中金金利债券型证券投资基金A类(003811)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0382

 累计净值：1.2267 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫雯雯,尹海峰 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.868亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-13

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 700,000 71,935,213.11 14.23
2 160405 16农发05 500,000 52,202,520.55 10.33
3 230206 23国开06 500,000 50,358,032.79 9.96
4 190204 19国开04 400,000 42,047,134.25 8.32
5 150210 15国开10 400,000 41,874,786.89 8.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 700,000 74,173,745.21 14.71
2 160405 16农发05 500,000 51,922,849.32 10.30
3 150210 15国开10 400,000 41,687,486.34 8.27
4 220303 22进出03 400,000 40,246,983.61 7.98
5 190204 19国开04 300,000 31,353,082.19 6.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 600,000 62,790,032.88 12.60
2 150210 15国开10 400,000 42,904,635.62 8.61
3 210406 21农发06 400,000 40,933,830.14 8.22
4 2128024 21中国银行02 400,000 40,863,658.08 8.20
5 2128005 21平安银行小微债01 400,000 40,486,454.79 8.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 600,000 62,506,717.81 12.60
2 190204 19国开04 500,000 53,092,698.63 10.71
3 2128005 21平安银行小微债01 400,000 41,634,235.62 8.40
4 210406 21农发06 400,000 40,735,638.36 8.21
5 2128024 21中国银行02 400,000 40,604,414.25 8.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 10.53
2 210402 21农发02 400,000 41,325,128.77 8.33
3 210406 21农发06 400,000 40,639,353.42 8.19
4 190203 19国开03 300,000 31,142,383.56 6.27
5 190305 19进出05 300,000 31,069,446.58 6.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 500,000 51,448,082.19 10.27
2 210406 21农发06 400,000 41,303,068.49 8.24
3 210308 21进出08 300,000 30,383,079.45 6.06
4 150218 15国开18 200,000 21,230,498.63 4.24
5 2028030 20兴业银行小微债05 200,000 20,842,969.86 4.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 500,000 50,976,712.33 10.27
2 210406 21农发06 400,000 40,929,830.14 8.24
3 150412 15农发12 300,000 31,194,624.66 6.28
4 150218 15国开18 200,000 21,016,010.96 4.23
5 2120025 21杭州银行小微债01 200,000 20,935,726.03 4.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 500,000 51,215,000.00 10.28
2 210312 21进出12 500,000 50,385,000.00 10.11
3 210406 21农发06 400,000 40,160,000.00 8.06
4 210203 21国开03 300,000 30,633,000.00 6.15
5 190203 19国开03 300,000 30,465,000.00 6.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150412 15农发12 600,000 60,606,000.00 11.89
2 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 9.94
3 210312 21进出12 500,000 50,300,000.00 9.87
4 200303 20进出03 500,000 49,670,000.00 9.75
5 210406 21农发06 400,000 39,996,000.00 7.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150412 15农发12 600,000 60,834,000.00 11.74
2 147658 18内蒙18 400,000 42,020,000.00 8.11
3 210312 21进出12 400,000 40,152,000.00 7.75
4 147599 18吉林11 300,000 31,209,000.00 6.02
5 147590 18辽宁22 300,000 31,155,000.00 6.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147658 18内蒙18 400,000 41,820,000.00 8.15
2 147510 18山西14 400,000 41,492,000.00 8.09
3 1805360 18广西债20 400,000 41,320,000.00 8.06
4 1705010 17河北债02 400,000 40,396,000.00 7.88
5 157570 19云南04 400,000 40,036,000.00 7.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147658 18内蒙18 400,000 42,172,000.00 8.26
2 147510 18山西14 400,000 41,844,000.00 8.19
3 1805360 18广西债20 400,000 41,656,000.00 8.16
4 1805333 18西藏债04 400,000 41,232,000.00 8.07
5 147577 18广东36 400,000 40,836,000.00 7.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 63,000 6,293,700.00 81.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 65,000 6,509,750.00 83.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160403 16农发03 100,000 10,086,000.00 25.81
2 190211 19国开11 100,000 10,053,000.00 25.72
3 108602 国开1704 100,000 10,009,000.00 25.61
4 018007 国开1801 70,000 7,052,500.00 18.05
5 010107 21国债⑺ 10,000 1,031,900.00 2.64

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