融通通宸债券型证券投资基金(003728)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0538

 累计净值：1.3298 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李冠頔,刘力宁 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.317亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 1,300,000 132,630,475.41 17.20
2 180322 18进出22 1,200,000 125,446,816.44 16.27
3 160210 16国开10 1,100,000 113,690,770.49 14.75
4 190311 19进出11 1,000,000 104,432,383.56 13.55
5 180214 18国开14 500,000 53,692,876.71 6.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 1,200,000 124,706,202.74 15.99
2 190311 19进出11 1,000,000 103,766,931.51 13.30
3 200203 20国开03 1,000,000 102,992,082.19 13.21
4 230203 23国开03 1,000,000 102,138,986.30 13.10
5 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 13.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 1,200,000 123,717,073.97 12.96
2 210207 21国开07 1,000,000 103,027,123.29 10.79
3 200203 20国开03 1,000,000 101,916,794.52 10.67
4 230202 23国开02 900,000 90,402,904.11 9.47
5 210208 21国开08 800,000 81,515,156.16 8.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 3,300,000 336,069,016.44 19.19
2 220018 22附息国债18 2,500,000 250,501,164.38 14.31
3 210202 21国开02 1,800,000 186,629,128.77 10.66
4 220201 22国开01 1,600,000 163,234,060.27 9.32
5 220008 22附息国债08 1,400,000 143,908,000.00 8.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 4,100,000 418,499,468.49 21.57
2 210406 21农发06 3,300,000 335,274,665.75 17.28
3 210408 21农发08 1,300,000 132,285,115.07 6.82
4 220005 22附息国债05 1,300,000 132,049,868.49 6.80
5 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 5.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,300,000 134,234,972.60 12.18
2 210313 21进出13 1,300,000 132,989,572.60 12.07
3 220005 22附息国债05 1,300,000 130,938,778.08 11.88
4 220403 22农发03 1,100,000 110,885,695.89 10.06
5 220201 22国开01 840,000 84,888,466.85 7.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 20,000 2,046,491.51 40.68
2 210212 21国开12 20,000 2,020,041.10 40.15
3 018012 国开2003 2,000 207,518.79 4.12
4 018006 国开1702 1,000 103,886.44 2.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 20,000 2,014,200.00 39.96
2 210406 21农发06 20,000 2,008,000.00 39.84
3 018012 国开2003 2,000 207,300.00 4.11
4 018006 国开1702 1,000 100,430.00 1.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 30,000 3,016,800.00 60.12
2 018006 国开1702 11,000 1,108,910.00 22.10
3 018012 国开2003 2,000 204,740.00 4.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 30,000 3,011,400.00 57.80
2 018006 国开1702 11,000 1,112,980.00 21.36
3 018012 国开2003 2,000 202,320.00 3.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 40,000 3,988,800.00 64.26
2 019640 20国债10 6,000 599,760.00 9.66
3 018012 国开2003 2,000 201,080.00 3.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 51,000 5,099,490.00 70.34
2 018012 国开2003 8,000 800,960.00 11.05
3 136164 16中油01 2,500 250,050.00 3.45
4 136202 16宏桥03 2,160 214,920.00 2.96
5 136138 16常高新 2,000 200,040.00 2.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 46,000 4,595,400.00 52.63
2 018012 国开2003 8,000 798,000.00 9.14
3 108609 开贴2002 6,000 596,700.00 6.83
4 112343 16魏桥01 5,000 495,900.00 5.68
5 136164 16中油01 2,500 249,950.00 2.86
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160015 16附息国债15 50,000 5,023,500.00 42.23
2 010107 21国债(7) 20,000 2,052,200.00 17.25
3 018012 国开2003 12,520 1,256,006.40 10.56
4 019627 20国债01 8,000 800,400.00 6.73
5 108604 国开1805 5,000 506,750.00 4.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 30,000 3,104,400.00 34.76
2 108602 国开1704 18,000 1,801,620.00 20.17
3 108604 国开1805 6,000 612,900.00 6.86
4 143901 17云续Y1 4,000 399,560.00 4.47
5 136140 16富力01 3,000 304,110.00 3.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034