 2.67
9 112009033 20浦发银行CD033 500,000 49,867,946.85 2.67
10 111915376 19民生银行CD376 500,000 49,577,255.11 2.66

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