南方荣安定期开放混合型证券投资基金C类(003611)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1578

 累计净值：1.1578 净值更新日期：2021-04-19 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.012亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,700 448,590.00 1.67
2 000001 平安银行 9,700 213,497.00 0.79
3 600048 保利地产 14,700 209,181.00 0.78
4 600519 贵州茅台 100 200,900.00 0.75
5 600900 长江电力 9,100 195,104.00 0.73
6 000651 格力电器 2,900 181,830.00 0.68
7 601166 兴业银行 6,600 158,994.00 0.59
8 000333 美的集团 1,900 156,237.00 0.58
9 600276 恒瑞医药 1,700 156,553.00 0.58
10 600036 招商银行 3,000 153,300.00 0.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 39,700 1,230,700.00 4.50
2 600999 招商证券 21,600 504,144.00 1.84
3 601318 中国平安 5,700 495,786.00 1.81
4 600030 中信证券 15,700 461,580.00 1.69
5 600741 华域汽车 15,851 456,825.82 1.67
6 600048 保利地产 28,500 450,870.00 1.65
7 603885 吉祥航空 39,500 449,115.00 1.64
8 003028 振邦智能 384 16,008.96 0.06
9 003029 吉大正元 634 16,572.76 0.06
10 605179 一鸣食品 594 10,490.04 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 126,900 3,810,807.00 2.18
2 601336 新华保险 54,800 3,401,984.00 1.94
3 601211 国泰君安 184,500 3,365,280.00 1.92
4 603885 吉祥航空 310,900 3,354,611.00 1.92
5 600999 招商证券 150,900 3,260,949.00 1.86
6 600048 保利地产 200,700 3,189,123.00 1.82
7 600741 华域汽车 127,351 3,171,039.90 1.81
8 601628 中国人寿 70,800 3,145,644.00 1.80
9 600837 海通证券 219,700 3,108,755.00 1.78
10 600958 东方证券 272,000 3,000,160.00 1.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,000 6,102,600.00 3.50
2 300413 芒果超媒 63,600 4,146,720.00 2.38
3 002241 歌尔股份 132,900 3,901,944.00 2.24
4 002555 三七互娱 71,800 3,360,240.00 1.93
5 002475 立讯精密 49,919 2,563,340.65 1.47
6 603259 药明康德 26,040 2,515,464.00 1.44
7 688111 金山办公 6,453 2,204,215.74 1.26
8 002050 三花智控 47,830 1,047,477.00 0.60
9 603444 吉比特 1,800 988,218.00 0.57
10 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 783,302 4,057,504.36 2.39
2 000651 格力电器 49,100 2,563,020.00 1.51
3 000333 美的集团 52,500 2,542,050.00 1.50
4 603259 药明康德 23,700 2,144,613.00 1.26
5 002555 三七互娱 56,900 1,858,354.00 1.10
6 601318 中国平安 26,600 1,839,922.00 1.08
7 002142 宁波银行 79,200 1,826,352.00 1.08
8 300750 宁德时代 14,200 1,709,538.00 1.01
9 600176 中国巨石 212,800 1,681,120.00 0.99
10 002475 立讯精密 43,700 1,667,592.00 0.98
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 222,900 7,172,922.00 4.12
2 601658 邮储银行 783,302 4,472,654.42 2.57
3 601398 工商银行 492,500 2,895,900.00 1.66
4 600519 贵州茅台 2,200 2,602,600.00 1.50
5 600104 上汽集团 105,000 2,504,250.00 1.44
6 601318 中国平安 23,700 2,025,402.00 1.16
7 600036 招商银行 50,500 1,897,790.00 1.09
8 000069 华侨城A 234,400 1,825,976.00 1.05
9 001979 招商蛇口 88,700 1,762,469.00 1.01
10 600741 华域汽车 29,500 766,705.00 0.44
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 2,530,000.00 3.78
2 600036 招商银行 68,100 2,366,475.00 3.53
3 601318 中国平安 25,900 2,254,336.00 3.36
4 601888 中国国旅 7,700 716,562.00 1.07
5 600887 伊利股份 24,700 704,444.00 1.05
6 600741 华域汽车 29,500 693,250.00 1.03
7 600690 海尔智家 42,600 651,780.00 0.97
8 601166 兴业银行 21,800 382,154.00 0.57
9 603927 中科软 861 76,164.06 0.11
10 603786 科博达 816 21,942.24 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 451,600 2,659,924.00 4.04
2 601288 农业银行 445,500 1,603,800.00 2.43
3 601328 交通银行 258,100 1,579,572.00 2.40
4 601988 中国银行 415,900 1,555,466.00 2.36
5 601998 中信银行 249,100 1,487,127.00 2.26
6 601818 光大银行 370,400 1,411,224.00 2.14
7 600968 海油发展 12,600 44,730.00 0.07
8 601698 中国卫通 8,083 31,685.36 0.05
9 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 5,000 350,400.00 0.54
2 002223 鱼跃医疗 13,800 348,312.00 0.53
3 000651 格力电器 7,100 335,191.00 0.51
4 000333 美的集团 6,700 326,491.00 0.50
5 601318 中国平安 4,200 323,820.00 0.50
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002936 郑州银行 500 3,435.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600398 海澜之家 128,800 1,640,912.00 1.02
2 600011 华能国际 242,000 1,539,120.00 0.96
3 000333 美的集团 25,000 1,305,500.00 0.82
4 000651 格力电器 28,000 1,320,200.00 0.82
5 600585 海螺水泥 24,500 820,260.00 0.51
6 000425 徐工机械 187,400 794,576.00 0.50
7 002230 科大讯飞 25,200 808,164.00 0.50
8 600887 伊利股份 200 5,580.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600998 九州通 82,900 1,609,918.00 1.00
2 601288 农业银行 331,100 1,294,601.00 0.80
3 601939 建设银行 167,000 1,294,250.00 0.80
4 601318 中国平安 19,700 1,286,607.00 0.80
5 601398 工商银行 208,600 1,270,374.00 0.79
6 601988 中国银行 318,600 1,252,098.00 0.78
7 002013 中航机电 74,800 864,688.00 0.54
8 002317 众生药业 59,800 712,816.00 0.44
9 600511 国药股份 21,400 654,840.00 0.41
10 300271 华宇软件 30,500 624,945.00 0.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034