光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(003704)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9879

 累计净值：1.1240 净值更新日期：2023-07-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.071亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-01-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 10,000 140,200.00 1.99
2 301363 美好医疗 82 3,607.18 0.05
3 301231 荣信文化 75 2,523.00 0.04
4 301313 凡拓数创 71 3,005.43 0.04
5 301326 捷邦科技 77 2,928.31 0.04
6 301273 瑞晨环保 71 2,226.56 0.03
7 301276 嘉曼服饰 78 1,989.00 0.03
8 301176 逸豪新材 59 1,013.62 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 11,500 175,260.00 1.73
2 300672 国科微 1,800 156,348.00 1.54
3 002966 苏州银行 13,400 93,264.00 0.92
4 000422 湖北宜化 1,000 14,280.00 0.14
5 301327 华宝新能 85 12,466.10 0.12
6 301316 慧博云通 359 10,001.74 0.10
7 301161 唯万密封 346 8,566.96 0.08
8 301326 捷邦科技 177 7,938.45 0.08
9 301231 荣信文化 275 7,103.25 0.07
10 301363 美好医疗 182 7,161.70 0.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 30,000 546,000.00 5.21
2 300672 国科微 1,800 153,090.00 1.46
3 002966 苏州银行 13,400 104,252.00 0.99
4 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.66
5 301327 华宝新能 85 15,042.45 0.14
6 301363 美好医疗 182 6,888.70 0.07
7 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.07
8 301273 瑞晨环保 171 6,462.09 0.06
9 301326 捷邦科技 177 6,481.74 0.06
10 301227 森鹰窗业 228 6,723.72 0.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 20,000 5,040,200.00 2.98
2 002371 北方华创 16,000 4,454,400.00 2.63
3 000568 泸州老窖 17,300 3,990,418.00 2.36
4 000733 振华科技 22,600 2,621,148.00 1.55
5 002459 晶澳科技 39,400 2,523,176.00 1.49
6 002180 纳思达 56,100 2,420,715.00 1.43
7 300750 宁德时代 6,000 2,405,340.00 1.42
8 300450 先导智能 46,800 2,214,108.00 1.31
9 000002 万科A 117,500 2,095,025.00 1.24
10 000155 川能动力 100,000 1,883,000.00 1.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 27,800 3,469,440.00 1.55
2 002824 和胜股份 43,200 2,375,568.00 1.06
3 300769 德方纳米 5,640 2,304,955.20 1.03
4 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500.00 1.01
5 002460 赣锋锂业 14,300 2,126,410.00 0.95
6 002895 川恒股份 47,200 1,595,832.00 0.71
7 002709 天赐材料 25,600 1,588,736.00 0.71
8 002415 海康威视 44,000 1,592,800.00 0.71
9 002407 多氟多 32,000 1,565,120.00 0.70
10 002594 比亚迪 4,500 1,500,705.00 0.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 86,100 7,007,679.00 2.29
2 002008 大族激光 137,900 5,289,844.00 1.73
3 002507 涪陵榨菜 136,800 4,447,368.00 1.45
4 002533 金杯电工 610,000 4,294,400.00 1.40
5 002384 东山精密 214,900 4,014,332.00 1.31
6 002824 和胜股份 116,300 4,014,676.00 1.31
7 002916 深南电路 41,220 3,740,715.00 1.22
8 300750 宁德时代 6,300 3,227,490.00 1.05
9 300661 圣邦股份 5,800 1,893,816.00 0.62
10 000725 京东方A 427,900 1,844,249.00 0.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,000 9,996,000.00 2.06
2 600887 伊利股份 158,300 6,563,118.00 1.35
3 600132 重庆啤酒 35,900 5,432,388.00 1.12
4 002410 广联达 80,500 5,150,390.00 1.06
5 300037 新宙邦 38,100 4,305,300.00 0.89
6 603986 兆易创新 23,000 4,044,550.00 0.83
7 688595 芯海科技 32,400 4,032,180.00 0.83
8 002402 和而泰 146,500 4,018,495.00 0.83
9 000725 京东方A 790,200 3,990,510.00 0.82
10 002648 卫星化学 98,620 3,947,758.60 0.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 28,600 9,023,300.00 1.49
