序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170207 | 17国开07 | 500,000 | 49,760,000.00 | 89.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16国开10 | 200,000 | 18,336,000.00 | 8.94 |
2 | 143133 | 17 兴泸01 | 100,000 | 10,201,000.00 | 4.97 |
3 | 143121 | 17电投04 | 100,000 | 10,142,000.00 | 4.94 |
4 | 101759014 | 17武汉国资MTN001 | 100,000 | 10,102,000.00 | 4.92 |
5 | 143116 | 17信投G2 | 100,000 | 10,078,000.00 | 4.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160210 | 16国开10 | 200,000 | 18,378,000.00 | 9.05 |
2 | 143121 | 17电投04 | 100,000 | 10,188,000.00 | 5.02 |
3 | 143133 | 17 兴泸01 | 100,000 | 10,135,000.00 | 4.99 |
4 | 143116 | 17信投G2 | 100,000 | 10,124,000.00 | 4.98 |
5 | 101759014 | 17武汉国资MTN001 | 100,000 | 10,106,000.00 | 4.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111703023 | 17农业银行CD023 | 400,000 | 39,844,000.00 | 19.79 |
2 | 111715071 | 17民生银行CD071 | 400,000 | 39,560,000.00 | 19.64 |
3 | 101759014 | 17武汉国资MTN001 | 100,000 | 10,062,000.00 | 5.00 |
4 | 143021 | 17东吴债 | 100,000 | 10,034,000.00 | 4.98 |
5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 100,000 | 10,021,000.00 | 4.98 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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