博时富诚纯债债券型证券投资基金(003866)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0952

 累计净值：1.1778 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程卓 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-17

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,000,000 102,030,000.00 18.64
2 190210 19国开10 800,000 84,893,092.90 15.51
3 160210 16国开10 800,000 82,684,196.72 15.11
4 180210 18国开10 500,000 53,595,163.93 9.79
5 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 500,000 50,600,633.88 9.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,000,000 101,462,054.79 18.63
2 190210 19国开10 800,000 84,279,103.83 15.48
3 160210 16国开10 800,000 82,236,721.31 15.10
4 180210 18国开10 500,000 55,257,328.77 10.15
5 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 500,000 50,226,087.43 9.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,000,000 99,751,369.86 18.57
2 190210 19国开10 800,000 85,568,000.00 15.93
3 160210 16国开10 800,000 83,660,120.55 15.58
4 180210 18国开10 500,000 54,253,712.33 10.10
5 1480527 14京保障房债 400,000 41,339,677.81 7.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 1,000,000 101,867,945.21 19.07
2 190210 19国开10 800,000 85,016,000.00 15.91
3 160210 16国开10 800,000 83,128,832.88 15.56
4 180210 18国开10 500,000 53,845,630.14 10.08
5 1480527 14京保障房债 400,000 40,976,850.41 7.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 800,000 84,608,000.00 15.88
2 160210 16国开10 800,000 82,983,605.48 15.57
3 180210 18国开10 500,000 53,706,479.45 10.08
4 1480527 14京保障房债 400,000 42,687,826.85 8.01
5 163028 19漳九03 400,000 41,173,052.06 7.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 800,000 83,216,000.00 15.80
2 160210 16国开10 800,000 81,702,378.08 15.51
3 180210 18国开10 500,000 54,817,328.77 10.41
4 1480527 14京保障房债 400,000 42,134,003.29 8.00
5 163028 19漳九03 400,000 41,002,454.80 7.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 800,000 85,104,000.00 16.31
2 160210 16国开10 800,000 83,428,120.55 15.99
3 180210 18国开10 500,000 54,208,712.33 10.39
4 1480527 14京保障房债 400,000 41,623,677.81 7.98
5 163028 19漳九03 400,000 40,719,320.55 7.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 81,152,000.00 15.63
2 190210 19国开10 500,000 51,900,000.00 10.00
3 1480527 14京保障房债 400,000 41,144,000.00 7.92
4 1720008 17日照银行二级01 400,000 40,400,000.00 7.78
5 163028 19漳九03 400,000 40,400,000.00 7.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 80,376,000.00 15.68
2 190210 19国开10 500,000 51,190,000.00 9.98
3 1480527 14京保障房债 400,000 41,096,000.00 8.01
4 1720008 17日照银行二级01 400,000 40,380,000.00 7.88
5 163028 19漳九03 400,000 40,360,000.00 7.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 79,648,000.00 15.74
2 190210 19国开10 500,000 50,500,000.00 9.98
3 1480527 14京保障房债 400,000 40,680,000.00 8.04
4 1720008 17日照银行二级01 400,000 40,292,000.00 7.96
5 163028 19漳九03 400,000 40,268,000.00 7.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 79,112,000.00 15.84
2 190210 19国开10 500,000 50,085,000.00 10.03
3 1480527 14京保障房债 400,000 40,420,000.00 8.09
4 163028 19漳九03 400,000 40,308,000.00 8.07
5 1720008 17日照银行二级01 400,000 40,140,000.00 8.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 79,648,000.00 16.05
2 190210 19国开10 500,000 50,100,000.00 10.10
3 1720008 17日照银行二级01 400,000 40,448,000.00 8.15
4 1480527 14京保障房债 400,000 40,296,000.00 8.12
5 163028 19漳九03 400,000 40,108,000.00 8.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 78,416,000.00 14.76
2 1720008 17日照银行二级01 500,000 50,720,000.00 9.55
3 1480527 14京保障房债 500,000 50,350,000.00 9.48
4 163028 19漳九03 500,000 50,045,000.00 9.42
5 190210 19国开10 500,000 49,530,000.00 9.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 79,784,000.00 14.94
2 190210 19国开10 500,000 51,095,000.00 9.57
3 1480527 14京保障房债 500,000 50,940,000.00 9.54
4 1720008 17日照银行二级01 500,000 50,910,000.00 9.54
5 163028 19漳九03 500,000 50,605,000.00 9.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 800,000 80,968,000.00 15.13
2 1480527 14京保障房债 500,000 51,310,000.00 9.59
3 1720008 17日照银行二级01 500,000 50,915,000.00 9.52
4 163028 19漳九03 500,000 50,870,000.00 9.51
5 180402 18农发02 400,000 40,980,000.00 7.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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