序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112138 | 12苏宁01 | 3,600 | 360,108.00 | 8.89 |
2 | 019552 | 16国债24 | 2,100 | 209,643.00 | 5.18 |
3 | 112144 | 12晨鸣债 | 1,400 | 140,014.00 | 3.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019546 | 16国债18 | 110,000 | 10,987,900.00 | 37.74 |
2 | 010213 | 02国债⒀ | 8,000 | 797,040.00 | 2.74 |
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