博时合惠货币市场基金B类(004137)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6510

 7 日年化：2.2970% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：魏桢 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：988.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112398098 23杭州银行CD113 20,000,000 1,995,216,539.52 1.90
2 112398086 23广州农村商业银行CD053 16,000,000 1,596,099,952.71 1.52
3 112302043 23工商银行CD043 15,000,000 1,497,365,397.57 1.42
4 112315345 23民生银行CD345 14,000,000 1,372,780,995.63 1.30
5 112303070 23农业银行CD070 13,000,000 1,297,716,677.88 1.23
6 112397762 23重庆农村商行CD038 13,000,000 1,297,671,125.60 1.23
7 112315398 23民生银行CD398 13,000,000 1,285,048,372.19 1.22
8 112398472 23昆仑银行CD010 12,000,000 1,196,823,683.77 1.14
9 112399418 23成都银行CD113 12,000,000 1,195,929,849.89 1.14
10 112315386 23民生银行CD386 12,000,000 1,186,978,403.09 1.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395251 23宁波银行CD041 20,000,000 1,988,546,966.94 2.00
2 112398098 23杭州银行CD113 20,000,000 1,983,044,053.96 1.99
3 112398086 23广州农村商业银行CD053 16,000,000 1,586,176,300.28 1.59
4 112307016 23招商银行CD016 15,000,000 1,494,383,737.84 1.50
5 112302043 23工商银行CD043 15,000,000 1,488,080,060.06 1.49
6 112397762 23重庆农村商行CD038 13,000,000 1,289,463,942.26 1.29
7 112303070 23农业银行CD070 13,000,000 1,289,669,385.40 1.29
8 112320030 23广发银行CD030 12,000,000 1,197,307,471.30 1.20
9 112308037 23中信银行CD037 12,000,000 1,196,315,113.26 1.20
10 112209152 22浦发银行CD152 12,000,000 1,194,284,921.05 1.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112394890 23宁波银行CD036 20,000,000 1,989,554,162.20 1.66
2 112395251 23宁波银行CD041 20,000,000 1,975,913,656.12 1.65
3 112206269 22交通银行CD269 19,000,000 1,889,136,921.97 1.57
4 112307016 23招商银行CD016 15,000,000 1,484,789,726.28 1.24
5 220206 22国开06 13,900,000 1,411,232,785.12 1.18
6 112308037 23中信银行CD037 12,000,000 1,188,897,995.12 0.99
7 112209152 22浦发银行CD152 12,000,000 1,187,974,435.38 0.99
8 112287691 22杭州银行CD272 12,000,000 1,187,979,114.02 0.99
9 112320030 23广发银行CD030 12,000,000 1,189,913,878.15 0.99
10 112312015 23北京银行CD015 12,000,000 1,190,212,448.07 0.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112272539 22宁波银行CD340 23,000,000 2,299,569,241.93 1.43
2 210312 21进出12 22,200,000 2,280,472,527.31 1.42
3 229961 22贴现国债61 15,600,000 1,557,943,047.91 0.97
4 112203107 22农业银行CD107 15,000,000 1,494,779,609.00 0.93
5 229953 22贴现国债53 13,200,000 1,314,802,035.15 0.82
6 112220153 22广发银行CD153 12,000,000 1,198,852,146.11 0.75
7 112208062 22中信银行CD062 12,000,000 1,194,078,989.79 0.75
8 112215408 22民生银行CD408 12,000,000 1,195,178,979.33 0.75
9 112209152 22浦发银行CD152 12,000,000 1,181,766,092.76 0.74
10 112288856 22广州农村商业银行CD124 12,000,000 1,192,929,223.70 0.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 26,100,000 2,664,326,561.58 1.41
2 112207013 22招商银行CD013 25,000,000 2,487,058,662.22 1.32
3 229933 22贴现国债33 19,000,000 1,899,236,787.52 1.01
4 112298448 22成都银行CD106 17,000,000 1,696,149,128.70 0.90
5 112220153 22广发银行CD153 12,000,000 1,193,002,461.77 0.63
6 112298449 22成都银行CD107 12,000,000 1,197,281,737.88 0.63
7 112208062 22中信银行CD062 12,000,000 1,187,470,675.15 0.63
