中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(003513)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1950

 累计净值：1.1950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈梁 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.502亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-15

业绩比较基准： 中证消费指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300972 万辰集团 136,000 4,987,120.00 8.29
2 600519 贵州茅台 2,700 4,856,085.00 8.07
3 002517 恺英网络 190,000 2,394,000.00 3.98
4 601900 南方传媒 150,000 2,361,000.00 3.93
5 600415 小商品城 210,000 1,898,400.00 3.16
6 300002 神州泰岳 180,000 1,810,800.00 3.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002605 姚记科技 120,000 5,571,600.00 6.42
2 300494 盛天网络 216,000 5,354,640.00 6.17
3 300972 万辰生物 118,000 5,232,120.00 6.03
4 002919 名臣健康 115,000 5,186,500.00 5.98
5 300002 神州泰岳 360,000 5,040,000.00 5.81
6 002555 三七互娱 139,000 4,848,320.00 5.59
7 002558 巨人网络 260,000 4,661,800.00 5.38
8 601801 皖新传媒 480,000 4,507,200.00 5.20
9 300031 宝通科技 180,000 4,449,600.00 5.13
10 002517 恺英网络 280,000 4,407,200.00 5.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300972 万辰生物 120,000 3,552,000.00 6.24
2 301263 泰恩康 100,000 3,525,000.00 6.19
3 600129 太极集团 80,000 3,431,200.00 6.03
4 603811 诚意药业 150,000 2,833,500.00 4.98
5 600211 西藏药业 52,000 2,756,520.00 4.84
6 301171 易点天下 80,000 2,578,400.00 4.53
7 600557 康缘药业 80,000 2,562,400.00 4.50
8 600422 昆药集团 120,000 2,485,200.00 4.36
9 002517 恺英网络 200,000 2,422,000.00 4.25
10 002841 视源股份 32,000 2,395,200.00 4.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 15,000 2,710,350.00 5.07
2 688677 海泰新光 22,500 2,542,500.00 4.76
3 603676 卫信康 150,000 2,388,000.00 4.47
4 002262 恩华药业 90,000 2,209,500.00 4.14
5 300896 爱美客 3,900 2,208,765.00 4.13
6 603517 绝味食品 36,000 2,199,240.00 4.12
7 600132 重庆啤酒 16,800 2,139,984.00 4.01
8 600436 片仔癀 7,200 2,076,912.00 3.89
9 601888 中国中免 9,600 2,073,888.00 3.88
10 603309 维力医疗 100,000 1,998,000.00 3.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300871 回盛生物 90,000 2,374,200.00 4.26
2 002001 新和成 80,084 1,777,063.96 3.19
3 600587 新华医疗 72,000 1,761,840.00 3.16
4 300760 迈瑞医疗 5,800 1,734,200.00 3.11
5 301235 华康医疗 42,000 1,695,960.00 3.04
6 002223 鱼跃医疗 56,000 1,613,360.00 2.89
7 300171 东富龙 50,000 1,306,000.00 2.34
8 605186 健麾信息 32,000 1,067,200.00 1.91
9 688580 伟思医疗 18,000 914,400.00 1.64
10 002551 尚荣医疗 180,000 867,600.00 1.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 5.10
2 300999 金龙鱼 60,080 3,245,521.60 5.06
3 002852 道道全 250,000 3,225,000.00 5.03
4 300122 智飞生物 24,000 2,664,240.00 4.15
5 300759 康龙化成 27,500 2,618,550.00 4.08
6 603259 药明康德 25,000 2,599,750.00 4.05
7 300026 红日药业 280,000 2,156,000.00 3.36
8 600138 中青旅 160,000 2,062,400.00 3.21
9 688202 美迪西 6,000 2,037,660.00 3.18
10 300015 爱尔眼科 45,000 2,014,650.00 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 96,000 2,116,800.00 5.22
2 600975 新五丰 200,000 2,072,000.00 5.11
3 002714 牧原股份 36,000 2,046,960.00 5.05
4 301073 君亭酒店 37,584 1,984,435.20 4.89
5 600138 中青旅 160,000 1,952,000.00 4.81
6 002124 天邦股份 210,000 1,839,600.00 4.54
7 603363 傲农生物 72,030 1,714,314.00 4.23
8 600754 锦江酒店 33,500 1,666,290.00 4.11
9 603477 巨星农牧 65,000 1,667,900.00 4.11
10 600258 首旅酒店 72,000 1,650,240.00 4.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 220,000 2,307,800.00 5.63
2 002714 牧原股份 40,000 2,134,400.00 5.21
