鹏华丰康债券型证券投资基金A类(004127)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1118

 累计净值：1.3524 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝松,应琛,杜培俊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.122亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-03-17

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 2,300,000 237,223,131.15 7.90
2 2228001 22邮储银行永续债01 1,100,000 113,510,530.96 3.78
3 2128045 21中国银行永续债02 1,000,000 104,411,293.15 3.48
4 210202 21国开02 1,000,000 102,401,726.03 3.41
5 2028042 20兴业银行永续债 900,000 97,108,974.25 3.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,500,000 152,835,904.11 4.25
2 2228001 22邮储银行永续债01 1,300,000 133,358,815.34 3.71
3 1928022 19兴业银行二级01 1,000,000 105,211,534.25 2.93
4 2128045 21中国银行永续债02 1,000,000 103,777,309.59 2.89
5 092200008 22农行二级资本债02A 1,000,000 101,886,147.95 2.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306075 23交通银行CD075 2,000,000 195,537,832.33 6.08
2 1928018 19工商银行永续债 1,500,000 157,079,383.56 4.89
3 210202 21国开02 1,500,000 151,706,465.75 4.72
4 1928022 19兴业银行二级01 1,000,000 103,943,808.22 3.23
5 2128045 21中国银行永续债02 1,000,000 101,491,304.11 3.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928022 19兴业银行二级01 1,000,000 102,915,178.08 3.64
2 092280139 22交行二级资本债02A 1,000,000 97,372,131.51 3.44
3 220201 22国开01 900,000 91,819,158.90 3.25
4 175030 20唐新Y6 600,000 61,107,616.44 2.16
5 175025 20铁Y09 600,000 61,079,260.27 2.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 3,000,000 304,980,000.00 3.20
2 220003 22附息国债03 3,000,000 298,968,831.52 3.14
3 220215 22国开15 2,700,000 272,236,191.78 2.86
4 220201 22国开01 2,000,000 203,208,986.30 2.13
5 112206200 22交通银行CD200 2,000,000 196,136,223.56 2.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180321 18进出21 1,700,000 180,806,410.96 2.51
2 200203 20国开03 1,500,000 154,683,123.29 2.15
3 1928014 19华夏银行永续债 1,300,000 134,918,095.89 1.88
4 102102326 21济南城建MTN001 1,300,000 133,698,140.27 1.86
5 175025 20铁Y09 1,100,000 114,626,358.90 1.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220003 22附息国债03 2,000,000 200,013,314.92 2.80
2 200203 20国开03 1,500,000 153,400,191.78 2.15
3 102102326 21济南城建MTN001 1,500,000 152,025,780.82 2.13
4 1928014 19华夏银行永续债 1,300,000 139,536,550.68 1.96
5 220201 22国开01 1,300,000 130,437,619.18 1.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 5,500,000 551,705,000.00 10.57
2 102102326 21济南城建MTN001 1,500,000 150,960,000.00 2.89
3 1928014 19华夏银行永续债 1,300,000 135,928,000.00 2.61
4 185097 21中金G7 1,300,000 130,260,000.00 2.50
5 175025 20铁Y09 1,100,000 111,628,000.00 2.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,000,000 102,940,000.00 7.88
2 175122 20中金07 600,000 60,876,000.00 4.66
3 210201 21国开01 600,000 60,036,000.00 4.60
4 190311 19进出11 500,000 50,965,000.00 3.90
5 101901747 19鄂联投MTN004 500,000 50,820,000.00 3.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 900,000 90,450,000.00 7.11
2 175122 20中金07 500,000 50,620,000.00 3.98
3 102100045 21宜兴城投MTN001 500,000 50,525,000.00 3.97
4 101901747 19鄂联投MTN004 500,000 50,400,000.00 3.96
5 102001934 20大唐集MTN004 400,000 40,956,000.00 3.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104020 21中国银行CD020 1,000,000 97,020,000.00 7.70
2 175349 20铁Y14 600,000 60,366,000.00 4.79
3 101900945 19华侨城MTN002 500,000 50,765,000.00 4.03
4 101900086 19新盛投资MTN001 500,000 50,560,000.00 4.01
5 101901747 19鄂联投MTN004 500,000 50,335,000.00 3.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 1,100,000 111,177,000.00 7.84
2 200215 20国开15 600,000 60,816,000.00 4.29
3 175349 20铁Y14 600,000 60,150,000.00 4.24
4 101800162 18成都开投MTN001 500,000 50,765,000.00 3.58
5 101900086 19新盛投资MTN001 500,000 50,760,000.00 3.58
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,300,000 123,435,000.00 7.73
2 101801277 18黄冈城投MTN002 500,000 51,230,000.00 3.21
3 101901747 19鄂联投MTN004 500,000 51,245,000.00 3.21
4 101900086 19新盛投资MTN001 500,000 51,055,000.00 3.20
5 101800162 18成都开投MTN001 500,000 50,950,000.00 3.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 800,000 80,152,000.00 4.80
2 101901747 19鄂联投MTN004 500,000 51,480,000.00 3.09
3 101801277 18黄冈城投MTN002 500,000 51,440,000.00 3.08
4 101800162 18成都开投MTN001 500,000 51,175,000.00 3.07
5 101901134 19鞍钢MTN005 500,000 51,135,000.00 3.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 102,870,000.00 6.09
2 190211 19国开11 700,000 70,371,000.00 4.17
3 190010 19附息国债10 600,000 66,792,000.00 3.95
4 101800897 18华靖资产MTN001 500,000 52,495,000.00 3.11
5 101901018 19嘉兴现代MTN001 500,000 51,780,000.00 3.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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