申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类(003601)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0250

 累计净值：1.3230 净值更新日期：2023-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.432亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605186 健麾信息 80,200 3,969,900.00 2.60
2 300622 博士眼镜 166,300 3,924,680.00 2.57
3 002517 恺英网络 234,900 3,697,326.00 2.42
4 300002 神州泰岳 262,200 3,670,800.00 2.40
5 301052 果麦文化 68,800 3,393,216.00 2.22
6 300031 宝通科技 132,000 3,263,040.00 2.13
7 002605 姚记科技 68,300 3,171,169.00 2.07
8 603728 鸣志电器 39,300 3,155,790.00 2.06
9 300533 冰川网络 54,425 2,719,073.00 1.78
10 688576 西山科技 20,235 2,692,469.10 1.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 15,470,000.00 7.47
2 601689 拓普集团 170,500 10,932,460.00 5.28
3 600702 舍得酒业 41,200 8,116,400.00 3.92
4 600809 山西汾酒 28,100 7,654,440.00 3.69
5 688677 海泰新光 73,565 7,406,524.20 3.57
6 688198 佰仁医疗 42,270 5,271,069.00 2.54
7 688212 澳华内镜 80,350 5,217,929.00 2.52
8 300622 博士眼镜 231,300 4,991,454.00 2.41
9 002919 名臣健康 104,100 3,851,700.00 1.86
10 688428 诺诚健华 312,596 3,701,136.64 1.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603305 旭升集团 563,380 18,163,371.20 4.84
2 000301 东方盛虹 1,386,600 18,081,264.00 4.82
3 600483 福能股份 1,437,900 15,212,982.00 4.06
4 600900 长江电力 570,800 11,986,800.00 3.20
5 300498 温氏股份 604,000 11,856,520.00 3.16
6 002851 麦格米特 402,149 10,439,788.04 2.78
7 600519 贵州茅台 6,000 10,362,000.00 2.76
8 601872 招商轮船 1,586,400 8,867,976.00 2.36
9 601012 隆基绿能 166,200 7,023,612.00 1.87
10 002475 立讯精密 153,200 4,864,100.00 1.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 798,961 23,968,830.00 4.80
2 603305 旭升股份 639,980 23,141,676.80 4.64
3 000301 东方盛虹 1,218,300 21,222,786.00 4.25
4 600483 福能股份 1,437,900 15,371,151.00 3.08
5 600900 长江电力 570,800 12,979,992.00 2.60
6 300498 温氏股份 552,100 11,323,571.00 2.27
7 603185 上机数控 61,700 8,323,330.00 1.67
8 300750 宁德时代 19,300 7,737,177.00 1.55
9 600276 恒瑞医药 216,724 7,607,012.40 1.52
10 601872 招商轮船 700,200 4,971,420.00 1.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 617,221 15,171,292.18 3.26
2 600276 恒瑞医药 348,924 12,941,591.16 2.78
3 600036 招商银行 270,100 11,398,220.00 2.45
4 600566 济川药业 396,900 10,779,804.00 2.32
5 000002 万科A 377,400 7,736,700.00 1.66
6 002415 海康威视 198,000 7,167,600.00 1.54
7 002475 立讯精密 203,900 6,889,781.00 1.48
8 000301 东方盛虹 320,500 5,419,655.00 1.16
9 600048 保利发展 280,500 4,897,530.00 1.05
10 600873 梅花生物 403,000 4,545,840.00 0.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 709,170 21,303,466.80 4.74
2 600196 复星医药 191,900 10,234,027.00 2.28
3 300760 迈瑞医疗 23,300 7,158,925.00 1.59
4 600029 南方航空 996,200 6,166,478.00 1.37
5 000333 美的集团 95,900 5,466,300.00 1.22
6 600183 生益科技 336,700 5,427,604.00 1.21
7 600036 招商银行 88,800 4,155,840.00 0.92
8 600276 恒瑞医药 88,500 3,258,570.00 0.72
9 601398 工商银行 587,400 2,801,898.00 0.62
10 600585 海螺水泥 54,400 2,148,256.00 0.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 573,170 19,459,121.50 3.91
2 603166 福达股份 1,494,500 12,987,205.00 2.61
3 000333 美的集团 137,000 10,111,970.00 2.03
4 000858 五粮液 41,900 9,329,454.00 1.87
5 601702 华峰铝业 675,000 8,316,000.00 1.67
6 002049 紫光国微 34,400 7,740,000.00 1.55
7 300760 迈瑞医疗 20,000 7,616,000.00 1.53
8 300059 东方财富 170,000 6,308,700.00 1.27