8 112215408 22民生银行CD408 12,000,000 1,189,212,277.73 0.63
9 112287691 22杭州银行CD272 12,000,000 1,175,945,545.43 0.62
10 112209152 22浦发银行CD152 12,000,000 1,175,453,319.85 0.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112207013 22招商银行CD013 25,000,000 2,471,275,408.00 1.18
2 112113162 21浙商银行CD162 24,000,000 2,391,903,669.70 1.14
3 112295070 22北京农商银行CD082 20,000,000 1,989,599,161.83 0.95
4 229916 22贴现国债16 19,600,000 1,957,722,991.29 0.94
5 112298448 22成都银行CD106 17,000,000 1,686,347,597.38 0.81
6 112208062 22中信银行CD062 15,000,000 1,476,123,665.55 0.71
7 112208064 22中信银行CD064 15,000,000 1,466,783,400.26 0.70
8 112293506 22重庆农村商行CD009 14,000,000 1,394,646,052.39 0.67
9 112186094 21杭州银行CD151 13,500,000 1,346,653,861.14 0.64
10 112298449 22成都银行CD107 12,000,000 1,190,363,009.91 0.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185093 21南京银行CD129 25,000,000 2,496,498,391.53 1.29
2 112207013 22招商银行CD013 25,000,000 2,455,762,248.86 1.27
3 112113162 21浙商银行CD162 24,000,000 2,376,305,349.94 1.23
4 112121400 21渤海银行CD400 20,000,000 1,996,803,018.05 1.03
5 112115400 21民生银行CD400 20,000,000 1,986,961,944.52 1.03
6 112295070 22北京农商银行CD082 20,000,000 1,977,216,657.61 1.02
7 112185319 21南京银行CD133 14,000,000 1,397,840,719.32 0.72
8 229905 22贴现国债05 14,000,000 1,396,875,202.14 0.72
9 112293506 22重庆农村商行CD009 14,000,000 1,385,832,628.72 0.72
10 112186094 21杭州银行CD151 13,500,000 1,337,738,767.67 0.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185093 21南京银行CD129 25,000,000 2,479,978,347.22 1.29
2 112113162 21浙商银行CD162 24,000,000 2,360,978,493.45 1.23
3 112121400 21渤海银行CD400 20,000,000 1,983,159,448.94 1.03
4 112115400 21民生银行CD400 20,000,000 1,974,008,884.64 1.02
5 112112105 21北京银行CD105 19,000,000 1,885,584,026.20 0.98
6 190202 19国开02 16,000,000 1,600,596,612.83 0.83
7 219954 21贴现国债54 15,000,000 1,496,690,524.61 0.78
8 219957 21贴现国债57 15,000,000 1,495,485,373.54 0.78
9 112103152 21农业银行CD152 15,000,000 1,460,816,939.83 0.76
10 112185319 21南京银行CD133 14,000,000 1,388,624,316.58 0.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 25,000,000 2,488,347,547.15 1.30
2 112185093 21南京银行CD129 25,000,000 2,463,204,174.01 1.28
3 112113162 21浙商银行CD162 24,000,000 2,344,391,866.97 1.22
4 112103012 21农业银行CD012 20,000,000 1,990,952,597.89 1.04
5 112112105 21北京银行CD105 19,000,000 1,872,922,636.64 0.98
6 112120073 21广发银行CD073 15,000,000 1,491,921,308.28 0.78
7 112186094 21杭州银行CD151 15,000,000 1,466,761,387.37 0.76
8 112185319 21南京银行CD133 14,000,000 1,379,265,909.03 0.72
9 219932 21贴现国债32 13,000,000 1,298,934,386.23 0.68
10 112181256 21重庆农村商行CD129 13,000,000 1,284,834,130.06 0.67
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 25,000,000 2,469,322,021.21 1.61
2 112103012 21农业银行CD012 20,000,000 1,975,632,668.35 1.28
3 112116095 21上海银行CD095 15,000,000 1,492,391,388.58 0.97
4 112120073 21广发银行CD073 15,000,000 1,479,819,273.16 0.96
5 112181256 21重庆农村商行CD129 13,000,000 1,275,620,063.67 0.83
6 219918 21贴现国债18 12,400,000 1,238,808,178.59 0.81
7 219928 21贴现国债28 11,500,000 1,144,669,688.02 0.74
8 219901 21贴现国债01 10,100,000 1,009,395,167.06 0.66
9 112113029 21浙商银行CD029 10,000,000 995,522,689.68 0.65