3 002041 登海种业 80,000 2,063,200.00 5.03
4 300357 我武生物 36,000 2,062,800.00 5.03
5 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 5.00
6 000998 隆平高科 88,000 2,046,880.00 4.99
7 600371 万向德农 150,000 2,013,000.00 4.91
8 001215 千味央厨 34,500 2,008,245.00 4.90
9 000729 燕京啤酒 235,000 1,990,450.00 4.85
10 601952 苏垦农发 135,000 1,607,850.00 3.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 6,000 2,675,400.00 5.95
2 300347 泰格医药 14,500 2,523,000.00 5.61
3 603259 药明康德 16,000 2,444,800.00 5.43
4 300357 我武生物 40,000 2,344,000.00 5.21
5 300363 博腾股份 24,000 2,286,240.00 5.08
6 300759 康龙化成 10,600 2,283,346.00 5.08
7 300171 东富龙 50,000 2,250,500.00 5.00
8 688131 皓元医药 6,100 2,232,722.00 4.96
9 300725 药石科技 10,800 2,210,544.00 4.91
10 000998 隆平高科 100,000 2,143,000.00 4.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 3,200 2,524,416.00 4.97
2 603259 药明康德 16,000 2,505,440.00 4.93
3 300760 迈瑞医疗 5,200 2,496,260.00 4.91
4 300015 爱尔眼科 35,094 2,490,972.12 4.90
5 600763 通策医疗 6,000 2,466,000.00 4.85
6 600436 片仔癀 5,400 2,420,820.00 4.76
7 600809 山西汾酒 5,400 2,419,200.00 4.76
8 000858 五粮液 8,000 2,383,120.00 4.69
9 300973 立高食品 14,500 2,247,500.00 4.42
10 688363 华熙生物 7,500 2,083,950.00 4.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 8,600 2,304,628.00 7.87
2 000568 泸州老窖 10,000 2,250,200.00 7.68
3 600519 贵州茅台 1,000 2,009,000.00 6.86
4 300122 智飞生物 7,200 1,241,928.00 4.24
5 300896 爱美客 2,400 988,776.00 3.38
6 300760 迈瑞医疗 2,400 957,864.00 3.27
7 603259 药明康德 6,800 953,360.00 3.26
8 688363 华熙生物 6,000 925,200.00 3.16
9 000661 长春高新 2,000 905,460.00 3.09
10 002304 洋河股份 5,400 889,380.00 3.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,900 1,463,631.00 5.13
2 603259 药明康德 10,800 1,454,976.00 5.10
3 000661 长春高新 3,200 1,436,512.00 5.04
4 600763 通策医疗 5,200 1,437,904.00 5.04
5 000858 五粮液 4,900 1,430,065.00 5.01
6 000568 泸州老窖 6,300 1,424,808.00 5.00
7 002304 洋河股份 6,000 1,415,940.00 4.97
8 300015 爱尔眼科 18,800 1,407,932.00 4.94
9 300760 迈瑞医疗 3,300 1,405,800.00 4.93
10 300122 智飞生物 9,500 1,405,145.00 4.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,000 1,435,500.00 4.59
2 000651 格力电器 23,438 1,249,245.40 4.00
3 002007 华兰生物 21,000 1,196,790.00 3.83
4 000858 五粮液 5,000 1,105,000.00 3.54
5 300601 康泰生物 6,000 1,092,060.00 3.49
6 002291 星期六 53,000 1,061,060.00 3.40
7 601066 中信建投 21,097 1,051,052.54 3.36
8 688366 昊海生科 9,000 1,037,700.00 3.32
9 603801 志邦家居 33,000 1,023,660.00 3.28
10 603180 金牌厨柜 18,000 1,008,000.00 3.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 12,000 1,093,440.00 3.38
2 000651 格力电器 18,438 1,043,037.66 3.22
3 002605 姚记科技 27,000 1,026,000.00 3.17
4 002100 天康生物 60,000 966,000.00 2.99
5 002124 天邦股份 70,000 899,500.00 2.78
6 601066 中信建投 21,597 850,489.86 2.63
7 603180 金牌厨柜 18,000 849,240.00 2.63
8 603456 九洲药业 31,000 840,100.00 2.60
9 603801 志邦家居 30,000 800,700.00 2.48
10 002602 世纪华通 52,000 796,120.00 2.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 30,000 946,200.00 3.16
2 603127 昭衍新药 12,000 870,000.00 2.91
3 002602 世纪华通 70,000 864,500.00 2.89
4 002624 完美世界 18,000 855,900.00 2.86
5 603456 九洲药业 40,000 824,000.00 2.75
6 603233 大参林 13,000 819,000.00 2.74
7 300760 迈瑞医疗 3,000 785,100.00 2.62
8 000651 格力电器 14,938 779,763.60 2.61
9 000568 泸州老窖 10,000 736,500.00 2.46
10 601066 中信建投 21,700 673,351.00 2.25

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