十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303206 |
23农业银行CD206 |
1,000,000 |
97,692,732.24 |
9.73 |
2 |
220402 |
22农发02 |
900,000 |
92,098,356.16 |
9.17 |
3 |
220203 |
22国开03 |
900,000 |
91,827,000.00 |
9.15 |
4 |
230016 |
23附息国债16 |
500,000 |
49,958,278.69 |
4.98 |
5 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
400,000 |
42,532,876.71 |
4.24 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2328010 |
23平安银行小微债 |
700,000 |
70,682,060.11 |
6.99 |
2 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
600,000 |
63,170,876.71 |
6.25 |
3 |
175792 |
21华安G1 |
500,000 |
50,936,397.26 |
5.04 |
4 |
185112 |
21国君C2 |
500,000 |
50,830,805.48 |
5.03 |
5 |
220402 |
22农发02 |
500,000 |
50,820,438.36 |
5.03 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
900,000 |
91,882,327.87 |
9.10 |
2 |
210208 |
21国开08 |
500,000 |
50,946,972.60 |
5.05 |
3 |
175792 |
21华安G1 |
500,000 |
50,527,438.36 |
5.00 |
4 |
185112 |
21国君C2 |
500,000 |
50,492,652.06 |
5.00 |
5 |
112309067 |
23浦发银行CD067 |
500,000 |
48,773,409.84 |
4.83 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
600,000 |
61,204,947.95 |
6.09 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
600,000 |
60,329,549.59 |
6.01 |
3 |
175792 |
21华安G1 |
500,000 |
51,722,643.84 |
5.15 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
500,000 |
51,650,671.23 |
5.14 |
5 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
500,000 |
51,452,917.81 |
5.12 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128046 |
21浦发银行02 |
600,000 |
62,115,820.27 |
6.13 |
2 |
2128036 |
21平安银行二级 |
500,000 |
52,855,202.74 |
5.21 |
3 |
2028011 |
20农业银行小微债01 |
500,000 |
50,430,473.97 |
4.97 |
4 |
220215 |
22国开15 |
500,000 |
50,414,109.59 |
4.97 |
5 |
102001968 |
20河钢集MTN013 |
400,000 |
41,917,799.45 |
4.13 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128036 |
21平安银行二级 |
600,000 |
62,013,803.84 |
6.13 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
600,000 |
61,330,490.96 |
6.06 |
3 |
019629 |
20国债03 |
410,000 |
41,387,107.40 |
4.09 |
4 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
300,000 |
32,553,807.12 |
3.22 |
5 |
1780149 |
17诸暨国资债02 |
500,000 |
32,221,738.63 |
3.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128036 |
21平安银行二级 |
600,000 |
61,122,216.99 |
6.07 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
600,000 |
60,645,067.40 |
6.02 |
3 |
042100409 |
21晋能装备CP004 |
450,000 |
45,890,023.56 |
4.55 |
4 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
300,000 |
32,171,342.47 |
3.19 |
5 |
1780149 |
17诸暨国资债02 |
500,000 |
31,848,798.36 |
3.16 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
1,800,000 |
180,576,000.00 |
17.91 |
2 |
042100409 |
21晋能装备CP004 |
450,000 |
45,166,500.00 |
4.48 |
3 |
012103064 |
21首钢SCP006 |
400,000 |
40,024,000.00 |
3.97 |
4 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
300,000 |
31,329,000.00 |
3.11 |
5 |
101900157 |
19兴创投资MTN001 |
300,000 |
31,368,000.00 |
3.11 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128030 |
21交通银行二级 |
800,000 |
79,608,000.00 |
7.89 |
2 |
072100129 |
21中泰证券CP002 |
600,000 |
60,054,000.00 |
5.96 |
3 |
012102575 |
21东航股SCP010 |
500,000 |
50,035,000.00 |
4.96 |
4 |
042100409 |
21晋能装备CP004 |
450,000 |
45,009,000.00 |
4.46 |
5 |
1880242 |
18海宁城投债 |
300,000 |
31,371,000.00 |
3.11 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1780149 |
17诸暨国资债02 |
500,000 |
41,355,000.00 |
4.11 |
2 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
300,000 |
31,593,000.00 |
3.14 |
3 |
1880242 |
18海宁城投债 |
300,000 |
31,278,000.00 |
3.11 |
4 |
101900157 |
19兴创投资MTN001 |
300,000 |
31,071,000.00 |
3.09 |
5 |
101901615 |
19盐城交通MTN002 |
300,000 |
30,342,000.00 |
3.01 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112109106 |
21浦发银行CD106 |
1,000,000 |
97,010,000.00 |
9.60 |
2 |
200013 |
20附息国债13 |
900,000 |
90,027,000.00 |
8.90 |
3 |
1780149 |
17诸暨国资债02 |
500,000 |
41,220,000.00 |
4.08 |
4 |
200212 |
20国开12 |
400,000 |
39,980,000.00 |
3.95 |
5 |
101800769 |
18衢州国资MTN001 |
300,000 |
31,590,000.00 |
3.12 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136638 |
16海资01 |
500,000 |
49,570,000.00 |
4.89 |
2 |
101800170 |
18常熟发投MTN001 |
400,000 |
42,320,000.00 |
4.18 |
3 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
400,000 |
41,760,000.00 |
4.12 |
4 |
1780255 |
17义乌专项债 |
500,000 |
41,210,000.00 |
4.07 |
5 |
1780149 |
17诸暨国资债02 |
500,000 |
41,130,000.00 |
4.06 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101355011 |
13赣州发展MTN001 |
600,000 |
51,846,000.00 |
5.12 |
2 |
101659031 |
16常州投资MTN001 |
500,000 |
50,545,000.00 |
4.99 |
3 |
136638 |
16海资01 |
500,000 |
49,635,000.00 |
4.90 |
4 |
101800170 |
18常熟发投MTN001 |
400,000 |
42,404,000.00 |
4.18 |
5 |
101800800 |
18名城建设MTN003 |
400,000 |
41,960,000.00 |
4.14 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101355011 |
13赣州发展MTN001 |
600,000 |
52,440,000.00 |
5.12 |
2 |
1780255 |
17义乌专项债 |
500,000 |
52,110,000.00 |
5.09 |
3 |
1780149 |
17诸暨国资债02 |
500,000 |
52,085,000.00 |
5.08 |
4 |
101659031 |
16常州投资MTN001 |
500,000 |
50,695,000.00 |
4.95 |
5 |
136638 |
16海资01 |
500,000 |
49,950,000.00 |
4.88 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
600,000 |
61,968,000.00 |
5.99 |
2 |
136161 |
16渝交投 |
600,000 |
60,246,000.00 |
5.82 |
3 |
101355011 |
13赣州发展MTN001 |
600,000 |
52,926,000.00 |
5.11 |
4 |
1780255 |
17义乌专项债 |
500,000 |
52,400,000.00 |
5.06 |
5 |
1780149 |
17诸暨国资债02 |
500,000 |
52,375,000.00 |
5.06 |