序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150201 | 15国开01 | 100,000 | 9,999,000.00 | 88.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709117 | 17浦发银行CD117 | 400,000 | 39,840,000.00 | 19.66 |
2 | 111791262 | 17宁波银行CD020 | 400,000 | 39,568,000.00 | 19.53 |
3 | 111794100 | 17广州农村商业银行CD048 | 300,000 | 29,334,000.00 | 14.48 |
4 | 111718093 | 17华夏银行CD093 | 200,000 | 19,920,000.00 | 9.83 |
5 | 1380019 | 13抚州债 | 300,000 | 18,651,000.00 | 9.20 |
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