东吴增鑫宝货币市场基金A类(003588)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4449

 7 日年化：1.7580% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：侯慧娣,王明欣 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,560,000 262,097,319.13 2.99
2 112322031 23邮储银行CD031 2,000,000 198,900,905.64 2.27
3 112315392 23民生银行CD392 2,000,000 198,991,298.08 2.27
4 112387775 23郑州银行CD244 2,000,000 198,819,327.13 2.27
5 112312130 23北京银行CD130 2,000,000 198,991,298.08 2.27
6 112317210 23光大银行CD210 2,000,000 198,999,919.44 2.27
7 112381909 23宁波银行CD128 1,500,000 149,157,919.28 1.70
8 112312138 23北京银行CD138 1,100,000 109,389,449.77 1.25
9 112387651 23湖南银行CD147 1,100,000 109,398,622.50 1.25
10 220411 22农发11 1,000,000 101,777,192.77 1.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315270 23民生银行CD270 3,000,000 298,479,409.21 5.12
2 112311089 23平安银行CD089 2,000,000 198,995,576.11 3.41
3 220211 22国开11 1,500,000 152,417,467.14 2.61
4 012380728 23恒安国际SCP001 1,500,000 151,087,611.83 2.59
5 112381752 23杭州银行CD162 1,500,000 149,210,775.03 2.56
6 112397914 23山西银行CD038 1,000,000 99,766,004.97 1.71
7 112319211 23恒丰银行CD211 1,000,000 99,528,816.44 1.71
8 112398800 23东亚银行CD013 1,000,000 99,703,813.63 1.71
9 112393944 23星展银行CD006 1,000,000 99,566,742.22 1.71
10 112381401 23杭州银行CD151 1,000,000 99,530,930.83 1.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395619 23杭州银行CD066 3,000,000 298,263,209.45 5.03
2 200217 20国开17 2,100,000 210,364,351.63 3.55
3 112395561 23宁波银行CD048 2,100,000 208,789,945.99 3.52
4 112395556 23台州银行CD018 2,000,000 198,828,139.28 3.36
5 112395629 23湖南银行CD033 2,000,000 198,828,139.28 3.36
6 112317077 23光大银行CD077 2,000,000 199,040,274.99 3.36
7 112317092 23光大银行CD092 1,600,000 159,081,704.17 2.68
8 112395557 23中原银行CD114 1,500,000 149,121,671.39 2.52
9 012284069 22赣投SCP003 1,000,000 100,710,148.40 1.70
10 112217102 22光大银行CD102 1,000,000 99,688,291.29 1.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 2,100,000 210,415,993.69 4.24
2 112211142 22平安银行CD142 2,000,000 198,815,325.45 4.01
3 112273071 22宁波银行CD349 2,000,000 198,951,894.29 4.01
4 112212193 22北京银行CD193 2,000,000 198,903,324.64 4.01
5 112212199 22北京银行CD199 2,000,000 198,791,927.27 4.01
6 112271338 22宁波银行CD327 1,500,000 149,433,409.28 3.01
7 112274066 22中原银行CD416 1,300,000 129,190,244.79 2.60
8 112273907 22广州银行CD074 1,200,000 119,311,334.59 2.40
9 112296257 22长沙银行CD076 1,100,000 109,305,324.79 2.20
10 220401 22农发01 1,000,000 101,456,452.31 2.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108187 21中信银行CD187 7,000,000 697,022,434.57 12.16
2 112111274 21平安银行CD274 4,300,000 428,215,200.69 7.47
3 112109294 21浦发银行CD294 3,000,000 299,210,261.86 5.22
4 200217 20国开17 2,100,000 210,437,562.51 3.67
5 112111268 21平安银行CD268 2,000,000 199,251,020.69 3.48
6 112106315 21交通银行CD315 2,000,000 199,470,820.53 3.48
7 2204103 22农发贴现03 2,000,000 198,308,836.58 3.46
8 112216075 22上海银行CD075 1,900,000 189,719,859.68 3.31
9 012281734 22招商局SCP004 1,500,000 151,145,997.52 2.64
