汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金A类(003854)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0368

 累计净值：1.8352 净值更新日期：2023-04-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 9,600 1,260,672.00 7.01
2 002129 TCL中环 25,500 960,330.00 5.34
3 600732 爱旭股份 22,700 858,514.00 4.77
4 001269 欧晶科技 5,000 496,200.00 2.76
5 300332 天壕环境 40,600 486,794.00 2.71
6 002594 比亚迪 1,800 462,546.00 2.57
7 002324 普利特 27,400 438,400.00 2.44
8 605598 上海港湾 17,000 423,300.00 2.35
9 603639 海利尔 15,600 398,424.00 2.22
10 600026 中远海能 30,000 361,500.00 2.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 8.99
2 603688 石英股份 9,000 1,041,750.00 5.56
3 002129 TCL中环 22,300 998,148.00 5.32
4 002738 中矿资源 5,580 513,360.00 2.74
5 002594 比亚迪 1,800 453,618.00 2.42
6 002324 普利特 30,200 437,296.00 2.33
7 601689 拓普集团 4,900 361,620.00 1.93
8 300332 天壕环境 29,200 356,240.00 1.90
9 002812 恩捷股份 2,000 348,240.00 1.86
10 603639 海利尔 15,600 344,448.00 1.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 6.97
2 002129 TCL中环 21,400 1,260,246.00 6.14
3 600392 盛和资源 34,900 788,740.00 3.84
4 603688 石英股份 3,600 477,396.00 2.33
5 600486 扬农化工 3,000 399,840.00 1.95
6 002466 天齐锂业 3,100 386,880.00 1.88
7 002738 中矿资源 3,480 322,282.80 1.57
8 300332 天壕环境 28,500 319,200.00 1.55
9 601689 拓普集团 4,500 307,935.00 1.50
10 002812 恩捷股份 1,100 275,495.00 1.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 17,000 725,900.00 3.82
2 600519 贵州茅台 400 687,600.00 3.62
3 600111 北方稀土 12,200 472,506.00 2.49
4 688077 大地熊 5,153 428,626.54 2.26
5 300332 天壕环境 42,700 383,019.00 2.02
6 600298 安琪酵母 8,800 366,784.00 1.93
7 603806 福斯特 3,000 340,470.00 1.79
8 300672 国科微 3,400 296,310.00 1.56
9 688330 宏力达 2,174 278,815.50 1.47
10 600392 盛和资源 14,400 244,368.00 1.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 198,500 8,287,375.00 4.08
2 600111 北方稀土 152,800 6,998,240.00 3.45
3 600060 海信视像 490,050 6,591,172.50 3.25
4 300750 宁德时代 5,200 3,057,600.00 1.51
5 300316 晶盛机电 34,600 2,404,700.00 1.19
6 002158 汉钟精机 77,900 2,074,477.00 1.02
7 603055 台华新材 127,000 2,040,890.00 1.01
8 300088 长信科技 152,500 2,025,200.00 1.00
9 601900 南方传媒 235,200 2,013,312.00 0.99
10 688330 宏力达 15,204 1,728,086.64 0.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 198,500 9,105,195.00 4.51
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.12
3 600060 海信视像 490,050 5,733,585.00 2.84
4 600111 北方稀土 105,400 4,666,058.00 2.31
5 603906 龙蟠科技 69,496 3,493,563.92 1.73
6 300750 宁德时代 5,200 2,733,796.00 1.35
7 300316 晶盛机电 42,000 2,702,700.00 1.34
8 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.77
9 002651 利君股份 72,700 939,284.00 0.47
10 003022 联泓新科 16,700 915,661.00 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 490,050 8,281,845.00 3.92
2 002129 中环股份 198,500 7,662,100.00 3.63
3 603906 龙蟠科技 153,996 5,389,860.00 2.55
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.44
5 600298 安琪酵母 80,200 4,361,276.00 2.06
6 300316 晶盛机电 42,000 2,121,000.00 1.00
