先锋日添利货币市场基金B类(004152)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.0000

 7 日年化：0.0000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄意球,杜旭 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.257亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205163 22建设银行CD163 100,000 9,990,918.97 15.12
2 112302009 23工商银行CD009 100,000 9,980,465.50 15.10
3 112217182 22光大银行CD182 80,000 7,992,759.11 12.09
4 112319245 23恒丰银行CD245 80,000 7,991,561.60 12.09
5 112214206 22江苏银行CD206 80,000 7,970,442.32 12.06
6 220216 22国开16 50,000 5,076,235.96 7.68
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 200,000 20,492,278.44 37.38
2 112206170 22交通银行CD170 100,000 9,998,266.71 18.24
3 112319124 23恒丰银行CD124 100,000 9,993,678.02 18.23
4 112214133 22江苏银行CD133 100,000 9,973,124.35 18.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 500,000 50,150,920.52 76.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 500,000 50,246,580.56 63.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200217 20国开17 500,000 50,336,547.75 58.72
2 112103134 21农业银行CD134 100,000 9,989,766.31 11.65
3 112210033 22兴业银行CD033 100,000 9,988,027.82 11.65
4 2203684 22进出684 100,000 9,990,009.96 11.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105133 21建设银行CD133 200,000 19,988,564.00 19.00
2 112119274 21恒丰银行CD274 200,000 19,955,623.13 18.97
3 210211 21国开11 100,000 10,190,937.20 9.69
4 112185313 21广州农村商业银行CD079 100,000 9,989,453.14 9.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 200,000 20,472,582.22 16.25
2 112108090 21中信银行CD090 200,000 19,974,240.83 15.85
3 112106144 21交通银行CD144 200,000 19,948,070.62 15.83
4 112180739 21宁波银行CD125 200,000 19,933,064.21 15.82
5 210211 21国开11 100,000 10,135,496.14 8.04
6 112117106 21光大银行CD106 100,000 9,967,287.57 7.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115046 21民生银行CD046 300,000 29,886,170.11 16.99
2 210206 21国开06 200,000 20,006,236.87 11.38
3 112104020 21中国银行CD020 200,000 19,895,336.11 11.31
4 112106290 21交通银行CD290 200,000 19,570,419.82 11.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008273 20中信银行CD273 500,000 49,914,885.44 11.74
2 112106213 21交通银行CD213 500,000 49,914,874.45 11.74
3 210206 21国开06 300,000 30,017,272.98 7.06
4 112011268 20平安银行CD268 300,000 29,960,743.21 7.05
5 112110029 21兴业银行CD029 300,000 29,963,764.10 7.05
6 112110292 21兴业银行CD292 300,000 29,958,776.22 7.05
7 112009494 20浦发银行CD494 300,000 29,901,873.68 7.03
8 112108039 21中信银行CD039 300,000 29,897,537.47 7.03
9 112115046 21民生银行CD046 300,000 29,677,850.37 6.98
10 012103109 21云投SCP014 200,000 20,000,283.59 4.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003126 20农业银行CD126 600,000 59,910,655.37 7.74
2 112111114 21平安银行CD114 500,000 49,931,367.59 6.45
3 112006124 20交通银行CD124 500,000 49,944,404.55 6.45
4 112116096 21上海银行CD096 500,000 49,939,739.77 6.45
5 112017172 20光大银行CD172 500,000 49,872,398.40 6.44
6 012101525 21中化股SCP015 300,000 30,008,565.38 3.88
7 200216 20国开16 300,000 29,982,606.43 3.87
8 112003131 20农业银行CD131 300,000 29,946,901.28 3.87
9 112010301 20兴业银行CD301 300,000 29,935,199.38 3.87
10 101469018 14京汽MTN001 200,000 20,233,409.71 2.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119108 21恒丰银行CD108 1,000,000 99,829,077.83 8.93
2 112008059 20中信银行CD059 1,000,000 99,727,132.95 8.92
3 112014117 20江苏银行CD117 1,000,000 99,786,471.90 8.92
4 112010143 20兴业银行CD143 1,000,000 99,754,468.16 8.92
5 112097466 20天津银行CD089 500,000 49,933,222.36 4.47
6 112089593 20上海农商银行CD130 500,000 49,944,751.09 4.47
7 112108028 21中信银行CD028 500,000 49,813,007.73 4.45
8 112006124 20交通银行CD124 500,000 49,608,447.89 4.44
9 112108019 21中信银行CD019 500,000 48,717,690.20 4.36
10 200216 20国开16 400,000 39,951,560.35 3.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015504 20民生银行CD504 1,500,000 149,639,702.85 11.65
2 112007012 20招商银行CD012 1,000,000 99,865,320.41 7.78
3 112019474 20恒丰银行CD474 1,000,000 99,797,033.98 7.77
4 112015471 20民生银行CD471 600,000 59,916,976.55 4.67
5 200216 20国开16 600,000 59,890,157.84 4.66
6 112006007 20交通银行CD007 500,000 49,928,955.31 3.89
7 112076018 20徽商银行CD154 500,000 49,911,409.36 3.89
8 112010437 20兴业银行CD437 500,000 49,921,278.34 3.89
9 112013117 20浙商银行CD117 500,000 49,717,990.85 3.87
10 112076084 20深圳农商银行CD034 200,000 19,877,976.99 1.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912098 19北京银行CD098 500,000 49,937,858.98 5.30
2 112097072 20南京银行CD036 500,000 49,941,094.93 5.30
3 112010262 20兴业银行CD262 500,000 49,949,250.22 5.30
4 112008136 20中信银行CD136 500,000 49,918,201.10 5.30
5 112016113 20上海银行CD113 500,000 49,907,937.18 5.30
6 111905174 19建设银行CD174 500,000 49,883,658.18 5.30
7 111970722 19南京银行CD092 500,000 49,922,860.22 5.30
8 112016176 20上海银行CD176 500,000 49,871,375.38 5.29
9 112004050 20中国银行CD050 500,000 49,858,866.99 5.29
10 112009323 20浦发银行CD323 500,000 49,826,344.57 5.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909272 19浦发银行CD272 1,000,000 99,779,610.36 10.78
2 111712161 17北京银行CD161 500,000 49,989,373.06 5.40
3 111908149 19中信银行CD149 500,000 49,963,801.58 5.40
4 111917054 19光大银行CD054 500,000 49,932,732.00 5.39
5 111911123 19平安银行CD123 500,000 49,935,653.95 5.39
6 111912100 19北京银行CD100 500,000 49,675,173.18 5.37
7 111981541 19广州农村商业银行CD087 300,000 29,996,877.46 3.24
8 200201 20国开01 200,000 20,018,195.54 2.16
9 112081289 20重庆银行CD086 200,000 19,979,425.41 2.16
10 200001 20附息国债01 200,000 20,013,450.34 2.16

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