序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150317 | 15进出17 | 1,200,000 | 118,788,000.00 | 11.61 |
2 | 011756028 | 17中电投SCP014 | 1,000,000 | 100,240,000.00 | 9.80 |
3 | 011755050 | 17锡产业SCP005 | 1,000,000 | 99,960,000.00 | 9.77 |
4 | 1622010 | 16哈银租赁债01 | 1,000,000 | 97,640,000.00 | 9.54 |
5 | 111797026 | 17包商银行CD059 | 1,000,000 | 95,390,000.00 | 9.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111681866 | 16广州农村商业银行CD166 | 1,000,000 | 95,880,000.00 | 9.47 |
2 | 111793104 | 17东莞农村商业银行CD026 | 1,000,000 | 95,490,000.00 | 9.43 |
3 | 111797026 | 17包商银行CD059 | 1,000,000 | 95,430,000.00 | 9.42 |
4 | 111792936 | 17重庆三峡银行CD015 | 1,000,000 | 95,450,000.00 | 9.42 |
5 | 111793275 | 17东莞银行CD013 | 900,000 | 87,984,000.00 | 8.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111609365 | 16浦发CD365 | 1,000,000 | 96,410,000.00 | 9.62 |
2 | 111681866 | 16广州农村商业银行CD166 | 1,000,000 | 95,760,000.00 | 9.55 |
3 | 111793104 | 17东莞农村商业银行CD026 | 1,000,000 | 95,550,000.00 | 9.53 |
4 | 111792936 | 17重庆三峡银行CD015 | 1,000,000 | 95,460,000.00 | 9.52 |
5 | 111793275 | 17东莞银行CD013 | 900,000 | 87,966,000.00 | 8.77 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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