十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228060 |
22建设银行三农债 |
1,200,000 |
123,398,880.00 |
2.77 |
2 |
092202001 |
22国开清发01 |
1,200,000 |
122,173,052.05 |
2.74 |
3 |
127175 |
15武铁01 |
1,100,000 |
112,720,013.70 |
2.53 |
4 |
2228051 |
22平安银行小微债 |
1,100,000 |
112,071,676.71 |
2.52 |
5 |
102100426 |
21京国资MTN001 |
1,000,000 |
104,702,404.37 |
2.35 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
2,900,000 |
297,648,833.42 |
6.71 |
2 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
2,500,000 |
256,390,753.42 |
5.78 |
3 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
2,000,000 |
202,675,726.03 |
4.57 |
4 |
2228051 |
22平安银行小微债 |
1,900,000 |
192,658,698.63 |
4.34 |
5 |
092202001 |
22国开清发01 |
1,800,000 |
182,473,347.95 |
4.11 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
3,000,000 |
300,550,076.71 |
5.54 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
2,900,000 |
294,504,248.22 |
5.43 |
3 |
2228015 |
22浦发银行03 |
2,800,000 |
280,583,440.44 |
5.17 |
4 |
2228028 |
22中信银行01 |
2,500,000 |
256,410,753.42 |
4.72 |
5 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
2,500,000 |
253,129,835.62 |
4.66 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
11,500,000 |
1,179,295,068.49 |
12.32 |
2 |
190203 |
19国开03 |
8,500,000 |
885,442,671.23 |
9.25 |
3 |
092218003 |
22农发清发03 |
8,600,000 |
870,377,490.41 |
9.09 |
4 |
210203 |
21国开03 |
7,900,000 |
827,750,095.89 |
8.65 |
5 |
220202 |
22国开02 |
7,700,000 |
787,616,123.29 |
8.23 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
18,500,000 |
1,911,821,931.51 |
10.73 |
2 |
210207 |
21国开07 |
12,000,000 |
1,226,894,794.52 |
6.89 |
3 |
200212 |
20国开12 |
11,400,000 |
1,177,197,106.85 |
6.61 |
4 |
220202 |
22国开02 |
9,800,000 |
999,942,865.75 |
5.61 |
5 |
190203 |
19国开03 |
9,500,000 |
986,175,479.45 |
5.53 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220304 |
22进出04 |
12,500,000 |
1,253,505,136.99 |
10.18 |
2 |
220206 |
22国开06 |
11,600,000 |
1,160,412,197.26 |
9.43 |
3 |
220201 |
22国开01 |
10,000,000 |
1,010,576,986.30 |
8.21 |
4 |
220401 |
22农发01 |
9,300,000 |
934,829,884.93 |
7.59 |
5 |
220301 |
22进出01 |
7,600,000 |
764,450,684.93 |
6.21 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220401 |
22农发01 |
300,000 |
29,933,408.22 |
73.71 |
2 |
010303 |
03国债(3) |
30,000 |
3,085,989.04 |
7.60 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,828,000.00 |
7.68 |
2 |
102101195 |
21苏交通MTN005(权益出资) |
300,000 |
30,477,000.00 |
7.59 |
3 |
102101196 |
21中铝集MTN002 |
300,000 |
30,426,000.00 |
7.58 |
4 |
102002101 |
20科学广州MTN001 |
200,000 |
20,334,000.00 |
5.07 |
5 |
102000061 |
20西安陆港MTN001 |
200,000 |
20,276,000.00 |
5.05 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101196 |
21中铝集MTN002 |
400,000 |
40,268,000.00 |
8.40 |
2 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,879,000.00 |
6.44 |
3 |
102101195 |
21苏交通MTN005(权益出资) |
300,000 |
30,255,000.00 |
6.31 |
4 |
102002101 |
20科学广州MTN001 |
200,000 |
20,402,000.00 |
4.26 |
5 |
120232 |
12国开32 |
200,000 |
20,244,000.00 |
4.22 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101196 |
21中铝集MTN002 |
400,000 |
39,924,000.00 |
8.43 |
2 |
180204 |
18国开04 |
300,000 |
30,939,000.00 |
6.53 |
3 |
180212 |
18国开12 |
300,000 |
30,099,000.00 |
6.35 |
4 |
012100278 |
21厦国贸控SCP001 |
300,000 |
30,066,000.00 |
6.35 |
5 |
102101195 |
21苏交通MTN005(权益出资) |
300,000 |
30,012,000.00 |
6.33 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
300,000 |
30,159,000.00 |
6.43 |
2 |
012100278 |
21厦国贸控SCP001 |
300,000 |
30,000,000.00 |
6.40 |
3 |
139221 |
16黔开投 |
300,000 |
29,619,000.00 |
6.32 |
4 |
127477 |
PR邳润债 |
300,000 |
24,567,000.00 |
5.24 |
5 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,620,000.00 |
4.40 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200001 |
20附息国债01 |
300,000 |
29,997,000.00 |
6.45 |
2 |
139221 |
16黔开投 |
300,000 |
29,418,000.00 |
6.33 |
3 |
127477 |
PR邳润债 |
300,000 |
24,516,000.00 |
5.27 |
4 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,732,000.00 |
4.46 |
5 |
101800593 |
18昆明经开MTN001 |
200,000 |
20,406,000.00 |
4.39 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143302 |
17中科02 |
400,000 |
39,664,000.00 |
8.59 |
2 |
200001 |
20附息国债01 |
300,000 |
29,973,000.00 |
6.49 |
3 |
139221 |
16黔开投 |
300,000 |
29,448,000.00 |
6.37 |
4 |
127477 |
17邳润债 |
300,000 |
24,744,000.00 |
5.36 |
5 |
180204 |
18国开04 |
200,000 |
20,662,000.00 |
4.47 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143302 |
17中科02 |
400,000 |
39,976,000.00 |
8.70 |
2 |
200001 |
20附息国债01 |
300,000 |
30,021,000.00 |
6.54 |
3 |
139221 |
16黔开投 |
300,000 |
29,256,000.00 |
6.37 |
4 |
127477 |
17邳润债 |
300,000 |
24,960,000.00 |
5.43 |
5 |
1780138 |
17铜官管廊债 |
200,000 |
21,170,000.00 |
4.61 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143302 |
17中科02 |
400,000 |
40,096,000.00 |
7.19 |
2 |
127477 |
17邳润债 |
300,000 |
31,104,000.00 |
5.58 |
3 |
041900160 |
19湖北文旅CP001 |
300,000 |
30,228,000.00 |
5.42 |
4 |
200001 |
20附息国债01 |
300,000 |
30,135,000.00 |
5.41 |
5 |
139221 |
16黔开投 |
300,000 |
29,010,000.00 |
5.21 |