南方卓元债券型证券投资基金A类(003612)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0861

 累计净值：1.3101 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑迎迎 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%＋中证全债指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 3,200,000 330,190,513.66 10.60
2 019694 23国债01 1,621,000 164,330,940.11 5.28
3 1928011 19工商银行二级03 1,000,000 102,859,562.84 3.30
4 137987 22中化Y2 900,000 91,326,590.14 2.93
5 1428011 14建行二级01 800,000 82,852,100.55 2.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928011 19工商银行二级03 1,000,000 102,294,754.10 3.57
2 019679 22国债14 890,000 90,600,122.46 3.16
3 1428011 14建行二级01 800,000 87,155,896.99 3.04
4 1928009 19农业银行二级04 700,000 71,617,918.03 2.50
5 019694 23国债01 679,000 68,653,448.17 2.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 551,000 55,788,297.12 5.16
2 1828011 18中国银行二级02 500,000 51,667,306.85 4.78
3 1928004 19农业银行二级02 500,000 50,735,808.74 4.69
4 012283472 22深业SCP006 400,000 40,267,493.70 3.73
5 012283658 22紫金矿业SCP005 400,000 40,229,330.41 3.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000511 20首创集MTN001 500,000 51,315,561.64 6.24
2 112204025 22中国银行CD025 500,000 49,483,530.68 6.01
3 019679 22国债14 490,000 49,335,952.06 5.99
4 113013 国君转债 403,480 42,409,893.34 5.15
5 101900488 19首钢MTN003 300,000 31,431,558.90 3.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 700,000 71,568,863.01 7.62
2 1928011 19工商银行二级03 600,000 63,032,235.62 6.71
3 190208 19国开08 600,000 61,765,594.52 6.57
4 1928004 19农业银行二级02 500,000 52,554,320.55 5.59
5 1928019 19交通银行二级01 500,000 51,781,684.93 5.51
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,200,000 122,921,063.01 16.26
2 220210 22国开10 700,000 69,987,054.79 9.26
3 200212 20国开12 500,000 52,590,520.55 6.96
4 102000511 20首创集MTN001 500,000 50,691,906.85 6.70
5 019664 21国债16 385,930 39,228,325.37 5.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 600,000 63,011,326.03 8.63
2 2028025 20浦发银行二级01 600,000 62,624,524.93 8.57
3 2028033 20建设银行二级 500,000 52,695,945.21 7.21
4 2028024 20中信银行二级 500,000 52,125,452.05 7.14
5 2028013 20农业银行二级01 500,000 51,326,095.89 7.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,000,000 100,320,000.00 17.62
2 155605 19中交G3 500,000 50,195,000.00 8.82
3 143087 17穗发01 500,000 50,060,000.00 8.79
4 155511 19华润02 400,000 40,160,000.00 7.05
5 210210 21国开10 350,000 35,756,000.00 6.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901055 19长电MTN002 600,000 60,372,000.00 5.87
2 019654 21国债06 558,010 55,851,220.90 5.43
3 101556023 15闽高速MTN001 500,000 50,990,000.00 4.96
4 163069 19中航05 500,000 50,340,000.00 4.90
5 012101859 21津城建SCP017 500,000 50,250,000.00 4.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100459 21武钢集SCP002 900,000 90,189,000.00 4.91
2 019654 21国债06 844,510 84,476,335.30 4.60
3 101901055 19长电MTN002 600,000 60,624,000.00 3.30
4 012004087 20潍坊城建SCP001 600,000 60,180,000.00 3.28
5 101556023 15闽高速MTN001 500,000 51,075,000.00 2.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004248 20闽高速SCP005 1,000,000 100,240,000.00 5.49
2 108604 国开1805 950,936 95,616,614.80 5.24
3 101901055 19长电MTN002 600,000 60,492,000.00 3.31
4 012004087 20潍坊城建SCP001 600,000 60,072,000.00 3.29
5 113042 上银转债 566,320 57,288,931.20 3.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004248 20闽高速SCP005 1,000,000 99,970,000.00 6.63
2 101652021 16中油股MTN001 800,000 80,568,000.00 5.35
3 018006 国开1702 667,220 67,849,601.80 4.50
4 101901055 19长电MTN002 600,000 60,252,000.00 4.00
5 163069 19中航05 500,000 50,155,000.00 3.33
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,200,000 113,940,000.00 15.92
2 019627 20国债01 414,700 41,428,530.00 5.79
3 136436 16远洋01 400,000 40,188,000.00 5.62
4 124761 14深业团 300,000 30,111,000.00 4.21
5 112022022 20邮储银行CD022 300,000 29,805,000.00 4.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124761 14深业团 300,000 30,318,000.00 6.58
2 180208 18国开08 250,000 25,377,500.00 5.51
3 200308 20进出08 250,000 25,010,000.00 5.43
4 143175 17金地01 225,000 23,251,500.00 5.05
5 018061 进出1911 230,000 23,018,400.00 5.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011073 20平安银行CD073 1,000,000 97,840,000.00 17.32
2 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 9.14
3 124761 14深业团 300,000 30,459,000.00 5.39
4 018061 进出1911 300,000 30,120,000.00 5.33
5 143175 17金地01 225,000 22,659,750.00 4.01

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