博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(004118)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120111 | 21北部湾银行绿色债02 | 1,000,000 | 103,343,698.63 | 9.14 |
| 2 | 2220036 | 22绍兴银行小微债01 | 1,000,000 | 101,984,327.87 | 9.02 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 101,799,016.39 | 9.00 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,751,147.54 | 9.00 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 1,000,000 | 100,266,366.12 | 8.87 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120111 | 21北部湾银行绿色债02 | 1,000,000 | 102,688,273.97 | 9.08 |
| 2 | 220322 | 22进出22 | 1,000,000 | 102,025,068.49 | 9.02 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 101,312,950.82 | 8.96 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,290,109.29 | 8.96 |
| 5 | 2220036 | 22绍兴银行小微债01 | 1,000,000 | 101,334,852.46 | 8.96 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220036 | 22绍兴银行小微债01 | 1,000,000 | 103,235,813.70 | 9.19 |
| 2 | 2120111 | 21北部湾银行绿色债02 | 1,000,000 | 101,590,082.19 | 9.04 |
| 3 | 220322 | 22进出22 | 1,000,000 | 101,059,095.89 | 8.99 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 100,194,016.39 | 8.92 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 100,196,147.54 | 8.92 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220036 | 22绍兴银行小微债01 | 1,000,000 | 102,178,526.03 | 9.08 |
| 2 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 1,000,000 | 101,787,972.60 | 9.05 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,000,000 | 100,895,336.99 | 8.97 |
| 4 | 2120111 | 21北部湾银行绿色债02 | 1,000,000 | 100,579,123.29 | 8.94 |
| 5 | 2220048 | 22海峡银行小微债02 | 900,000 | 91,097,339.18 | 8.10 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,000,000 | 103,918,356.16 | 7.90 |
| 2 | 2120111 | 21北部湾银行绿色债02 | 1,000,000 | 103,473,698.63 | 7.87 |
| 3 | 2220036 | 22绍兴银行小微债01 | 1,000,000 | 102,367,298.63 | 7.79 |
| 4 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 91,635,657.53 | 6.97 |
| 5 | 2220048 | 22海峡银行小微债02 | 900,000 | 91,301,641.64 | 6.94 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 109,377,808.22 | 8.90 |
| 2 | 2120111 | 21北部湾银行绿色债02 | 1,000,000 | 102,548,273.97 | 8.35 |
| 3 | 2220036 | 22绍兴银行小微债01 | 1,000,000 | 100,876,071.23 | 8.21 |
| 4 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 91,001,589.04 | 7.41 |
| 5 | 2220048 | 22海峡银行小微债02 | 900,000 | 90,011,944.11 | 7.33 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 107,161,917.81 | 9.37 |
| 2 | 2120111 | 21北部湾银行绿色债02 | 1,000,000 | 101,270,082.19 | 8.86 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 90,210,945.21 | 7.89 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 82,368,328.77 | 7.20 |
| 5 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 800,000 | 82,082,187.40 | 7.18 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 103,970,000.00 | 9.36 |
| 2 | 2120111 | 21北部湾银行绿色债02 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 9.01 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 90,414,000.00 | 8.14 |
| 4 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 800,000 | 80,680,000.00 | 7.26 |
| 5 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,704,000.00 | 7.26 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,840,000.00 | 9.22 |
| 2 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 90,153,000.00 | 8.16 |
| 3 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,632,000.00 | 7.30 |
| 4 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 800,000 | 80,592,000.00 | 7.29 |
| 5 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 800,000 | 80,072,000.00 | 7.25 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,360,000.00 | 9.40 |
| 2 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 89,694,000.00 | 8.32 |
| 3 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 81,120,000.00 | 7.52 |
| 4 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 800,000 | 80,984,000.00 | 7.51 |
| 5 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 800,000 | 79,656,000.00 | 7.39 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 100,710,000.00 | 9.48 |
| 2 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 89,091,000.00 | 8.39 |
| 3 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,824,000.00 | 7.61 |
| 4 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 800,000 | 80,688,000.00 | 7.60 |
| 5 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 800,000 | 79,192,000.00 | 7.45 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,240,000.00 | 9.61 |
| 2 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 1,000,000 | 100,370,000.00 | 9.53 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 89,226,000.00 | 8.47 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,504,000.00 | 7.64 |
| 5 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 800,000 | 79,304,000.00 | 7.53 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 9.34 |
| 2 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 100,130,000.00 | 9.34 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 900,000 | 88,821,000.00 | 8.29 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 80,288,000.00 | 7.49 |
| 5 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 800,000 | 78,944,000.00 | 7.37 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 1,000,000 | 101,510,000.00 | 9.47 |
| 2 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,360,000.00 | 9.46 |
| 3 | 111918276 | 19华夏银行CD276 | 1,000,000 | 97,130,000.00 | 9.06 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 81,632,000.00 | 7.62 |
| 5 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 65,022,300.00 | 6.07 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 102,650,000.00 | 9.59 |
| 2 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 1,000,000 | 102,030,000.00 | 9.53 |
| 3 | 111918276 | 19华夏银行CD276 | 1,000,000 | 97,420,000.00 | 9.10 |
| 4 | 1920045 | 19杭州银行债 | 800,000 | 81,912,000.00 | 7.65 |
| 5 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 66,861,900.00 | 6.25 |
