招商招景纯债债券型证券投资基金C类(003868)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

--

 累计净值：-- 净值更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：曹晋文 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-08

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 2,800,000 283,950,524.59 13.08
2 112209164 22浦发银行CD164 2,000,000 199,755,561.64 9.20
3 102281478 22中石油MTN001 1,800,000 180,750,393.44 8.33
4 170201 17国开01 1,300,000 134,218,767.12 6.18
5 190305 19进出05 1,300,000 133,113,268.49 6.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 2,800,000 282,716,382.51 13.08
2 200207 20国开07 2,000,000 205,631,780.82 9.51
3 112209164 22浦发银行CD164 2,000,000 198,697,424.66 9.19
4 102281478 22中石油MTN001 1,800,000 184,057,643.84 8.51
5 170201 17国开01 1,300,000 133,555,232.88 6.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,000,000 204,435,890.41 9.53
2 220206 22国开06 2,000,000 203,058,575.34 9.46
3 112209164 22浦发银行CD164 2,000,000 197,290,136.99 9.20
4 102281478 22中石油MTN001 1,800,000 182,097,961.64 8.49
5 102000937 20广州地铁MTN001 1,400,000 142,840,711.23 6.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,500,000 256,700,753.42 12.03
2 220001 22附息国债01 2,000,000 204,061,917.81 9.56
3 200207 20国开07 2,000,000 203,456,438.36 9.53
4 220301 22进出01 2,000,000 203,206,027.40 9.52
5 220206 22国开06 2,000,000 202,096,109.59 9.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,500,000 255,635,136.99 11.99
2 220001 22附息国债01 2,000,000 203,263,287.67 9.54
3 220301 22进出01 2,000,000 202,278,630.14 9.49
4 220206 22国开06 2,000,000 201,253,589.04 9.44
5 112111236 21平安银行CD236 2,000,000 199,654,895.34 9.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,500,000 254,169,520.55 12.00
2 220001 22附息国债01 2,000,000 202,264,657.53 9.55
3 220301 22进出01 2,000,000 201,171,232.88 9.50
4 112111236 21平安银行CD236 2,000,000 198,741,852.05 9.39
5 220401 22农发01 1,400,000 140,727,079.45 6.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,500,000 252,324,726.03 12.05
2 220001 22附息国债01 2,000,000 200,857,534.25 9.59
3 220301 22进出01 2,000,000 199,693,698.63 9.53
4 112111236 21平安银行CD236 2,000,000 197,103,733.15 9.41
5 102000937 20广州地铁MTN001 1,400,000 142,280,711.23 6.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111236 21平安银行CD236 2,000,000 194,780,000.00 17.99
2 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 102,950,000.00 9.51
3 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,640,000.00 9.48
4 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 101,500,000.00 9.37
5 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,690,000.00 9.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,330,000.00 9.45
2 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,360,000.00 9.45
3 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 101,850,000.00 9.40
4 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,740,000.00 9.30
5 120226 12国开26 1,000,000 100,070,000.00 9.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,110,000.00 9.55
2 1828002 18农业银行二级01 1,000,000 102,050,000.00 9.54
3 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 102,050,000.00 9.54
4 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,600,000.00 9.41
5 1280102 12中石油07 985,000 100,076,000.00 9.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280102 12中石油07 985,000 101,100,400.00 9.56
2 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 100,970,000.00 9.54
3 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,480,000.00 9.50
4 101669011 16京汽集MTN002A 1,000,000 100,000,000.00 9.45
5 120226 12国开26 1,000,000 99,460,000.00 9.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280102 12中石油07 985,000 101,061,000.00 9.65
2 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,990,000.00 9.64
3 101669011 16京汽集MTN002A 1,000,000 100,680,000.00 9.61
4 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 100,000,000.00 9.55
5 120226 12国开26 1,000,000 99,280,000.00 9.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280102 12中石油07 985,000 101,041,300.00 9.59
2 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 100,760,000.00 9.56
3 101669011 16京汽集MTN002A 1,000,000 100,460,000.00 9.53
4 190307 19进出07 1,000,000 100,030,000.00 9.49
5 120226 12国开26 1,000,000 98,640,000.00 9.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280102 12中石油07 985,000 101,858,850.00 9.67
2 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 101,300,000.00 9.62
3 1728014 17华夏银行01 1,000,000 101,070,000.00 9.60
4 101669011 16京汽集MTN002A 1,000,000 100,810,000.00 9.57
5 190307 19进出07 1,000,000 100,210,000.00 9.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280102 12中石油07 985,000 103,218,150.00 9.80
2 101900114 19中油股MTN002 1,000,000 101,450,000.00 9.63
3 1728006 17中信银行债 1,000,000 100,900,000.00 9.58
4 190307 19进出07 1,000,000 100,560,000.00 9.55
5 120226 12国开26 1,000,000 100,290,000.00 9.52

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