中银锦利灵活配置混合型证券投资基金C类(003851)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2729

 累计净值：1.4959 净值更新日期：2023-04-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.031亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 500 73,980.00 1.47
2 600050 中国联通 13,500 73,170.00 1.46
3 002368 太极股份 1,700 71,706.00 1.43
4 002351 漫步者 4,800 69,456.00 1.38
5 300394 天孚通信 1,300 67,236.00 1.34
6 002555 三七互娱 2,300 65,435.00 1.30
7 002154 报喜鸟 12,600 64,512.00 1.28
8 002236 大华股份 2,400 54,264.00 1.08
9 300496 中科创达 500 54,175.00 1.08
10 300593 新雷能 1,700 53,482.00 1.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 6,428 1,157,361.40 2.02
2 300360 炬华科技 77,800 1,131,990.00 1.97
3 002121 科陆电子 83,500 774,880.00 1.35
4 300682 朗新科技 34,080 749,078.40 1.31
5 300203 聚光科技 20,000 678,000.00 1.18
6 601615 明阳智能 26,400 666,864.00 1.16
7 301327 华宝新能 3,500 658,875.00 1.15
8 600859 王府井 20,500 576,870.00 1.01
9 688226 威腾电气 21,967 576,853.42 1.01
10 001979 招商蛇口 44,400 560,772.00 0.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300217 东方电热 1,071,900 6,720,813.00 2.88
2 000983 山西焦煤 393,900 5,900,622.00 2.53
3 300332 天壕环境 409,100 4,991,020.00 2.14
4 601669 中国电建 592,846 4,132,136.62 1.77
5 300763 锦浪科技 15,228 3,123,110.52 1.34
6 601666 平煤股份 198,500 2,707,540.00 1.16
7 603737 三棵树 26,400 2,312,376.00 0.99
8 688371 菲沃泰 106,844 2,307,830.40 0.99
9 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.55
10 688052 纳芯微 1,914 554,390.10 0.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 680,000 14,402,400.00 3.15
2 601669 中国电建 1,702,946 13,402,185.02 2.93
3 600188 兖矿能源 309,700 12,226,956.00 2.68
4 601888 中国中免 41,300 9,620,009.00 2.11
5 601666 平煤股份 676,300 9,190,917.00 2.01
6 000983 山西焦煤 677,000 9,065,030.00 1.99
7 600499 科达制造 413,400 8,532,576.00 1.87
8 002268 卫士通 195,300 8,380,323.00 1.84
9 600256 广汇能源 722,300 7,613,042.00 1.67
10 000858 五粮液 34,600 6,986,778.00 1.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600958 东方证券 1,684,900 18,500,202.00 2.90
2 601669 中国电建 2,385,546 17,390,630.34 2.73
3 002314 南山控股 3,625,204 15,769,637.40 2.47
4 300896 爱美客 30,000 14,250,000.00 2.24
5 601666 平煤股份 784,000 13,422,080.00 2.11
6 000776 广发证券 742,300 13,049,634.00 2.05
7 001979 招商蛇口 834,000 12,643,440.00 1.98
8 002140 东华科技 1,092,800 12,556,272.00 1.97
9 000983 山西焦煤 983,300 12,212,586.00 1.92
10 600863 内蒙华电 3,630,900 11,183,172.00 1.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688733 壹石通 162,149 12,933,004.24 1.53
2 600456 宝钛股份 120,400 8,642,312.00 1.02
3 688037 芯源微 47,696 8,051,084.80 0.95
4 002484 江海股份 294,700 8,051,204.00 0.95
5 600372 中航电子 350,700 7,852,173.00 0.93
6 002352 顺丰控股 114,000 7,856,880.00 0.93
7 002171 楚江新材 592,300 7,853,898.00 0.93
8 002056 横店东磁 398,100 7,512,147.00 0.89
9 603650 彤程新材 148,600 7,477,552.00 0.88
10 002025 航天电器 85,600 7,186,120.00 0.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 11,712,000.00 1.62
2 300059 东方财富 314,900 10,823,113.00 1.50
3 002049 紫光国微 51,700 10,691,560.00 1.48
4 600399 抚顺特钢 449,900 9,780,826.00 1.36