10 072110049 21申万宏源CP008 1,000,000 102,677,947.13 1.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 2,100,000 210,464,969.26 4.14
2 012280302 22南电SCP001 2,000,000 201,684,102.15 3.97
3 012280478 22电网SCP003 1,800,000 181,602,450.60 3.58
4 210211 21国开11 1,600,000 163,056,116.15 3.21
5 112209100 22浦发银行CD100 1,600,000 159,790,325.42 3.15
6 072210001 22招商证券CP001 1,500,000 151,530,867.79 2.98
7 042100339 21邮政CP001 1,000,000 102,246,346.73 2.01
8 012281031 22南电SCP004 1,000,000 100,541,259.96 1.98
9 012280610 22中电投SCP009 1,000,000 100,718,394.56 1.98
10 072210059 22银河证券CP005 1,000,000 100,402,740.43 1.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900834 19南电MTN005 2,000,000 201,379,056.00 3.69
2 112216057 22上海银行CD057 2,000,000 199,631,431.12 3.66
3 012105490 21南电SCP015 2,000,000 200,032,065.66 3.66
4 229911 22贴现国债11 2,000,000 199,101,735.07 3.65
5 112211043 22平安银行CD043 2,000,000 198,920,317.33 3.64
6 210211 21国开11 1,600,000 159,929,707.07 2.93
7 112103064 21农业银行CD064 1,500,000 149,477,601.37 2.74
8 200217 20国开17 1,300,000 129,791,632.47 2.38
9 042100250 21电网CP005 1,200,000 120,518,131.98 2.21
10 101900820 19汇金MTN011 1,000,000 100,643,340.60 1.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110128 21兴业银行CD128 2,500,000 248,659,801.67 4.05
2 112109106 21浦发银行CD106 2,000,000 199,027,520.35 3.25
3 112111087 21平安银行CD087 2,000,000 199,022,456.49 3.25
4 219949 21贴现国债49 1,800,000 179,827,030.02 2.93
5 012103557 21大唐发电SCP007 1,500,000 149,949,419.00 2.45
6 112103022 21农业银行CD022 1,500,000 148,553,076.63 2.42
7 101900125 19国电MTN001 1,300,000 130,380,462.95 2.13
8 200217 20国开17 1,300,000 129,758,157.78 2.12
9 072110038 21国信证券CP015 1,000,000 100,026,600.87 1.63
10 012105246 21电网SCP028 1,000,000 99,934,958.47 1.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100125 21申万宏源CP004BC 2,500,000 249,794,125.16 4.54
2 072100126 21中信建投CP010BC 2,500,000 250,064,239.87 4.54
3 072100133 21招商证券CP010BC 2,500,000 249,789,822.00 4.54
4 112111161 21平安银行CD161 2,500,000 249,641,580.14 4.53
5 112110311 21兴业银行CD311 2,500,000 249,522,277.51 4.53
6 112109098 21浦发银行CD098 2,500,000 248,888,140.15 4.52
7 1628020 16兴业绿色金融债03 2,200,000 221,202,774.53 4.02
8 072100117 21银河证券CP006 2,200,000 219,933,358.11 3.99
9 112106215 21交通银行CD215 2,200,000 219,442,349.17 3.98
10 1828019 18平安银行01 2,100,000 211,094,499.92 3.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100105 21中信建投CP009BC 2,500,000 249,952,674.18 4.92
2 101651036 16长江电力MTN002 2,400,000 240,873,606.93 4.74
3 112007081 20招商银行CD081 2,300,000 229,920,293.82 4.53
4 012101920 21邮政SCP010 2,200,000 219,989,142.39 4.33
5 012101033 21电网SCP011 2,200,000 220,110,966.47 4.33
6 012100565 21中石化SCP001 2,200,000 219,854,458.94 4.33
7 072100080 21银河证券CP004 2,200,000 219,665,634.21 4.33
8 112010246 20兴业银行CD246 2,200,000 219,923,829.23 4.33
9 112010240 20兴业银行CD240 2,200,000 219,984,405.69 4.33
