汇添富鑫瑞债券型证券投资基金C类(004090)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0910

 累计净值：1.2030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋鹏,刘通 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020080 20长沙银行二级 400,000 42,749,928.77 7.84
2 2020043 20苏州银行二级 400,000 41,390,163.93 7.59
3 2128025 21建设银行二级01 400,000 40,688,852.46 7.46
4 1920066 19上海银行二级 300,000 31,574,763.29 5.79
5 019703 23国债10 310,000 31,248,934.25 5.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 1,000,000 106,339,589.04 8.04
2 230210 23国开10 900,000 90,637,377.05 6.85
3 2028038 20中国银行二级01 700,000 74,385,605.48 5.62
4 230202 23国开02 700,000 71,262,378.08 5.39
5 220211 22国开11 700,000 71,120,901.37 5.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828011 18中国银行二级02 1,200,000 124,001,536.44 6.66
2 1828010 18建设银行二级01 1,000,000 103,472,586.30 5.56
3 1828002 18农业银行二级01 800,000 83,389,128.77 4.48
4 220211 22国开11 700,000 70,719,235.62 3.80
5 101900674 19苏交通MTN001 500,000 52,614,698.63 2.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 1,800,000 186,423,484.93 8.39
2 220208 22国开08 1,200,000 121,507,923.29 5.47
3 1828010 18建设银行二级01 700,000 71,899,730.96 3.24
4 1828011 18中国银行二级02 700,000 71,798,911.78 3.23
5 220211 22国开11 700,000 70,376,906.85 3.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 1,000,000 102,323,205.48 2.88
2 058032 05中信债2 900,000 98,508,895.89 2.77
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 900,000 90,118,257.53 2.53
4 1922043 19工银投资债04 700,000 73,369,205.48 2.06
5 102280307 22浙交投MTN001 700,000 71,249,191.23 2.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001683 20宁舟港MTN001 600,000 62,142,295.89 1.99
2 1921021 19重庆农商二级 500,000 51,705,698.63 1.66
3 102101643 21杭金投MTN002 500,000 51,724,263.01 1.66
4 102280307 22浙交投MTN001 500,000 50,186,109.59 1.61
5 101901191 19紫金矿业MTN003 400,000 42,180,219.18 1.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112187239 21宁波银行CD227 1,000,000 99,057,819.18 4.83
2 112118260 21华夏银行CD260 1,000,000 98,609,026.30 4.81
3 1921021 19重庆农商二级 500,000 53,331,958.90 2.60
4 2028013 20农业银行二级01 500,000 51,326,095.89 2.50
5 210215 21国开15 500,000 50,864,794.52 2.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 300,000 30,498,000.00 2.77
2 2128039 21中国银行二级03 300,000 30,408,000.00 2.76
3 2128042 21兴业银行二级02 300,000 30,297,000.00 2.75
4 2128049 21建设银行二级05 300,000 30,225,000.00 2.75
5 210206 21国开06 300,000 30,021,000.00 2.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 600,000 60,954,000.00 7.05
2 1926001 19东亚银行01 500,000 50,315,000.00 5.82
3 012100984 21平安租赁SCP001 300,000 30,135,000.00 3.49
4 127463 16溧经开 500,000 30,000,000.00 3.47
5 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 3.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,300,000 130,520,000.00 25.56
2 190308 19进出08 1,200,000 120,816,000.00 23.66
3 190214 19国开14 1,200,000 120,456,000.00 23.59
4 200303 20进出03 900,000 89,010,000.00 17.43
5 190202 19国开02 200,000 20,074,000.00 3.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,300,000 130,091,000.00 25.73
2 190214 19国开14 1,300,000 130,039,000.00 25.72
3 190308 19进出08 1,200,000 120,468,000.00 23.82
4 200303 20进出03 900,000 88,452,000.00 17.49
5 112103024 21农业银行CD024 500,000 48,510,000.00 9.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200014 20附息国债14 2,200,000 220,440,000.00 31.60
2 190202 19国开02 1,600,000 160,736,000.00 23.04
3 180212 18国开12 1,300,000 131,118,000.00 18.79
4 190308 19进出08 1,200,000 120,804,000.00 17.32
5 200303 20进出03 900,000 88,398,000.00 12.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 3,100,000 310,248,000.00 26.66
2 180212 18国开12 2,000,000 201,520,000.00 17.31
3 200303 20进出03 1,700,000 165,461,000.00 14.22
4 190308 19进出08 1,500,000 150,015,000.00 12.89
5 190306 19进出06 1,300,000 130,351,000.00 11.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 8,000,000 811,040,000.00 18.48
2 190202 19国开02 6,000,000 605,400,000.00 13.79
3 200303 20进出03 5,900,000 580,678,000.00 13.23
4 190306 19进出06 5,500,000 558,360,000.00 12.72
5 180212 18国开12 4,000,000 406,280,000.00 9.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 8,900,000 919,192,000.00 22.47
2 190202 19国开02 6,000,000 609,120,000.00 14.89
3 190208 19国开08 5,600,000 578,704,000.00 14.14
4 190306 19进出06 5,500,000 562,760,000.00 13.76
5 180212 18国开12 4,000,000 408,720,000.00 9.99

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