2 300750 宁德时代 15,600 8,201,388.00 1.35
3 300037 新宙邦 51,800 8,029,000.00 1.33
4 000063 中兴通讯 193,528 6,411,582.64 1.06
5 000858 五粮液 27,100 5,945,469.00 0.98
6 603799 华友钴业 53,000 5,480,200.00 0.90
7 300725 药石科技 21,830 4,468,164.40 0.74
8 600309 万华化学 40,400 4,312,700.00 0.71
9 002709 天赐材料 27,800 4,228,936.00 0.70
10 002415 海康威视 75,400 4,147,000.00 0.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 43,000 12,809,270.00 2.58
2 600036 招商银行 220,000 11,921,800.00 2.40
3 600519 贵州茅台 5,500 11,311,850.00 2.28
4 601166 兴业银行 479,000 9,843,450.00 1.98
5 601398 工商银行 1,815,700 9,387,169.00 1.89
6 000001 平安银行 318,400 7,202,208.00 1.45
7 000002 万科A 300,000 7,143,000.00 1.44
8 601688 华泰证券 340,000 5,372,000.00 1.08
9 000333 美的集团 70,000 4,995,900.00 1.01
10 002142 宁波银行 110,000 4,286,700.00 0.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 479,000 11,539,110.00 3.71
2 600036 招商银行 220,000 11,242,000.00 3.62
3 600519 贵州茅台 5,500 11,049,500.00 3.56
4 000858 五粮液 41,000 10,987,180.00 3.54
5 601398 工商银行 1,815,700 10,058,978.00 3.24
6 000333 美的集团 70,000 5,756,100.00 1.85
7 600383 金地集团 389,700 4,680,297.00 1.51
8 000001 平安银行 154,800 3,407,148.00 1.10
9 000002 万科A 110,000 3,300,000.00 1.06
10 600048 保利地产 230,000 3,272,900.00 1.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,465,700 17,293,843.00 2.28
2 000858 五粮液 48,600 14,183,910.00 1.87
3 600036 招商银行 255,000 11,207,250.00 1.48
4 600519 贵州茅台 4,900 9,790,200.00 1.29
5 601166 兴业银行 429,000 8,953,230.00 1.18
6 600048 保利地产 540,000 8,542,800.00 1.13
7 603986 兆易创新 37,100 7,327,250.00 0.97
8 600585 海螺水泥 140,000 7,226,800.00 0.95
9 000651 格力电器 115,000 7,123,100.00 0.94
10 000002 万科A 240,000 6,888,000.00 0.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,965,700 14,591,244.00 2.81
2 000858 五粮液 44,600 9,856,600.00 1.90
3 600036 招商银行 255,000 9,180,000.00 1.77
4 002007 华兰生物 156,000 8,890,440.00 1.71
5 600519 贵州茅台 4,900 8,175,650.00 1.58
6 000651 格力电器 150,000 7,995,000.00 1.54
7 600585 海螺水泥 140,000 7,736,400.00 1.49
8 601166 兴业银行 449,000 7,242,370.00 1.40
9 600048 保利地产 440,000 6,991,600.00 1.35
10 000002 万科A 250,000 7,005,000.00 1.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 315,000 10,621,800.00 2.97
2 601398 工商银行 1,965,700 9,789,186.00 2.73
3 002007 华兰生物 176,000 8,819,360.00 2.46
4 000002 万科A 310,000 8,103,400.00 2.26
5 000651 格力电器 140,000 7,919,800.00 2.21
6 603986 兆易创新 32,600 7,690,666.00 2.15
7 000001 平安银行 530,000 6,784,000.00 1.89
8 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 1.63
9 601318 中国平安 79,400 5,669,160.00 1.58
10 600276 恒瑞医药 58,760 5,423,548.00 1.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 295,000 9,522,600.00 5.07
2 601398 工商银行 1,365,700 7,033,355.00 3.75
3 603986 兆易创新 24,000 5,808,240.00 3.10
4 601166 兴业银行 290,000 4,613,900.00 2.46
5 600276 恒瑞医药 48,300 4,445,049.00 2.37
6 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 2.37
7 000651 格力电器 80,000 4,176,000.00 2.23
8 601998 中信银行 751,900 3,894,842.00 2.08
9 601288 农业银行 1,150,000 3,875,500.00 2.07
10 601328 交通银行 750,000 3,870,000.00 2.06

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