国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003955)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2713

 累计净值：2.2713 净值更新日期：2022-06-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.045亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 14,783,400.00 6.17
2 000858 五粮液 82,900 12,854,474.00 5.37
3 002415 海康威视 238,650 9,784,650.00 4.09
4 601318 中国平安 196,717 9,530,938.65 3.98
5 600030 中信证券 327,980 6,854,782.00 2.86
6 601628 中国人寿 227,200 5,961,728.00 2.49
7 600276 恒瑞医药 157,800 5,810,196.00 2.43
8 601688 华泰证券 332,000 4,940,160.00 2.06
9 000333 美的集团 85,632 4,881,024.00 2.04
10 000895 双汇发展 151,308 4,397,010.48 1.84
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 82,900 18,458,514.00 6.88
2 600519 贵州茅台 8,600 17,630,000.00 6.57
3 002415 海康威视 238,650 12,486,168.00 4.65
4 002142 宁波银行 263,560 10,089,076.80 3.76
5 601318 中国平安 196,717 9,916,503.97 3.69
6 600276 恒瑞医药 157,800 8,002,038.00 2.98
7 600030 中信证券 285,200 7,532,132.00 2.81
8 601628 中国人寿 227,200 6,836,448.00 2.55
9 000333 美的集团 85,632 6,320,497.92 2.35
10 600436 片仔癀 13,670 5,975,840.50 2.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 82,900 18,187,431.00 6.98
2 600519 贵州茅台 8,600 15,738,000.00 6.04
3 002415 海康威视 238,650 13,125,750.00 5.04
4 601318 中国平安 196,717 9,513,234.12 3.65
5 002142 宁波银行 239,600 8,421,940.00 3.23
6 600276 恒瑞医药 157,800 7,926,294.00 3.04
7 600030 中信证券 285,200 7,209,856.00 2.77
8 601628 中国人寿 227,200 6,770,560.00 2.60
9 601888 中国中免 23,400 6,084,000.00 2.34
10 000333 美的集团 85,632 5,959,987.20 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 82,900 24,695,081.00 8.80
2 600519 贵州茅台 8,600 17,687,620.00 6.31
3 002415 海康威视 238,650 15,392,925.00 5.49
4 601318 中国平安 196,717 12,644,968.76 4.51
5 600276 恒瑞医药 157,800 10,725,666.00 3.82
6 002142 宁波银行 239,600 9,337,212.00 3.33
7 600660 福耀玻璃 139,500 7,791,075.00 2.78
8 601628 中国人寿 227,200 7,699,808.00 2.75
9 600030 中信证券 285,200 7,112,888.00 2.54
10 601888 中国中免 23,400 7,022,340.00 2.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 82,900 22,215,542.00 4.10
2 600519 贵州茅台 8,600 17,277,400.00 3.19
3 601318 中国平安 196,717 15,481,627.90 2.86
4 002415 海康威视 238,650 13,340,535.00 2.46
5 600276 恒瑞医药 131,500 12,109,835.00 2.23
6 002142 宁波银行 239,600 9,315,648.00 1.72
7 000651 格力电器 133,700 8,382,990.00 1.55
8 601628 中国人寿 227,200 7,229,504.00 1.33
9 601888 中国中免 23,400 7,162,272.00 1.32
10 000333 美的集团 85,632 7,041,519.36 1.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 82,900 24,194,365.00 4.41
2 600519 贵州茅台 8,600 17,182,800.00 3.13
3 601318 中国平安 196,717 17,110,444.66 3.12
4 600276 恒瑞医药 131,500 14,656,990.00 2.67
5 002415 海康威视 238,650 11,576,911.50 2.11
6 601628 中国人寿 227,200 8,722,208.00 1.59
7 000333 美的集团 85,632 8,429,614.08 1.54
8 002142 宁波银行 239,600 8,467,464.00 1.54
9 600030 中信证券 285,200 8,384,880.00 1.53
10 000651 格力电器 133,700 8,281,378.00 1.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 82,900 18,320,900.00 3.58
2 601318 中国平安 196,717 15,001,638.42 2.93
3 600519 贵州茅台 8,600 14,349,100.00 2.80