10 112012150 20北京银行CD150 10,000,000 994,885,196.43 0.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 25,000,000 2,450,646,401.61 1.99
2 112103012 21农业银行CD012 20,000,000 1,960,595,231.35 1.59
3 112120073 21广发银行CD073 15,000,000 1,470,065,618.42 1.19
4 112192714 21南京银行CD028 10,000,000 995,811,624.66 0.81
5 112089844 20杭州银行CD191 10,000,000 998,374,336.69 0.81
6 112113020 21浙商银行CD020 10,000,000 996,811,259.20 0.81
7 112192712 21宁波银行CD028 10,000,000 995,810,578.28 0.81
8 112020250 20广发银行CD250 10,000,000 992,906,334.37 0.80
9 112015513 20民生银行CD513 10,000,000 988,289,734.63 0.80
10 112113029 21浙商银行CD029 10,000,000 988,158,755.93 0.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087455 20徽商银行CD079 20,000,000 1,988,402,278.77 2.43
2 112089844 20杭州银行CD191 10,000,000 990,709,661.69 1.21
3 112020250 20广发银行CD250 10,000,000 986,531,568.19 1.21
4 112012150 20北京银行CD150 10,000,000 977,614,077.87 1.20
5 112015513 20民生银行CD513 10,000,000 980,074,239.06 1.20
6 112013118 20浙商银行CD118 9,000,000 887,753,245.11 1.09
7 112016244 20上海银行CD244 9,000,000 892,394,308.65 1.09
8 112014236 20江苏银行CD236 9,000,000 880,562,051.18 1.08
9 112074868 20重庆农村商行CD285 8,000,000 789,217,993.39 0.97
10 112007201 20招商银行CD201 7,000,000 690,625,295.39 0.84
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087455 20徽商银行CD079 20,000,000 1,973,043,199.63 2.63
2 112084829 20徽商银行CD049 12,000,000 1,196,722,226.81 1.60
3 112009138 20浦发银行CD138 10,000,000 993,168,934.17 1.33
4 112086726 20成都银行CD208 10,000,000 995,446,711.10 1.33
5 112011082 20平安银行CD082 10,000,000 993,489,994.33 1.33
6 112018105 20华夏银行CD105 10,000,000 993,621,895.36 1.33
7 112086806 20北京农商银行CD179 10,000,000 995,389,309.92 1.33
8 112093956 20北京农商银行CD048 10,000,000 995,004,493.01 1.33
9 112086743 20中原银行CD296 10,000,000 995,446,711.10 1.33
10 112008159 20中信银行CD159 10,000,000 990,556,363.53 1.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912069 19北京银行CD069 20,000,000 1,993,234,178.68 3.08
2 112009138 20浦发银行CD138 10,000,000 988,339,150.03 1.53
3 112011082 20平安银行CD082 10,000,000 988,406,833.01 1.53
4 112018105 20华夏银行CD105 10,000,000 988,656,844.92 1.53
5 112093956 20北京农商银行CD048 10,000,000 988,082,669.58 1.53
6 111976661 19重庆农村商行CD313 10,000,000 992,548,866.71 1.53
7 112098795 20重庆农村商行CD074 6,800,000 664,885,872.86 1.03
8 112013022 20浙商银行CD022 6,500,000 646,987,054.86 1.00
9 209922 20贴现国债22 6,100,000 609,077,198.79 0.94
10 112016072 20上海银行CD072 6,000,000 596,653,710.84 0.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912069 19北京银行CD069 20,000,000 1,976,691,125.43 2.87
2 111912071 19北京银行CD071 11,000,000 1,096,259,220.27 1.59
3 112018017 20华夏银行CD017 10,000,000 998,371,895.43 1.45
4 112090844 20北京农商银行CD015 10,000,000 998,377,463.88 1.45
5 111984285 19宁波银行CD163 10,000,000 996,571,521.39 1.45
6 111976661 19重庆农村商行CD313 10,000,000 983,926,019.10 1.43
7 112093956 20北京农商银行CD048 10,000,000 981,283,454.50 1.42
8 170205 17国开05 6,700,000 670,599,903.32 0.97
9 111976017 19北京农商银行CD227 6,000,000 596,373,134.80 0.87
10 111903210 19农业银行CD210 6,000,000 596,430,241.41 0.87

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