序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011759022 | 17物产中大SCP004 | 1,000,000 | 100,460,000.00 | 6.81 |
2 | 112485 | 16国盛金 | 1,000,000 | 99,660,000.00 | 6.75 |
3 | 112491 | 16宝新02 | 1,000,000 | 97,420,000.00 | 6.60 |
4 | 041761005 | 17渝能源CP001 | 800,000 | 80,496,000.00 | 5.45 |
5 | 101669015 | 16飞乐音响MTN002 | 600,000 | 59,676,000.00 | 4.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011759022 | 17物产中大SCP004 | 1,000,000 | 100,220,000.00 | 6.82 |
2 | 112485 | 16国盛金 | 1,000,000 | 99,190,000.00 | 6.75 |
3 | 112491 | 16宝新02 | 1,000,000 | 98,200,000.00 | 6.69 |
4 | 041761005 | 17渝能源CP001 | 800,000 | 80,232,000.00 | 5.46 |
5 | 101669015 | 16飞乐音响MTN002 | 600,000 | 59,490,000.00 | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011759022 | 17物产中大SCP004 | 1,000,000 | 100,010,000.00 | 6.86 |
2 | 112485 | 16国盛金 | 1,000,000 | 98,600,000.00 | 6.76 |
3 | 136830 | 16中信G1 | 1,000,000 | 97,800,000.00 | 6.71 |
4 | 112491 | 16宝新02 | 1,000,000 | 97,820,000.00 | 6.71 |
5 | 041761005 | 17渝能源CP001 | 800,000 | 80,248,000.00 | 5.50 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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