4 600276 恒瑞医药 131,500 11,811,330.00 2.31
5 601628 中国人寿 227,200 10,094,496.00 1.97
6 002415 海康威视 238,650 9,094,951.50 1.78
7 600030 中信证券 285,200 8,564,556.00 1.67
8 000895 双汇发展 153,008 8,098,713.44 1.58
9 002142 宁波银行 239,600 7,542,608.00 1.47
10 600048 保利地产 466,600 7,414,274.00 1.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 165,700 28,354,584.00 6.70
2 601318 中国平安 393,317 28,082,833.80 6.64
3 600519 贵州茅台 17,100 25,015,248.00 5.91
4 600276 恒瑞医药 262,900 24,265,670.00 5.74
5 000651 格力电器 267,300 15,121,161.00 3.57
6 000895 双汇发展 306,008 14,103,908.72 3.33
7 600048 保利地产 933,100 13,791,218.00 3.26
8 600030 中信证券 570,300 13,749,933.00 3.25
9 002415 海康威视 448,450 13,610,457.50 3.22
10 002142 宁波银行 479,100 12,585,957.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 350,000 32,210,500.00 8.79
2 600519 贵州茅台 27,420 30,463,620.00 8.32
3 000858 五粮液 224,500 25,862,400.00 7.06
4 000651 格力电器 463,100 24,173,820.00 6.60
5 601318 中国平安 319,317 22,087,156.89 6.03
6 000895 双汇发展 522,700 20,542,110.00 5.61
7 002415 海康威视 578,250 16,133,175.00 4.40
8 000333 美的集团 321,432 15,563,737.44 4.25
9 600660 福耀玻璃 523,700 10,044,566.00 2.74
10 002508 老板电器 285,913 8,131,365.72 2.22
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,420 32,437,860.00 8.55
2 600276 恒瑞医药 356,529 31,203,418.08 8.23
3 000651 格力电器 463,100 30,370,098.00 8.01
4 000858 五粮液 224,500 29,860,745.00 7.88
5 601318 中国平安 319,317 27,288,830.82 7.20
6 002415 海康威视 578,250 18,931,905.00 4.99
7 000333 美的集团 321,432 18,723,414.00 4.94
8 000895 双汇发展 522,700 15,173,981.00 4.00
9 600660 福耀玻璃 523,700 12,563,563.00 3.31
10 002508 老板电器 285,913 9,666,718.53 2.55
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,920 33,258,000.00 9.45
2 600276 恒瑞医药 376,529 30,378,359.72 8.63
3 000858 五粮液 224,500 29,140,100.00 8.28
4 601318 中国平安 319,317 27,793,351.68 7.90
5 000651 格力电器 463,100 26,535,630.00 7.54
6 002415 海康威视 578,250 18,677,475.00 5.31
7 000333 美的集团 321,432 16,425,175.20 4.67
8 000895 双汇发展 522,700 12,910,690.00 3.67
9 600660 福耀玻璃 523,700 11,249,076.00 3.20
10 002508 老板电器 285,913 7,519,511.90 2.14
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 250,000 29,487,500.00 9.30
2 600519 贵州茅台 28,920 28,457,280.00 8.98
3 601318 中国平安 319,317 28,294,679.37 8.92
4 000651 格力电器 463,100 25,470,500.00 8.03
5 600276 恒瑞医药 376,529 24,850,914.00 7.84
6 000333 美的集团 321,432 16,669,463.52 5.26
7 002415 海康威视 578,250 15,948,135.00 5.03
8 000895 双汇发展 522,700 13,010,003.00 4.10
9 600660 福耀玻璃 523,700 11,903,701.00 3.75
10 002508 老板电器 285,913 7,759,678.82 2.45
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 312,000 29,640,000.00 9.98
2 600519 贵州茅台 32,416 27,682,939.84 9.32
3 600276 恒瑞医药 398,879 26,094,664.18 8.79
4 601318 中国平安 319,317 24,619,340.70 8.29
5 000651 格力电器 463,100 21,862,951.00 7.36
6 002415 海康威视 578,250 20,279,227.50 6.83
7 000333 美的集团 299,900 14,614,127.00 4.92
8 000895 双汇发展 522,700 13,511,795.00 4.55
9 600660 福耀玻璃 523,700 12,741,621.00 4.29
10 002508 老板电器 285,913 9,206,398.60 3.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034