9 000739 普洛药业 165,400 5,803,886.00 1.17
10 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 1.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 239,000 16,634,400.00 2.83
2 601857 中国石油 2,026,000 12,176,260.00 2.07
3 300529 健帆生物 198,200 11,606,592.00 1.97
4 300059 东方财富 283,560 9,745,957.20 1.66
5 300332 天壕环境 1,155,200 9,645,920.00 1.64
6 600210 紫江企业 882,800 7,812,780.00 1.33
7 002049 紫光国微 34,200 7,072,560.00 1.20
8 603166 福达股份 882,800 7,088,884.00 1.20
9 600276 恒瑞医药 128,400 6,449,532.00 1.10
10 601398 工商银行 1,345,500 6,270,030.00 1.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 211,650 15,717,129.00 2.69
2 688133 泰坦科技 45,596 14,493,600.52 2.48
3 002821 凯莱英 34,800 12,966,480.00 2.22
4 002594 比亚迪 51,300 12,876,300.00 2.21
5 300776 帝尔激光 77,200 11,530,592.00 1.98
6 000333 美的集团 150,000 10,705,500.00 1.84
7 600519 贵州茅台 4,700 9,666,490.00 1.66
8 300529 健帆生物 102,006 8,809,238.16 1.51
9 300760 迈瑞医疗 18,100 8,688,905.00 1.49
10 603501 韦尔股份 26,200 8,436,400.00 1.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 428,500 35,235,555.00 6.29
2 600066 宇通客车 1,702,900 24,436,615.00 4.36
3 603187 海容冷链 406,922 21,290,159.04 3.80
4 300529 健帆生物 241,806 18,377,256.00 3.28
5 000651 格力电器 271,800 17,041,860.00 3.04
6 600741 华域汽车 462,400 12,748,368.00 2.28
7 605338 巴比食品 370,400 12,034,296.00 2.15
8 000002 万科A 348,400 10,452,000.00 1.87
9 002970 锐明技术 193,048 9,781,742.16 1.75
10 603658 安图生物 42,800 4,700,296.00 0.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600066 宇通客车 1,451,100 24,552,612.00 4.38
2 603517 绝味食品 308,600 23,928,844.00 4.27
3 300529 健帆生物 348,606 23,642,458.92 4.22
4 002970 锐明技术 441,548 23,406,459.48 4.17
5 603338 浙江鼎力 118,300 11,970,777.00 2.13
6 600176 中国巨石 553,100 11,039,876.00 1.97
7 603658 安图生物 61,100 8,870,498.00 1.58
8 603187 海容冷链 130,800 7,848,000.00 1.40
9 600988 赤峰黄金 400,000 7,164,000.00 1.28
10 000333 美的集团 47,100 4,636,524.00 0.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 172,154 12,231,541.70 2.36
2 000333 美的集团 133,500 9,692,100.00 1.87
3 600031 三一重工 383,500 9,545,315.00 1.84
4 601398 工商银行 1,286,700 6,330,564.00 1.22
5 600036 招商银行 134,908 4,856,688.00 0.94
6 600612 老凤祥 100,723 4,743,046.07 0.92
7 000002 万科A 144,500 4,048,890.00 0.78
8 600309 万华化学 46,800 3,243,240.00 0.63
9 002142 宁波银行 99,900 3,144,852.00 0.61
10 002624 完美世界 89,800 2,990,340.00 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,035,800 19,431,608.00 5.41
2 600612 老凤祥 382,500 18,432,675.00 5.14
3 300529 健帆生物 229,490 15,949,555.00 4.44
4 002311 海大集团 322,106 15,329,024.54 4.27
5 002714 牧原股份 144,867 11,879,094.00 3.31
6 000895 双汇发展 248,500 11,453,365.00 3.19
7 603833 欧派家居 86,600 10,036,940.00 2.80
8 000860 顺鑫农业 107,600 6,131,048.00 1.71
9 002594 比亚迪 55,100 3,956,180.00 1.10
10 002317 众生药业 144,400 2,477,904.00 0.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,300 13,665,300.00 4.10
2 603338 浙江鼎力 224,248 12,871,835.20 3.86
3 002714 牧原股份 85,216 10,414,247.36 3.13
4 000860 顺鑫农业 169,100 10,381,049.00 3.12
5 601318 中国平安 117,700 8,141,309.00 2.44
6 600031 三一重工 407,900 7,056,670.00 2.12
7 603899 晨光文具 149,436 6,918,886.80 2.08
8 603833 欧派家居 49,700 4,700,129.00 1.41
9 601601 中国太保 135,600 3,826,632.00 1.15
10 601021 春秋航空 78,400 2,530,752.00 0.76

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