序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011800445 | 18厦国贸SCP006 | 200,000 | 20,084,000.00 | 8.46 |
2 | 143131 | 17中泰01 | 170,000 | 17,040,800.00 | 7.17 |
3 | 143091 | 17华资01 | 170,000 | 16,920,100.00 | 7.12 |
4 | 143072 | 17北汽集 | 170,000 | 16,884,400.00 | 7.11 |
5 | 101654058 | 16厦港务MTN002 | 170,000 | 16,838,500.00 | 7.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041758019 | 17新希望CP001 | 170,000 | 17,146,200.00 | 7.09 |
2 | 143131 | 17中泰01 | 170,000 | 16,991,500.00 | 7.03 |
3 | 143091 | 17华资01 | 170,000 | 16,962,600.00 | 7.01 |
4 | 101554091 | 15深航空MTN001 | 170,000 | 16,877,600.00 | 6.98 |
5 | 143072 | 17北汽集 | 170,000 | 16,838,500.00 | 6.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011752024 | 17物产中大SCP005 | 170,000 | 17,103,700.00 | 7.29 |
2 | 041758019 | 17新希望CP001 | 170,000 | 17,056,100.00 | 7.27 |
3 | 143131 | 17中泰01 | 170,000 | 16,904,800.00 | 7.21 |
4 | 143091 | 17华资01 | 170,000 | 16,823,200.00 | 7.17 |
5 | 101554091 | 15深航空MTN001 | 170,000 | 16,705,900.00 | 7.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011752024 | 17物产中大SCP005 | 170,000 | 17,088,400.00 | 7.21 |
2 | 041758019 | 17新希望CP001 | 170,000 | 17,054,400.00 | 7.19 |
3 | 143131 | 17中泰01 | 170,000 | 17,035,700.00 | 7.18 |
4 | 143091 | 17华资01 | 170,000 | 16,971,100.00 | 7.16 |
5 | 143072 | 17北汽集 | 170,000 | 16,904,800.00 | 7.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143091 | 17华资01 | 170,000 | 17,147,900.00 | 7.47 |
2 | 143131 | 17中泰01 | 170,000 | 17,112,200.00 | 7.45 |
3 | 011752024 | 17物产中大SCP005 | 170,000 | 17,056,100.00 | 7.43 |
4 | 041758019 | 17新希望CP001 | 170,000 | 17,035,700.00 | 7.42 |
5 | 143072 | 17北汽集 | 170,000 | 16,979,600.00 | 7.39 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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