10 012101061 21中电投SCP012 2,100,000 210,080,907.05 4.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 3,000,000 299,755,886.45 5.74
2 091602003 16中国华融债02B 2,000,000 200,157,628.37 3.84
3 012100970 21沪机场股SCP002 2,000,000 200,015,992.43 3.83
4 072100017 21华泰证券CP002 2,000,000 199,930,424.39 3.83
5 072100035 21申万宏源CP002BC 1,800,000 180,002,211.90 3.45
6 012100663 21光大集团SCP006 1,200,000 120,040,757.08 2.30
7 012004162 20浙交投SCP008 1,000,000 100,097,105.83 1.92
8 012101095 21华能集SCP004 1,000,000 99,999,876.68 1.92
9 160416 16农发16 1,000,000 99,993,993.62 1.92
10 012100904 21光大集团SCP008 1,000,000 100,005,662.90 1.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160309 16进出09 3,000,000 299,606,828.53 9.19
2 072000262 20中信建投CP015 2,000,000 199,876,235.58 6.13
3 072000275 20银河证券CP015 2,000,000 199,878,871.22 6.13
4 072000259 20国信证券CP013 1,800,000 179,917,812.23 5.52
5 160416 16农发16 1,000,000 99,968,383.11 3.07
6 012004308 20电网SCP048 1,000,000 99,986,962.93 3.07
7 012003235 20苏交通SCP022 1,000,000 99,868,291.52 3.06
8 012004051 20电网SCP045 1,000,000 99,904,415.68 3.06
9 072000286 20长城证券CP008 1,000,000 99,826,982.24 3.06
10 112003176 20农业银行CD176 1,000,000 98,674,379.00 3.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003072 20农业银行CD072 2,000,000 199,555,092.99 5.57
2 112003058 20农业银行CD058 1,500,000 149,750,572.59 4.18
3 072000196 20东方证券CP005 1,500,000 150,060,864.91 4.18
4 112004035 20中国银行CD035 1,500,000 149,750,572.59 4.18
5 072000191 20光大证券CP010BC 1,500,000 150,054,595.89 4.18
6 112018227 20华夏银行CD227 1,500,000 149,673,329.72 4.17
7 112020160 20广发银行CD160 1,500,000 149,095,801.32 4.16
8 1728019 17交通银行绿色金融债 1,200,000 120,701,592.92 3.37
9 209947 20贴现国债47 1,200,000 118,436,097.51 3.30
10 072000235 20光大证券CP012BC 1,100,000 110,000,138.39 3.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003667 20进出667 3,000,000 298,571,269.90 6.83
2 072000100 20中信证券CP008 2,300,000 229,936,057.67 5.26
3 072000093 20申万宏源CP003BC 2,000,000 199,985,426.14 4.57
4 012002175 20中电投SCP012 2,000,000 199,219,866.52 4.55
5 072000107 20光大证券CP005BC 1,500,000 149,952,239.32 3.43
6 012000209 20电网SCP005 1,400,000 140,033,904.90 3.20
7 170209 17国开09 1,300,000 130,484,669.26 2.98
8 150220 15国开20 1,200,000 120,352,441.10 2.75
9 112006097 20交通银行CD097 1,100,000 109,476,113.63 2.50
10 012001389 20格力电器SCP001 1,000,000 99,987,282.22 2.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009017 20浦发银行CD017 2,000,000 199,805,695.68 3.43
2 111909141 19浦发银行CD141 2,000,000 199,622,044.66 3.42
3 111906137 19交通银行CD137 2,000,000 199,647,466.04 3.42
4 111916118 19上海银行CD118 1,500,000 149,742,760.67 2.57
5 111918237 19华夏银行CD237 1,000,000 99,871,845.94 1.71
6 111907073 19招商银行CD073 1,000,000 99,799,979.98 1.71
7 111908085 19中信银行CD085 1,000,000 99,776,051.10 1.71
8 112018039 20华夏银行CD039 1,000,000 99,810,263.41 1.71
9 072000009 20华西证券CP001 1,000,000 100,000,000.00 1.71
10 112007017 20招商银行CD017 1,000,000 99,846,085.23 1.71

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