序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189915 | 18贴现国债15 | 400,000 | 39,708,000.00 | 47.45 |
2 | 071800011 | 18中信CP004 | 200,000 | 20,038,000.00 | 23.95 |
3 | 111772385 | 17上海农商银行CD219 | 200,000 | 19,518,000.00 | 23.32 |
4 | 122366 | 14武钢债 | 186,000 | 18,590,700.00 | 22.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011751073 | 17国汽SCP001 | 200,000 | 20,118,000.00 | 8.91 |
2 | 011754128 | 17珠海华发SCP008 | 200,000 | 20,112,000.00 | 8.90 |
3 | 011800095 | 18中原高速SCP001 | 200,000 | 20,048,000.00 | 8.88 |
4 | 122366 | 14武钢债 | 186,000 | 18,570,240.00 | 8.22 |
5 | 136547 | 16国发02 | 170,000 | 16,887,800.00 | 7.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041753001 | 17横店CP001 | 200,000 | 20,150,000.00 | 9.05 |
2 | 011759076 | 17蓝星SCP002 | 200,000 | 20,044,000.00 | 9.01 |
3 | 011751073 | 17国汽SCP001 | 200,000 | 20,012,000.00 | 8.99 |
4 | 011754128 | 17珠海华发SCP008 | 200,000 | 20,002,000.00 | 8.99 |
5 | 122366 | 14武钢债 | 186,000 | 18,493,980.00 | 8.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041753001 | 17横店CP001 | 200,000 | 20,078,000.00 | 9.08 |
2 | 011754128 | 17珠海华发SCP008 | 200,000 | 20,014,000.00 | 9.05 |
3 | 011751073 | 17国汽SCP001 | 200,000 | 20,010,000.00 | 9.04 |
4 | 122366 | 14武钢债 | 186,000 | 18,559,080.00 | 8.39 |
5 | 136547 | 16国发02 | 170,000 | 16,780,700.00 | 7.58 |
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