中银丰庆定期开放债券型证券投资基金(003770)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2054

 累计净值：1.2744 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：白洁 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：47.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-20

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 7,300,000 781,507,882.51 13.80
2 150218 15国开18 6,500,000 667,969,836.07 11.80
3 230202 23国开02 5,400,000 552,453,583.56 9.76
4 230203 23国开03 3,900,000 400,362,673.97 7.07
5 180310 18进出10 2,800,000 313,894,459.02 5.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 8,400,000 928,788,920.55 16.49
2 150218 15国开18 6,500,000 688,756,205.48 12.23
3 230202 23国开02 5,400,000 549,738,345.21 9.76
4 230203 23国开03 3,900,000 398,342,046.58 7.07
5 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 315,634,602.74 5.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 8,400,000 913,379,178.08 16.43
2 150218 15国开18 6,500,000 680,225,356.16 12.24
3 230202 23国开02 3,500,000 351,566,849.32 6.32
4 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 317,006,712.33 5.70
5 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 311,831,424.66 5.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 12,200,000 1,279,603,852.05 23.16
2 170415 17农发15 8,400,000 908,066,465.75 16.43
3 180310 18进出10 2,800,000 317,140,964.38 5.74
4 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 314,342,876.71 5.69
5 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 308,745,534.25 5.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 12,200,000 1,272,921,260.27 23.06
2 170415 17农发15 8,400,000 907,003,693.15 16.43
3 180310 18进出10 2,800,000 316,797,830.14 5.74
4 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 315,161,178.08 5.71
5 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 310,585,068.49 5.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 12,200,000 1,266,482,668.49 23.19
2 170415 17农发15 8,400,000 927,780,920.55 16.99
3 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 318,664,602.74 5.84
4 180310 18进出10 2,800,000 311,302,695.89 5.70
5 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 311,269,479.45 5.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 12,200,000 1,256,794,865.75 23.20
2 170415 17农发15 8,400,000 918,419,178.08 16.95
3 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 320,936,712.33 5.92
4 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 314,741,424.66 5.81
5 180310 18进出10 2,800,000 308,141,073.97 5.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 12,200,000 1,250,378,000.00 23.20
2 170415 17农发15 8,400,000 903,252,000.00 16.76
3 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 311,550,000.00 5.78
4 180310 18进出10 2,800,000 310,128,000.00 5.75
5 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 309,120,000.00 5.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 14,800,000 1,523,364,000.00 28.62
2 170415 17农发15 8,400,000 894,516,000.00 16.81
3 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 308,850,000.00 5.80
4 180310 18进出10 2,800,000 306,964,000.00 5.77
5 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 305,910,000.00 5.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 14,800,000 1,528,396,000.00 29.06
2 170415 17农发15 6,700,000 705,175,000.00 13.41
3 160421 16农发21 3,100,000 310,217,000.00 5.90
4 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 307,410,000.00 5.85
5 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 306,570,000.00 5.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 14,800,000 1,529,432,000.00 29.38
2 170415 17农发15 6,700,000 702,763,000.00 13.50
3 160421 16农发21 3,100,000 310,589,000.00 5.97
4 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 308,280,000.00 5.92
5 180310 18进出10 2,800,000 303,576,000.00 5.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 14,800,000 1,540,680,000.00 29.76
2 170415 17农发15 6,700,000 709,597,000.00 13.71
3 160421 16农发21 3,100,000 310,837,000.00 6.00
4 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 305,460,000.00 5.90
5 180310 18进出10 2,800,000 305,004,000.00 5.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 14,800,000 1,539,348,000.00 30.14
2 170415 17农发15 6,700,000 700,619,000.00 13.72
3 160421 16农发21 3,100,000 310,341,000.00 6.08
4 1822012 18招银租赁债02 3,000,000 303,810,000.00 5.95
5 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 303,000,000.00 5.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 14,800,000 1,562,140,000.00 30.44
2 170415 17农发15 6,700,000 713,148,000.00 13.89
3 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 309,060,000.00 6.02
4 180310 18进出10 2,800,000 307,916,000.00 6.00
5 1928022 19兴业银行二级01 3,000,000 306,750,000.00 5.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180403 18农发03 14,800,000 1,585,672,000.00 30.78
2 170415 17农发15 6,700,000 725,141,000.00 14.08
3 1722013 17大众汽车债 4,000,000 404,720,000.00 7.86
4 180310 18进出10 2,800,000 313,488,000.00 6.09
5 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 313,650,000.00 6.09

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