5 002415 海康威视 159,000 8,745,000.00 1.21
6 688018 乐鑫科技 36,904 7,724,376.24 1.07
7 688733 壹石通 100,659 7,454,805.54 1.03
8 002466 天齐锂业 72,000 7,313,760.00 1.01
9 002241 歌尔股份 166,800 7,189,080.00 1.00
10 600958 东方证券 475,000 7,186,750.00 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 698,591 14,418,918.24 3.19
2 002415 海康威视 159,000 10,255,500.00 2.27
3 601888 中国中免 30,287 9,089,128.70 2.01
4 600276 恒瑞医药 109,142 7,418,381.74 1.64
5 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440.00 1.45
6 300751 迈为股份 14,220 6,465,834.00 1.43
7 000858 五粮液 21,300 6,345,057.00 1.40
8 002192 融捷股份 83,050 5,702,213.00 1.26
9 603901 永创智能 277,089 4,995,914.67 1.10
10 300122 智飞生物 26,300 4,910,999.00 1.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 55,787 17,075,284.96 3.12
2 601899 紫金矿业 1,374,799 13,225,566.38 2.41
3 600887 伊利股份 292,000 11,688,760.00 2.13
4 600309 万华化学 109,300 11,542,080.00 2.11
5 600519 贵州茅台 5,500 11,049,500.00 2.02
6 600570 恒生电子 129,600 10,886,400.00 1.99
7 000538 云南白药 84,000 10,122,840.00 1.85
8 600276 恒瑞医药 90,952 8,375,769.68 1.53
9 600456 宝钛股份 206,900 8,023,582.00 1.47
10 002352 顺丰控股 79,400 6,432,988.00 1.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 32,400 21,935,124.00 2.93
2 600900 长江电力 887,100 16,996,836.00 2.27
3 600276 恒瑞医药 148,800 16,585,248.00 2.22
4 601318 中国平安 136,700 11,890,166.00 1.59
5 002352 顺丰控股 119,000 10,499,370.00 1.40
6 300558 贝达药业 88,600 9,512,982.00 1.27
7 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 1.12
8 603993 洛阳钼业 1,288,637 8,053,981.25 1.08
9 000895 双汇发展 149,107 6,999,082.58 0.94
10 000538 云南白药 61,600 6,997,760.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 63,600 21,547,044.00 3.01
2 002271 东方雨虹 295,683 15,937,313.70 2.23
3 300750 宁德时代 70,300 14,706,760.00 2.05
4 002352 顺丰控股 176,600 14,339,920.00 2.00
5 600519 贵州茅台 8,500 14,182,250.00 1.98
6 600660 福耀玻璃 296,900 9,616,591.00 1.34
7 000333 美的集团 111,600 8,102,160.00 1.13
8 600900 长江电力 423,400 8,099,642.00 1.13
9 600030 中信证券 254,500 7,642,635.00 1.07
10 603517 绝味食品 89,500 7,340,790.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,693,800 32,080,572.00 4.86
2 300751 迈为股份 50,300 14,937,088.00 2.26
3 600519 贵州茅台 9,600 14,043,648.00 2.13
4 600547 山东黄金 316,900 11,604,878.00 1.76
5 601658 邮储银行 2,269,678 10,372,428.46 1.57
6 688111 金山办公 20,864 7,126,725.12 1.08
7 002271 东方雨虹 149,900 6,090,437.00 0.92
8 600600 青岛啤酒 68,700 5,255,550.00 0.80
9 601689 拓普集团 157,375 4,390,762.50 0.67
10 688318 财富趋势 3,398 808,486.14 0.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 216,700 11,940,170.00 2.51
2 600519 贵州茅台 9,600 10,665,600.00 2.24
3 000401 冀东水泥 474,800 9,310,828.00 1.96
4 600048 保利地产 507,700 7,549,499.00 1.59
5 000895 双汇发展 187,300 7,360,890.00 1.55
6 600600 青岛啤酒 159,600 7,295,316.00 1.53
7 600276 恒瑞医药 75,000 6,902,250.00 1.45
8 601238 广汽集团 576,200 6,078,910.00 1.28
9 600900 长江电力 349,542 6,043,581.18 1.27
10 600383 金地集团 383,500 5,403,515.00 1.14

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