国投瑞银和顺债券型证券投资基金(003710)
十大重仓股
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 130,440 | 13,349,229.60 | 82.08 |
| 2 | 019544 | 16国债16 | 8,500 | 850,425.00 | 5.23 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 428,000 | 43,698,800.00 | 71.51 |
| 2 | 170205 | 17国开05 | 100,000 | 10,102,000.00 | 16.53 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 30,000 | 3,013,200.00 | 4.93 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 418,000 | 42,013,180.00 | 64.36 |
| 2 | 170205 | 17国开05 | 100,000 | 10,062,000.00 | 15.41 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 80,000 | 8,048,000.00 | 12.33 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 418,000 | 41,653,700.00 | 50.54 |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 210,000 | 21,079,800.00 | 25.58 |
| 3 | 170205 | 17国开05 | 100,000 | 9,981,000.00 | 12.11 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 国开1701 | 313,000 | 31,243,660.00 | 26.69 |
| 2 | 101800287 | 18津渤海MTN001 | 100,000 | 10,045,000.00 | 8.58 |
| 3 | 011800183 | 18杭金投SC003 | 100,000 | 10,029,000.00 | 8.57 |
| 4 | 011800198 | 18南新工SCP001 | 100,000 | 10,009,000.00 | 8.55 |
| 5 | 101800165 | 18江宁经开MTN001 | 100,000 | 9,928,000.00 | 8.48 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108601 | 国开1703 | 308,000 | 30,732,240.00 | 47.08 |
| 2 | 170205 | 17国开05 | 100,000 | 9,810,000.00 | 15.03 |
| 3 | 010107 | 21国债⑺ | 55,000 | 5,520,900.00 | 8.46 |
| 4 | 018005 | 国开1701 | 20,000 | 1,977,800.00 | 3.03 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170204 | 17国开04 | 100,000 | 9,980,000.00 | 23.10 |
| 2 | 170205 | 17国开05 | 100,000 | 9,912,000.00 | 22.94 |
| 3 | 108601 | 国开1703 | 73,000 | 7,285,400.00 | 16.86 |
| 4 | 010107 | 21国债⑺ | 69,300 | 7,066,521.00 | 16.35 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170204 | 17国开04 | 100,000 | 9,957,000.00 | 32.64 |
| 2 | 170205 | 17国开05 | 100,000 | 9,954,000.00 | 32.63 |
| 3 | 108601 | 国开1703 | 31,500 | 3,143,385.00 | 10.30 |
| 4 | 019546 | 16国债18 | 8,000 | 799,120.00 | 2.62 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 5,300 | 543,568.00 | 1.78 |