7 002304 洋河股份 5,000 1,036,000.00 0.49
8 600809 山西汾酒 1,800 806,400.00 0.38
9 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
10 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 241,600 6,834,864.00 2.73
2 603906 龙蟠科技 169,900 5,088,505.00 2.03
3 300316 晶盛机电 152,900 5,036,526.00 2.01
4 300529 健帆生物 23,600 1,793,600.00 0.72
5 600060 海信视像 111,800 1,277,874.00 0.51
6 600570 恒生电子 14,600 1,226,400.00 0.49
7 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.47
8 300999 金龙鱼 2,029 152,885.15 0.06
9 688578 艾力斯 5,889 156,117.39 0.06
10 688330 宏力达 1,679 132,808.90 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,323,600 11,594,764.00 3.18
2 601939 建设银行 1,789,100 11,235,548.00 3.08
3 601006 大秦铁路 1,489,300 9,620,878.00 2.64
4 600585 海螺水泥 167,100 8,625,702.00 2.36
5 601088 中国神华 438,900 7,904,589.00 2.17
6 600132 重庆啤酒 45,000 5,354,550.00 1.47
7 601689 拓普集团 115,000 4,419,450.00 1.21
8 002129 中环股份 171,300 4,368,150.00 1.20
9 603806 福斯特 26,000 2,220,400.00 0.61
10 002601 龙蟒佰利 61,700 1,898,509.00 0.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 234,800 14,320,452.00 3.63
2 300595 欧普康视 210,614 13,104,403.08 3.33
3 600060 海信视像 895,600 11,624,888.00 2.95
4 000066 中国长城 627,900 10,071,516.00 2.56
5 600809 山西汾酒 50,200 9,949,138.00 2.52
6 600132 重庆啤酒 84,100 8,678,279.00 2.20
7 300144 宋城演艺 434,500 7,925,280.00 2.01
8 300529 健帆生物 110,900 7,879,445.00 2.00
9 300559 佳发教育 407,650 7,835,033.00 1.99
10 600316 洪都航空 199,300 7,475,743.00 1.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 349,867 8,655,709.58 3.33
2 600060 海信视像 692,900 8,418,735.00 3.24
3 600298 安琪酵母 168,900 8,357,172.00 3.21
4 603019 中科曙光 162,300 6,232,320.00 2.40
5 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 2.15
6 300559 佳发教育 254,550 5,401,551.00 2.08
7 600585 海螺水泥 96,200 5,089,942.00 1.96
8 688111 金山办公 9,376 3,202,654.08 1.23
9 601012 隆基股份 74,400 3,030,312.00 1.16
10 601066 中信建投 68,000 2,677,840.00 1.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.46
2 300316 晶盛机电 21,400 408,954.00 0.12
3 688189 南新制药 6,833 270,108.49 0.08
4 300559 佳发教育 9,000 254,700.00 0.07
5 601137 博威合金 18,800 228,044.00 0.07
6 300054 鼎龙股份 16,100 175,490.00 0.05
7 688085 三友医疗 8,514 178,453.44 0.05
8 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.02
9 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
10 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 10,275,800 60,216,188.00 8.45
2 600887 伊利股份 334,000 10,333,960.00 1.45
3 600900 长江电力 549,100 10,092,458.00 1.42
4 600009 上海机场 127,100 10,009,125.00 1.40
5 600519 贵州茅台 3,400 4,022,200.00 0.56
6 000538 云南白药 40,000 3,577,200.00 0.50
7 600436 片仔癀 28,472 3,128,218.64 0.44
8 300058 蓝色光标 554,000 3,130,100.00 0.44
9 600763 通策医疗 29,925 3,068,210.25 0.43
10 601137 博威合金 268,400 3,022,184.00 0.42
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 104,289 1,463,175.39 0.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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