平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(003716)
十大重仓股
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 9,000 | 896,850.00 | 84.26 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债(7) | 10,100 | 1,021,312.00 | 9.75 |
| 2 | 019563 | 17国债09 | 10,100 | 1,010,202.00 | 9.65 |
| 3 | 108601 | 国开1703 | 10,100 | 1,009,697.00 | 9.64 |
| 4 | 018005 | 国开1701 | 10,100 | 1,008,182.00 | 9.63 |
| 5 | 108602 | 国开1704 | 10,100 | 999,900.00 | 9.55 |
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150418 | 15农发18 | 500,000 | 49,745,000.00 | 9.84 |
| 2 | 170407 | 17农发07 | 500,000 | 49,125,000.00 | 9.72 |
| 3 | 111719291 | 17恒丰银行CD291 | 500,000 | 48,780,000.00 | 9.65 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 500,000 | 48,495,000.00 | 9.59 |
| 5 | 170405 | 17农发05 | 500,000 | 45,980,000.00 | 9.10 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170204 | 17国开04 | 500,000 | 49,900,000.00 | 9.78 |
| 2 | 150418 | 15农发18 | 500,000 | 49,845,000.00 | 9.77 |
| 3 | 170407 | 17农发07 | 500,000 | 49,680,000.00 | 9.74 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 500,000 | 49,550,000.00 | 9.71 |
| 5 | 170210 | 17国开10 | 500,000 | 48,995,000.00 | 9.60 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111716076 | 17上海银行CD076 | 800,000 | 79,152,000.00 | 15.63 |
| 2 | 111719156 | 17恒丰银行CD156 | 800,000 | 79,096,000.00 | 15.61 |
| 3 | 170204 | 17国开04 | 500,000 | 49,785,000.00 | 9.83 |
| 4 | 111712077 | 17北京银行CD077 | 500,000 | 49,470,000.00 | 9.77 |
| 5 | 111714169 | 17江苏银行CD169 | 500,000 | 48,905,000.00 | 9.65 |
