博时臻选纯债债券型证券投资基金A类(003566)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 6,600,000 | 682,144,622.95 | 32.42 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 3,800,000 | 392,128,437.16 | 18.64 |
| 3 | 2220075 | 22三峡银行绿色债01 | 2,000,000 | 204,696,767.12 | 9.73 |
| 4 | 112309129 | 23浦发银行CD129 | 2,000,000 | 196,156,872.13 | 9.32 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 1,500,000 | 152,698,524.59 | 7.26 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 6,600,000 | 678,452,950.82 | 32.39 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 3,800,000 | 389,812,721.31 | 18.61 |
| 3 | 2220075 | 22三峡银行绿色债01 | 2,000,000 | 203,227,561.64 | 9.70 |
| 4 | 112310066 | 23兴业银行CD066 | 2,000,000 | 197,132,482.19 | 9.41 |
| 5 | 112302022 | 23工商银行CD022 | 2,000,000 | 197,065,643.84 | 9.41 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 3,800,000 | 396,722,498.63 | 19.18 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 2,700,000 | 282,352,906.85 | 13.65 |
| 3 | 2220075 | 22三峡银行绿色债01 | 2,000,000 | 200,490,630.14 | 9.69 |
| 4 | 112310066 | 23兴业银行CD066 | 2,000,000 | 195,455,744.66 | 9.45 |
| 5 | 112302022 | 23工商银行CD022 | 2,000,000 | 195,380,534.25 | 9.45 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 8,100,000 | 841,679,432.88 | 40.98 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 5,800,000 | 601,324,772.60 | 29.28 |
| 3 | 112217146 | 22光大银行CD146 | 3,000,000 | 295,898,893.15 | 14.41 |
| 4 | 2220075 | 22三峡银行绿色债01 | 2,000,000 | 198,085,972.60 | 9.65 |
| 5 | 200313 | 20进出13 | 1,300,000 | 132,442,610.96 | 6.45 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 7,800,000 | 807,963,534.25 | 39.15 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 6,100,000 | 632,749,991.78 | 30.66 |
| 3 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 1,000,000 | 103,780,476.71 | 5.03 |
| 4 | 2122026 | 21工银租赁债02 | 1,000,000 | 102,739,463.01 | 4.98 |
| 5 | 2220036 | 22绍兴银行小微债01 | 1,000,000 | 102,367,298.63 | 4.96 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 8,100,000 | 827,236,578.08 | 40.72 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 7,800,000 | 795,158,926.03 | 39.14 |
| 3 | 112203042 | 22农业银行CD042 | 3,000,000 | 294,224,463.29 | 14.48 |
| 4 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 1,000,000 | 102,597,315.07 | 5.05 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,000,000 | 101,674,383.56 | 5.01 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 7,400,000 | 760,260,794.52 | 37.95 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 5,500,000 | 567,393,712.33 | 28.32 |
| 3 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 1,000,000 | 101,511,035.62 | 5.07 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,000,000 | 100,923,972.60 | 5.04 |
| 5 | 112108191 | 21中信银行CD191 | 1,000,000 | 98,147,441.10 | 4.90 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 100,000 | 10,223,000.00 | 19.28 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,202,000.00 | 19.24 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,084,000.00 | 19.02 |
| 4 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 50,000 | 5,237,500.00 | 9.88 |
| 5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,228,000.00 | 9.86 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 109,830 | 11,266,361.40 | 22.28 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,158,000.00 | 20.09 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,006,000.00 | 19.79 |
| 4 | 019654 | 21国债06 | 60,050 | 6,010,404.50 | 11.89 |
| 5 | 010303 | 03国债(3) | 55,910 | 5,679,337.80 | 11.23 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 60,050 | 6,006,801.50 | 23.83 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 50,000 | 5,069,500.00 | 20.11 |
| 3 | 210201 | 21国开01 | 50,000 | 5,003,000.00 | 19.85 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 51,800 | 4,879,042.00 | 19.36 |
| 5 | 010303 | 03国债(3) | 36,030 | 3,651,640.50 | 14.49 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190404 | 19农发04 | 200,000 | 20,162,000.00 | 18.93 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 200,000 | 20,152,000.00 | 18.92 |
| 3 | 209949 | 20贴现国债49 | 200,000 | 19,740,000.00 | 18.53 |
| 4 | 219902 | 21贴现国债02 | 100,000 | 9,954,000.00 | 9.34 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 9,817,000.00 | 9.22 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,245,000.00 | 9.96 |
| 2 | 1920011 | 19华融湘江银行01 | 400,000 | 40,348,000.00 | 8.00 |
| 3 | 1620033 | 16江西银行绿色金融02 | 400,000 | 40,300,000.00 | 7.99 |
| 4 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 400,000 | 40,268,000.00 | 7.98 |
| 5 | 1820087 | 18晋商银行 | 400,000 | 40,228,000.00 | 7.98 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 400,000 | 41,676,000.00 | 8.09 |
| 2 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 400,000 | 40,568,000.00 | 7.87 |
| 3 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 400,000 | 40,464,000.00 | 7.85 |
| 4 | 1820087 | 18晋商银行 | 400,000 | 40,468,000.00 | 7.85 |
| 5 | 1920011 | 19华融湘江银行01 | 400,000 | 40,236,000.00 | 7.81 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 400,000 | 42,104,000.00 | 8.16 |
| 2 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 400,000 | 40,940,000.00 | 7.94 |
| 3 | 1920045 | 19杭州银行债 | 400,000 | 40,816,000.00 | 7.91 |
| 4 | 1820086 | 18厦门国际银行 | 400,000 | 40,716,000.00 | 7.89 |
| 5 | 1820087 | 18晋商银行 | 400,000 | 40,708,000.00 | 7.89 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1282400 | 12汉城投MTN2 | 400,000 | 42,464,000.00 | 8.27 |
| 2 | 101800632 | 18南电MTN002 | 400,000 | 41,332,000.00 | 8.05 |
| 3 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 400,000 | 40,980,000.00 | 7.98 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 400,000 | 40,956,000.00 | 7.98 |
| 5 | 1820087 | 18晋商银行 | 400,000 | 40,828,000.00 | 7.95 |
