十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150418 |
15农发18 |
200,000 |
20,006,000.00 |
38.58 |
2 |
120404 |
12农发04 |
100,000 |
10,019,000.00 |
19.32 |
3 |
1280206 |
12蓉经开债01 |
200,000 |
5,066,000.00 |
9.77 |
4 |
1280205 |
12哈密国投债 |
200,000 |
5,062,000.00 |
9.76 |
5 |
1280201 |
12赣城债 |
100,000 |
2,533,000.00 |
4.89 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150418 |
15农发18 |
200,000 |
20,010,000.00 |
38.88 |
2 |
120404 |
12农发04 |
100,000 |
9,996,000.00 |
19.42 |
3 |
1280206 |
12蓉经开债01 |
200,000 |
5,066,000.00 |
9.84 |
4 |
1280205 |
12哈密国投债 |
200,000 |
5,054,000.00 |
9.82 |
5 |
011763018 |
17国新能源SCP003 |
50,000 |
5,034,000.00 |
9.78 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1180019 |
11淮南矿业债 |
140,000 |
14,152,600.00 |
9.14 |
2 |
1382036 |
13鲁宏桥MTN1 |
100,000 |
10,113,000.00 |
6.53 |
3 |
011761024 |
17淮北矿集SCP001 |
100,000 |
10,081,000.00 |
6.51 |
4 |
101556028 |
15沙钢MTN001 |
100,000 |
10,059,000.00 |
6.50 |
5 |
041761005 |
17渝能源CP001 |
100,000 |
10,066,000.00 |
6.50 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1180019 |
11淮南矿业债 |
140,000 |
14,162,400.00 |
9.19 |
2 |
101556028 |
15沙钢MTN001 |
100,000 |
10,177,000.00 |
6.60 |
3 |
101782002 |
17中铝业MTN001 |
100,000 |
10,121,000.00 |
6.57 |
4 |
101552022 |
15晋焦煤MTN003 |
100,000 |
10,106,000.00 |
6.56 |
5 |
1382036 |
13鲁宏桥MTN1 |
100,000 |
10,089,000.00 |
6.55 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1180019 |
11淮南矿业债 |
140,000 |
14,159,600.00 |
15.43 |
2 |
101556028 |
15沙钢MTN001 |
100,000 |
10,259,000.00 |
11.18 |
3 |
101552022 |
15晋焦煤MTN003 |
100,000 |
10,208,000.00 |
11.13 |
4 |
041761005 |
17渝能源CP001 |
100,000 |
10,029,000.00 |
10.93 |
5 |
011755010 |
17陕煤化SCP002 |
100,000 |
10,030,000.00 |
10.93 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011698416 |
16荣盛SCP005 |
370,000 |
37,055,500.00 |
9.50 |
2 |
011641004 |
16鞍钢SCP004 |
300,000 |
30,021,000.00 |
7.70 |
3 |
011761006 |
17冀中能源SCP001 |
300,000 |
30,021,000.00 |
7.70 |
4 |
011760005 |
17津住宅SCP001 |
300,000 |
29,994,000.00 |
7.69 |
5 |
011764002 |
17红狮SCP001 |
300,000 |
29,946,000.00 |
7.68 |