融通通润债券型证券投资基金(003650)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0440

 累计净值：1.2482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李冠頔 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-13

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 800,000 85,319,903.56 10.23
2 190311 19进出11 700,000 73,102,668.49 8.76
3 1920049 19成都银行二级 700,000 71,377,469.95 8.56
4 210303 21进出03 600,000 61,212,852.46 7.34
5 2228003 22兴业银行二级01 500,000 51,638,013.70 6.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190311 19进出11 700,000 72,636,852.05 8.74
2 220306 22进出06 600,000 60,915,879.45 7.33
3 2028044 20广发银行二级01 500,000 52,990,438.36 6.37
4 2228003 22兴业银行二级01 500,000 51,255,178.08 6.17
5 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,226,469.95 6.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220012 22附息国债12 600,000 61,106,958.90 7.46
2 220306 22进出06 600,000 60,561,073.97 7.40
3 2028044 20广发银行二级01 500,000 52,085,605.48 6.36
4 2228017 22邮储银行二级01 500,000 50,277,852.46 6.14
5 2228003 22兴业银行二级01 500,000 50,201,123.29 6.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,000,000 102,021,287.67 11.98
2 180321 18进出21 800,000 82,081,249.32 9.64
3 220012 22附息国债12 600,000 60,736,109.59 7.13
4 220306 22进出06 600,000 60,275,046.58 7.08
5 220018 22附息国债18 500,000 50,100,232.88 5.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,000,000 101,604,493.15 11.90
2 180321 18进出21 800,000 85,883,309.59 10.06
3 200212 20国开12 700,000 72,284,032.88 8.46
4 1921046 19长沙农商小微债01 500,000 51,668,054.79 6.05
5 200006 20附息国债06 500,000 50,104,293.48 5.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,000,000 101,057,698.63 11.98
2 180321 18进出21 800,000 85,085,369.86 10.09
3 210218 21国开18 800,000 81,764,186.30 9.69
4 200212 20国开12 700,000 73,626,728.77 8.73
5 1921046 19长沙农商小微债01 500,000 51,370,013.70 6.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180321 18进出21 800,000 84,194,016.44 10.07
2 210218 21国开18 800,000 81,099,682.19 9.70
3 200006 20附息国债06 800,000 79,567,867.40 9.52
4 1721034 17东莞农商二级 500,000 52,240,479.45 6.25
5 1720033 17厦门银行二级02 500,000 52,285,273.97 6.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180321 18进出21 800,000 82,648,000.00 9.90
2 200006 20附息国债06 700,000 68,950,000.00 8.26
3 200212 20国开12 600,000 61,272,000.00 7.34
4 210218 21国开18 600,000 60,276,000.00 7.22
5 1721034 17东莞农商二级 500,000 50,735,000.00 6.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180321 18进出21 800,000 82,744,000.00 10.05
2 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 9.72
3 200212 20国开12 600,000 60,822,000.00 7.39
4 1721034 17东莞农商二级 500,000 50,805,000.00 6.17
5 1720033 17厦门银行二级02 500,000 50,710,000.00 6.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180321 18进出21 800,000 82,512,000.00 10.14
2 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 9.83
3 200212 20国开12 600,000 60,300,000.00 7.41
4 1721034 17东莞农商二级 500,000 50,725,000.00 6.23
5 1921046 19长沙农商小微债01 500,000 50,560,000.00 6.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 1,000,000 100,030,000.00 11.96
2 180321 18进出21 800,000 82,424,000.00 9.85
3 1721034 17东莞农商二级 500,000 51,040,000.00 6.10
4 1720033 17厦门银行二级02 500,000 50,645,000.00 6.05
5 1921046 19长沙农商小微债01 500,000 50,305,000.00 6.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 1,000,000 99,850,000.00 12.02
2 180203 18国开03 900,000 90,378,000.00 10.88
3 180321 18进出21 800,000 82,728,000.00 9.96
4 1721034 17东莞农商二级 500,000 50,895,000.00 6.13
5 1720033 17厦门银行二级02 500,000 50,565,000.00 6.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 1,000,000 99,620,000.00 12.11
2 180203 18国开03 900,000 90,702,000.00 11.03
3 180321 18进出21 800,000 82,568,000.00 10.04
4 1721034 17东莞农商二级 500,000 51,050,000.00 6.21
5 1720033 17厦门银行二级02 500,000 50,780,000.00 6.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 900,000 91,476,000.00 11.04
2 180321 18进出21 800,000 83,776,000.00 10.11
3 200203 20国开03 600,000 60,846,000.00 7.34
4 1721034 17东莞农商二级 500,000 51,505,000.00 6.22
5 1720033 17厦门银行二级02 500,000 51,185,000.00 6.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 900,000 92,322,000.00 10.93
2 180321 18进出21 800,000 84,128,000.00 9.96
3 1721034 17东莞农商二级 500,000 52,050,000.00 6.16
4 1720033 17厦门银行二级02 500,000 51,595,000.00 6.11
5 180208 18国开08 500,000 51,140,000.00 6.05

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