十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
1,800,000 |
182,517,934.43 |
2.67 |
2 |
230406 |
23农发06 |
1,800,000 |
181,280,409.84 |
2.65 |
3 |
230203 |
23国开03 |
1,600,000 |
164,251,353.42 |
2.41 |
4 |
230202 |
23国开02 |
1,400,000 |
143,228,706.85 |
2.10 |
5 |
220207 |
22国开07 |
1,400,000 |
139,894,196.72 |
2.05 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
2,600,000 |
264,688,832.88 |
3.88 |
2 |
220207 |
22国开07 |
1,200,000 |
122,010,575.34 |
1.79 |
3 |
200212 |
20国开12 |
1,100,000 |
115,798,145.21 |
1.70 |
4 |
210203 |
21国开03 |
1,100,000 |
113,841,163.93 |
1.67 |
5 |
230203 |
23国开03 |
1,100,000 |
112,352,884.93 |
1.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900521 |
19宜昌城控MTN003 |
1,000,000 |
106,959,452.05 |
1.22 |
2 |
102282361 |
22武侯产业MTN001 |
1,000,000 |
100,252,005.48 |
1.15 |
3 |
102001922 |
20晋江国资MTN003 |
800,000 |
81,870,505.21 |
0.94 |
4 |
149992 |
22交通01 |
800,000 |
80,607,583.56 |
0.92 |
5 |
102282107 |
22朝阳国资MTN001 |
800,000 |
80,137,709.59 |
0.92 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001922 |
20晋江国资MTN003 |
800,000 |
80,793,179.18 |
1.56 |
2 |
149992 |
22交通01 |
800,000 |
79,475,112.33 |
1.54 |
3 |
102100664 |
21福州建发MTN001 |
700,000 |
72,312,635.07 |
1.40 |
4 |
102100871 |
21东南国资MTN001 |
700,000 |
72,041,775.34 |
1.39 |
5 |
102280069 |
22徐州新盛MTN002 |
700,000 |
71,514,757.81 |
1.38 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
5,500,000 |
575,116,917.81 |
5.89 |
2 |
210208 |
21国开08 |
2,900,000 |
293,372,183.56 |
3.00 |
3 |
220208 |
22国开08 |
2,600,000 |
262,804,295.89 |
2.69 |
4 |
200305 |
20进出05 |
1,800,000 |
185,489,704.11 |
1.90 |
5 |
200405 |
20农发05 |
1,300,000 |
130,895,219.18 |
1.34 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
7,400,000 |
762,088,493.15 |
11.11 |
2 |
210208 |
21国开08 |
5,100,000 |
522,186,484.93 |
7.61 |
3 |
200212 |
20国开12 |
2,800,000 |
294,506,915.07 |
4.29 |
4 |
200305 |
20进出05 |
1,800,000 |
183,278,367.12 |
2.67 |
5 |
220202 |
22国开02 |
1,700,000 |
171,414,679.45 |
2.50 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
4,000,000 |
408,688,767.12 |
9.59 |
2 |
210208 |
21国开08 |
1,500,000 |
152,690,917.81 |
3.58 |
3 |
200204 |
20国开04 |
1,000,000 |
103,013,589.04 |
2.42 |
4 |
210403 |
21农发03 |
1,000,000 |
101,843,424.66 |
2.39 |
5 |
200203 |
20国开03 |
900,000 |
92,040,115.07 |
2.16 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
204,220,000.00 |
8.17 |
2 |
210408 |
21农发08 |
1,900,000 |
191,197,000.00 |
7.64 |
3 |
200203 |
20国开03 |
600,000 |
61,062,000.00 |
2.44 |
4 |
200204 |
20国开04 |
500,000 |
51,350,000.00 |
2.05 |
5 |
210403 |
21农发03 |
500,000 |
51,050,000.00 |
2.04 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,600,000 |
263,484,000.00 |
14.24 |
2 |
012101498 |
21上海机场SCP003 |
600,000 |
60,138,000.00 |
3.25 |
3 |
210210 |
21国开10 |
500,000 |
50,795,000.00 |
2.75 |
4 |
210205 |
21国开05 |
400,000 |
41,176,000.00 |
2.23 |
5 |
101800108 |
18上饶国资MTN001 |
400,000 |
40,992,000.00 |
2.22 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
1,500,000 |
152,085,000.00 |
10.46 |
2 |
012101498 |
21上海机场SCP003 |
600,000 |
60,042,000.00 |
4.13 |
3 |
012100188 |
21赣水投SCP001 |
500,000 |
50,125,000.00 |
3.45 |
4 |
012101569 |
21大唐发电SCP002 |
500,000 |
50,035,000.00 |
3.44 |
5 |
012101560 |
21瀚蓝SCP003 |
500,000 |
50,050,000.00 |
3.44 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1880166 |
18景德镇专债01 |
400,000 |
41,132,000.00 |
3.93 |
2 |
101769016 |
17昆交产MTN001 |
400,000 |
40,400,000.00 |
3.86 |
3 |
101901322 |
19宿迁水务MTN001 |
400,000 |
40,292,000.00 |
3.85 |
4 |
101901368 |
19蚌埠城投MTN001 |
400,000 |
40,228,000.00 |
3.84 |
5 |
102001426 |
20兴创投资MTN001 |
400,000 |
40,236,000.00 |
3.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120222 |
12国开22 |
500,000 |
51,110,000.00 |
4.26 |
2 |
200203 |
20国开03 |
500,000 |
50,110,000.00 |
4.17 |
3 |
1880166 |
18景德镇专债01 |
400,000 |
41,440,000.00 |
3.45 |
4 |
101769016 |
17昆交产MTN001 |
400,000 |
40,532,000.00 |
3.38 |
5 |
042000248 |
20磁湖高新CP001 |
400,000 |
40,040,000.00 |
3.34 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120222 |
12国开22 |
500,000 |
51,040,000.00 |
4.20 |
2 |
200203 |
20国开03 |
500,000 |
49,475,000.00 |
4.07 |
3 |
1880166 |
18景德镇专债01 |
400,000 |
41,476,000.00 |
3.41 |
4 |
101769016 |
17昆交产MTN001 |
400,000 |
41,028,000.00 |
3.38 |
5 |
101901368 |
19蚌埠城投MTN001 |
400,000 |
40,664,000.00 |
3.35 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
700,000 |
70,987,000.00 |
6.74 |
2 |
120222 |
12国开22 |
500,000 |
51,680,000.00 |
4.91 |
3 |
101769016 |
17昆交产MTN001 |
400,000 |
41,608,000.00 |
3.95 |
4 |
101901368 |
19蚌埠城投MTN001 |
400,000 |
40,696,000.00 |
3.87 |
5 |
101901322 |
19宿迁水务MTN001 |
400,000 |
40,524,000.00 |
3.85 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
900,000 |
92,952,000.00 |
6.75 |
2 |
200201 |
20国开01 |
500,000 |
50,245,000.00 |
3.65 |
3 |
011902608 |
19宁沪高SCP011 |
500,000 |
50,120,000.00 |
3.64 |
4 |
011902009 |
19龙源电力SCP004 |
500,000 |
50,185,000.00 |
3.64 |
5 |
190208 |
19国开08 |
400,000 |
41,336,000.00 |
3.00 |